Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
Verständnis der Gladstone Commercial Corporation (gute) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilienleasing | $67,4 Millionen | 82.3% |
| Netto -Leasing -Portfolio | $12,6 Millionen | 15.4% |
| Anderes Einkommen | $2,1 Millionen | 2.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 82,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 82,9 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.0%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 35.6% |
| Südost | 24.3% |
| Südwesten | 18.7% |
| Nordost | 14.2% |
| West | 7.2% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Belegungsrate: 92.4%
- Mieteinkommenswachstum: 1.5%
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 7,2 Jahre
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gladstone Commercial Corporation (gute)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 19.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen generiert: 258,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 3.4% Jahr-über-Jahr
- Kostenmanagement -Effektivität: Reduzierte Betriebskosten durch 1.2%
Vergleichende Leistungsmetriken
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.6% | 9.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.5% |
Rentabilitätstreiber
- Der Bruttogewinn stieg um durch 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommenswachstum: 8,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensverbesserung: 5,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gladstone Commercial Corporation (gut) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Gladstone Commercial Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar | 72.3% |
| Kurzfristige Schulden | 175,3 Millionen US -Dollar | 27.7% |
| Gesamtverschuldung | 632 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 632 Millionen US -Dollar | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 340 Millionen Dollar | 35% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5,25% Zinsen
- Letztes Eigenkapitalangebot: 75 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.8%
Bewertung der Gladstone Commercial Cormeration (gute) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Gladstone Commercial Corporation zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Einblicke.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.02 | Schlägt die Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: stabil im Vergleich zum Vorquartal
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -32,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,9 Millionen US -Dollar
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 1.45
Die Analyse zeigt eine relativ stabile Liquiditätsposition mit moderater finanzieller Flexibilität.
Ist die Gladstone Commercial Corporation (gut) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
| Dividendenrendite | 6.3% |
| Auszahlungsquote | 85% |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $14.22
- 52 Wochen hoch: $19.75
- Aktueller Aktienkurs: $16.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Bewertung deutet auf eine moderate Investition hin profile mit 12,5x P/E -Verhältnis, was angemessene Preisgestaltung im Vergleich zu Einnahmen anzeigt.
Wichtige Risiken für die Gladstone Commercial Corporation (gut)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität gewerblicher Immobilien | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Zinsschwankungen | Kreditkostensteigerungen | Hoch |
| Wirtschaftspotential | Mieterausfallrisiko | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
- Aktuelle Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Potenzielles Refinanzierungsrisiko: 125 Millionen Dollar Schulden im Jahr 2024-2025
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Immobilien -Portfolio -Konzentrationsrisiko
- Herausforderungen der Mieterdiversifikation
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Komplexitätsniveau |
|---|---|---|
| Immobilien -Zonierungsvorschriften | 500.000 USD - 1,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Umweltkonformität | $350,000 - $750,000 | Medium |
Strategische Risikominderung
- Aufrechterhaltung 15-20% Bargeldreserven
- Implementierung flexibler Mietstrukturen
- Kontinuierliches Portfolio -Ausgleich
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gladstone Commercial Corporation (gut)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential der Gladstone Commercial Corporation ist in strategischen Immobilieninvestitionen und diversifiziertem Portfoliomanagement verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 214,5 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 223,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Strategische Wachstumstreiber
- Industrieeigenschaftserwerb in Schlüsselmärkten
- Expansion des Büroportfolios in hochwertigen Metropolen Gebieten
- Konzentrieren Sie sich auf Immobilien mit langfristigen Mietverträgen
Investmentportfolio -Metriken
| Portfoliosegment | Aktueller Wert | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Industrieeigenschaften | 687,3 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Büroeigenschaften | 412,9 Millionen US -Dollar | 3.8% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Belegungsrate: 92.4%
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 7,2 Jahre
Fonds aus Operations (FFO): 58,6 Millionen US -Dollar
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