Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
Comprendre Kimco Realty Corporation (KIM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,05 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec un taux de croissance annuel de 5.2%.
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Location de biens de vente au détail | 782 millions de dollars | 74.5% |
| Gestion immobilière | 156 millions de dollars | 14.9% |
| Autres revenus | 112 millions de dollars | 10.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de propriété comparables ont augmenté de 4.7% en 2023
- Taux d'occupation maintenu à 95.6%
- Les revenus de location des centres commerciaux atteints 635 millions de dollars
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-est | 412 millions de dollars | 39.2% |
| Au sud-est | 298 millions de dollars | 28.4% |
| Côte ouest | 224 millions de dollars | 21.3% |
| Midwest | 116 millions de dollars | 11.1% |
Une plongée profonde dans Kimco Realty Corporation (KIM)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,14 milliard de dollars
- Revenu net: 370,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 475,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.3% |
Les performances comparatives de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel avec:
- Marge bénéficiaire au-dessus du secteur immobilier médian de 30.2%
- Classement d'efficacité opérationnelle dans Top 15% de FPI comparables
Dette vs Équité: comment Kimco Realty Corporation (KIM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Kimco Realty Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,6 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 287 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6,8 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (stable) de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans
Les récentes activités de refinancement de la dette mettent en évidence la gestion financière stratégique de l'entreprise:
- Émis 500 millions de dollars de billets de senior non garantis en novembre 2023
- Garanti 750 millions de dollars dans les facilités de crédit tournantes
- Les notations de crédit de qualité supérieure à l'investissement
Évaluation de la liquidité de Kimco Realty Corporation (KIM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 169 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 215 millions de dollars
- Investissements à court terme: 92 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Métriques de couverture de la dette
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,75x |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Kimco Realty Corporation (Kim) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 13.82 |
| Rendement des dividendes | 5.63% |
| Ratio de paiement | 74.5% |
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les caractéristiques de performance suivantes:
- 52 semaines de bas: $14.23
- 52 semaines de haut: $22.47
- Prix actuel de l'action: $18.56
- Mouvement total des prix: +13.4%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38.9% |
| Prise | 9 | 50% |
| Vendre | 2 | 11.1% |
Métriques d'évaluation comparatives
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.22
- Ratio P / B médian du secteur: 1.45
- Compartives Comparables EV / EBITDA: 15.67
Risques clés face à Kimco Realty Corporation (Kim)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations du taux d'occupation | ±15% |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Emprunt des variations de coûts | 2.5% - 4.3% |
| Exposition au ralentissement économique | Réduction potentielle des revenus de location | 7.2% |
Risques opérationnels clés
- Défis d'occupation des biens de vente au détail
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Paysage de location compétitif
- Dépréciation potentielle de la valeur de la propriété
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 | Modéré |
| Rapport de liquidité | 1.35 | Écurie |
| Volatilité nette du bénéfice d'exploitation | ±6.5% | Modéré |
Risques réglementaires et conformes
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la politique fiscale
- Restrictions de propriété de placement
Ces facteurs de risque représentent des défis potentiels nécessitant une gestion stratégique et des approches d'atténuation proactive.
Perspectives de croissance futures pour Kimco Realty Corporation (KIM)
Opportunités de croissance
En 2024, la Société démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus prévue de 3.5% en 2024
- Acquisitions de biens prévus évalués à 450 millions de dollars
- Extension sur les marchés de détail émergents
Expansion stratégique du marché
| Segment de marché | Investissement projeté | Taux de croissance attendu |
|---|---|---|
| Région de la ceinture solaire | 225 millions de dollars | 4.2% |
| Centres commerciaux de banlieue | 175 millions de dollars | 3.8% |
| Développements à usage mixte | 50 millions de dollars | 5.1% |
Avantages compétitifs
- Bilan solide avec 1,2 milliard de dollars en liquidité
- Portfolio diversifié à travers 33 états
- Ratio dette à capital-investissement faible 0.6
Partenariats stratégiques
Négociations en cours avec 5 Les locataires potentiels d'ancrage de vente au détail représentant les revenus de location annuels potentiels 12,5 millions de dollars.
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