Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kimco Realty Corporation (KIM)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.05 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 5.2%.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إيجارات الممتلكات البيع بالتجزئة | 782 مليون دولار | 74.5% |
| إدارة الممتلكات | 156 مليون دولار | 14.9% |
| دخل آخر | 112 مليون دولار | 10.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات الممتلكات المماثلة 4.7% في عام 2023
- معدل الإشغال الذي يتم الحفاظ عليه في 95.6%
- تم الوصول إلى إيرادات الإيجار من مراكز التسوق 635 مليون دولار
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 412 مليون دولار | 39.2% |
| جنوب شرق | 298 مليون دولار | 28.4% |
| الساحل الغربي | 224 مليون دولار | 21.3% |
| الغرب الأوسط | 116 مليون دولار | 11.1% |
غوص عميق في ربحية Kimco Realty Corporation (KIM)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.7% |
| صافي هامش الربح | 32.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.14 مليار دولار
- صافي الدخل: 370.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 475.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
يظهر الأداء المقارن في الصناعة تحديد موقع تنافسي مع:
- هامش الربح فوق قطاع العقارات الوسيط 30.2%
- تصنيف كفاءة التشغيل في أعلى 15 ٪ من صناديق الاستثمار العقاري المماثلة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Kimco Realty Corporation (KIM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Kimco Realty Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.6 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.57 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر) من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.2 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة:
- أصدرت 500 مليون دولار كبار الملاحظات غير المضمونة في نوفمبر 2023
- مضمون 750 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الدوارة
- الحفاظ على تصنيفات ائتمان من فئة الاستثمار
تقييم سيولة Kimco Realty Corporation (KIM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -169 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 215 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 92 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
مقاييس تغطية الديون
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75x |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
هل شركة Kimco Realty Corporation (KIM) مبالغ فيها أم أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 13.82 |
| عائد الأرباح | 5.63% |
| نسبة الدفع | 74.5% |
اتجاهات سعر السهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أظهر السهم خصائص الأداء التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.47
- سعر السهم الحالي: $18.56
- حركة الأسعار الإجمالية: +13.4%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38.9% |
| يمسك | 9 | 50% |
| يبيع | 2 | 11.1% |
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.22
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.45
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 15.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kimco Realty Corporation (KIM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات معدل الإشغال | ±15% |
| حساسية سعر الفائدة | الاقتراض اختلافات التكلفة | 2.5% - 4.3% |
| التعرض للانكماش الاقتصادي | تخفيض دخل الإيجار المحتمل | 7.2% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات شغل الممتلكات التجزئة
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تنافسية تأجير المشهد
- انخفاض قيمة الممتلكات المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 | معتدل |
| نسبة السيولة | 1.35 | مستقر |
| صافي تقلبات دخل التشغيل | ±6.5% | معتدل |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات السياسة الضريبية
- قيود الممتلكات الاستثمارية
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة التي تتطلب إدارة استراتيجية ونهج التخفيف الاستباقي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kimco Realty Corporation (KIM)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 3.5% في عام 2024
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات المخطط لها في 450 مليون دولار
- التوسع في أسواق البيع بالتجزئة الناشئة
توسع السوق الاستراتيجي
| قطاع السوق | الاستثمار المتوقع | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| منطقة حزام الشمس | 225 مليون دولار | 4.2% |
| مراكز التسوق في الضواحي | 175 مليون دولار | 3.8% |
| التطورات متعددة الاستخدامات | 50 مليون دولار | 5.1% |
المزايا التنافسية
- ميزانية عمومية قوية مع 1.2 مليار دولار في السيولة
- محفظة متنوعة عبر 33 الدول
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.6
الشراكات الاستراتيجية
مفاوضات مستمرة مع 5 مستأجر مرساة التجزئة المحتملين الذين يمثلون إيرادات عقد الإيجار السنوية المحتملة 12.5 مليون دولار.
Kimco Realty Corporation (KIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.