Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Kimco Realty Corporation (KIM)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 1,05 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 5.2%.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades no varejo | US $ 782 milhões | 74.5% |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 156 milhões | 14.9% |
| Outra renda | US $ 112 milhões | 10.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita de propriedade comparável aumentada por 4.7% em 2023
- Taxa de ocupação mantida em 95.6%
- Renda de aluguel de shopping centers alcançados US $ 635 milhões
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 412 milhões | 39.2% |
| Sudeste | US $ 298 milhões | 28.4% |
| Costa Oeste | US $ 224 milhões | 21.3% |
| Centro -Oeste | US $ 116 milhões | 11.1% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Kimco Realty Corporation (KIM)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 41.7% |
| Margem de lucro líquido | 32.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,14 bilhão
- Resultado líquido: US $ 370,2 milhões
- Receita operacional: US $ 475,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 26.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.8% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.3% |
O desempenho comparativo do setor mostra o posicionamento competitivo com:
- Margem de lucro acima do setor imobiliário mediano de 30.2%
- Classificação de eficiência operacional em Top 15% de REITs comparáveis
Dívida vs. patrimônio: como a Kimco Realty Corporation (KIM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Kimco Realty Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,6 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 6,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável) da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica da empresa:
- Emitiu US $ 500 milhões sênior notas não garantidas em novembro de 2023
- Garantido US $ 750 milhões em linhas de crédito rotativas
- Ratings de crédito de grau de investimento mantidos
Avaliando a liquidez da Kimco Realty Corporation (KIM)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 378 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 169 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 92 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
Métricas de cobertura da dívida
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 3.75x |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A Kimco Realty Corporation (KIM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 13.82 |
| Rendimento de dividendos | 5.63% |
| Taxa de pagamento | 74.5% |
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram as seguintes características de desempenho:
- Baixa de 52 semanas: $14.23
- Alta de 52 semanas: $22.47
- Preço atual das ações: $18.56
- Movimento total de preços: +13.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38.9% |
| Segurar | 9 | 50% |
| Vender | 2 | 11.1% |
Métricas de avaliação comparativa
- Razão P/E média da indústria: 14.22
- Razão mediana de P/B do setor: 1.45
- Empresas comparáveis EV/EBITDA: 15.67
Riscos -chave enfrentados pela Kimco Realty Corporation (KIM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações da taxa de ocupação | ±15% |
| Sensibilidade à taxa de juros | Variações de custo de empréstimos | 2.5% - 4.3% |
| Exposição econômica em desaceleração | Redução potencial de renda de aluguel | 7.2% |
Principais riscos operacionais
- Desafios de ocupação de propriedades no varejo
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Paisagem de leasing competitiva
- Depreciação potencial de valor da propriedade
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 | Moderado |
| Índice de liquidez | 1.35 | Estável |
| Volatilidade da renda operacional líquida | ±6.5% | Moderado |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da política tributária
- Restrições de propriedades de investimento
Esses fatores de risco representam possíveis desafios que requerem abordagens estratégicas de gerenciamento e mitigação proativa.
Perspectivas de crescimento futuro para a Kimco Realty Corporation (KIM)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento projetado de receita de 3.5% em 2024
- Aquisições de propriedades planejadas avaliadas em US $ 450 milhões
- Expansão para mercados de varejo emergentes
Expansão estratégica do mercado
| Segmento de mercado | Investimento projetado | Taxa de crescimento esperada |
|---|---|---|
| Região do cinto solar | US $ 225 milhões | 4.2% |
| Centers comerciais suburbanos | US $ 175 milhões | 3.8% |
| Desenvolvimentos de uso misto | US $ 50 milhões | 5.1% |
Vantagens competitivas
- Balanço forte com US $ 1,2 bilhão em liquidez
- Portfólio diversificado 33 estados
- Baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.6
Parcerias estratégicas
Negociações em andamento com 5 inquilinos potenciais de âncora de varejo representando potencial receita anual de arrendamento de US $ 12,5 milhões.
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