Brechen von Gladstone Commercial Cormeration (gute) Finanzgesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Gladstone Commercial Cormeration (gute) Finanzgesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Diversified | NASDAQ

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle

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Verständnis der Gladstone Commercial Corporation (gute) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gewerbeimmobilienleasing $67,4 Millionen 82.3%
Netto -Leasing -Portfolio $12,6 Millionen 15.4%
Anderes Einkommen $2,1 Millionen 2.3%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: 82,1 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 82,9 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.0%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Mittlerer Westen 35.6%
Südost 24.3%
Südwesten 18.7%
Nordost 14.2%
West 7.2%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen

  • Belegungsrate: 92.4%
  • Mieteinkommenswachstum: 1.5%
  • Durchschnittlicher Mietbegriff: 7,2 Jahre



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gladstone Commercial Corporation (gute)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 65.7%
Betriebsgewinnmarge 42.1% 39.5%
Nettogewinnmarge 22.6% 19.8%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Einnahmen generiert: 258,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 3.4% Jahr-über-Jahr
  • Kostenmanagement -Effektivität: Reduzierte Betriebskosten durch 1.2%

Vergleichende Leistungsmetriken

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 11.6% 9.3%
Rendite der Vermögenswerte 6.7% 5.5%

Rentabilitätstreiber

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 12,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommenswachstum: 8,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommensverbesserung: 5,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gladstone Commercial Corporation (gut) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Gladstone Commercial Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalverwaltungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag Prozentsatz
Langfristige Schulden 456,7 Millionen US -Dollar 72.3%
Kurzfristige Schulden 175,3 Millionen US -Dollar 27.7%
Gesamtverschuldung 632 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung 632 Millionen US -Dollar 65%
Eigenkapitalfinanzierung 340 Millionen Dollar 35%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5,25% Zinsen
  • Letztes Eigenkapitalangebot: 75 Millionen Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.8%



Bewertung der Gladstone Commercial Cormeration (gute) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen der Gladstone Commercial Corporation zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Einblicke.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.25 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 1.02 Schlägt die Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitaltrend: stabil im Vergleich zum Vorquartal
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 56,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -32,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -23,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,9 Millionen US -Dollar
  • Versicherungsquote für Schuldendienst: 1.45

Die Analyse zeigt eine relativ stabile Liquiditätsposition mit moderater finanzieller Flexibilität.




Ist die Gladstone Commercial Corporation (gut) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.

Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 9.7x
Dividendenrendite 6.3%
Auszahlungsquote 85%

Aktienkurstrends

  • 52 Wochen niedrig: $14.22
  • 52 Wochen hoch: $19.75
  • Aktueller Aktienkurs: $16.87
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -3.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 50%
Verkaufen 10%

Bewertung Erkenntnisse

Die aktuelle Bewertung deutet auf eine moderate Investition hin profile mit 12,5x P/E -Verhältnis, was angemessene Preisgestaltung im Vergleich zu Einnahmen anzeigt.




Wichtige Risiken für die Gladstone Commercial Corporation (gut)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Volatilität gewerblicher Immobilien Umsatzstörung Mittelhoch
Zinsschwankungen Kreditkostensteigerungen Hoch
Wirtschaftspotential Mieterausfallrisiko Medium

Finanzrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
  • Aktuelle Interessenversicherungsquote: 2.3x
  • Potenzielles Refinanzierungsrisiko: 125 Millionen Dollar Schulden im Jahr 2024-2025

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Immobilien -Portfolio -Konzentrationsrisiko
  • Herausforderungen der Mieterdiversifikation
  • Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Komplexitätsniveau
Immobilien -Zonierungsvorschriften 500.000 USD - 1,2 Millionen US -Dollar Hoch
Umweltkonformität $350,000 - $750,000 Medium

Strategische Risikominderung

  • Aufrechterhaltung 15-20% Bargeldreserven
  • Implementierung flexibler Mietstrukturen
  • Kontinuierliches Portfolio -Ausgleich



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gladstone Commercial Corporation (gut)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotential der Gladstone Commercial Corporation ist in strategischen Immobilieninvestitionen und diversifiziertem Portfoliomanagement verankert.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 214,5 Millionen US -Dollar 4.2%
2025 223,6 Millionen US -Dollar 4.7%

Strategische Wachstumstreiber

  • Industrieeigenschaftserwerb in Schlüsselmärkten
  • Expansion des Büroportfolios in hochwertigen Metropolen Gebieten
  • Konzentrieren Sie sich auf Immobilien mit langfristigen Mietverträgen

Investmentportfolio -Metriken

Portfoliosegment Aktueller Wert Potenzielles Wachstum
Industrieeigenschaften 687,3 Millionen US -Dollar 6.5%
Büroeigenschaften 412,9 Millionen US -Dollar 3.8%

Schlüsselleistungsindikatoren

Belegungsrate: 92.4%

Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 7,2 Jahre

Fonds aus Operations (FFO): 58,6 Millionen US -Dollar

DCF model

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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