Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (جيدة) Gladstone Corporation (جيد)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيات أدائها المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير العقارات التجارية | $67.4 مليون | 82.3% |
| محفظة الإيجار الصافية | $12.6 مليون | 15.4% |
| دخل آخر | $2.1 مليون | 2.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 82.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 82.9 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 1.0%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 35.6% |
| جنوب شرق | 24.3% |
| الجنوب الغربي | 18.7% |
| شمال شرق | 14.2% |
| الغرب | 7.2% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 92.4%
- نمو إيرادات الإيجار: 1.5%
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 7.2 سنوات
غوص عميق في ربحية شركة Gladstone التجارية (جيدة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 22.6% | 19.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الناتج عن الإيرادات: 258.4 مليون دولار في عام 2023
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 3.4% سنة سنة
- فعالية إدارة التكاليف: انخفاض النفقات التشغيلية 1.2%
مقاييس الأداء المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.6% | 9.3% |
| العودة على الأصول | 6.7% | 5.5% |
سائقي الربحية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 12.3 مليون دولار
- نمو دخل التشغيل: 8.7 مليون دولار
- تحسين الدخل الصافي: 5.4 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Gladstone التجارية (Good) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Gladstone Commercial Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار | 72.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 175.3 مليون دولار | 27.7% |
| إجمالي الديون | 632 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة متوسط الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 632 مليون دولار | 65% |
| تمويل الأسهم | 340 مليون دولار | 35% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار في 5.25 ٪ الفائدة
- أحدث عروض الأسهم: 75 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.8%
تقييم سيولة Gladstone Commercial Corporation (جيد)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة التابعة لشركة Gladstone Commercial Corporation عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.02 | يقترح القدرة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: مستقر مقارنة بالربع السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -32.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 18.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.9 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 1.45
يوضح التحليل وضع سيولة مستقر نسبيا مع مرونة مالية معتدلة.
هل Gladstone Commercial Corporation (Good) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
انهيار مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| عائد الأرباح | 6.3% |
| نسبة الدفع | 85% |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.75
- سعر السهم الحالي: $16.87
- الأداء العام: -3.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
رؤى التقييم
يشير التقييم الحالي إلى استثمار معتدل profile مع 12.5x نسبة P/E تشير إلى أسعار معقولة بالنسبة للأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gladstone Commercial Corporation (Good)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب العقارات التجارية | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | عالي |
| احتمال الركود الاقتصادي | المخاطر الافتراضية للمستأجر | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- نسبة تغطية الفائدة الحالية: 2.3x
- مخاطر إعادة التمويل المحتملة: 125 مليون دولار نضج الديون في 2024-2025
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- مخاطر تركيز محفظة الممتلكات
- تحديات تنويع المستأجر
- متطلبات الصيانة والإنفاق الرأسمالي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى التعقيد |
|---|---|---|
| لوائح تقسيم العقارات | 500000 دولار - 1.2 مليون دولار | عالي |
| الامتثال البيئي | $350,000 - $750,000 | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- الحفاظ 15-20% الاحتياطيات النقدية
- تنفيذ هياكل الإيجار المرنة
- محفظة مستمرة إعادة التوازن
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gladstone Commercial Corporation (Good)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو شركة Gladstone التجارية في الاستثمارات العقارية الإستراتيجية وإدارة المحافظ المتنوعة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 214.5 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 223.6 مليون دولار | 4.7% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الصناعية في الأسواق الرئيسية
- توسيع محفظة المكاتب في المناطق الحضرية عالية النمو
- التركيز على العقارات مع اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل
مقاييس محفظة الاستثمار
| قطاع الحافظة | القيمة الحالية | النمو المحتمل |
|---|---|---|
| الخصائص الصناعية | 687.3 مليون دولار | 6.5% |
| خصائص المكتب | 412.9 مليون دولار | 3.8% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
معدل الإشغال: 92.4%
متوسط مصطلح الإيجار المتوسط: 7.2 سنوات
أموال من العمليات (FFO): 58.6 مليون دولار
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.