Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
Verständnis der Kimco Realty Corporation (KIM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1,05 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 5.2%.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmietvermietungen | 782 Millionen Dollar | 74.5% |
| Immobilienverwaltung | 156 Millionen Dollar | 14.9% |
| Anderes Einkommen | 112 Millionen Dollar | 10.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vergleichbare Immobilieneinnahmen stiegen um um 4.7% im Jahr 2023
- Auslastungsrate beibehalten bei 95.6%
- Mieteinnahmen aus Einkaufszentren erreichten 635 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzstörungen zeigen:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordost | 412 Millionen US -Dollar | 39.2% |
| Südost | 298 Millionen Dollar | 28.4% |
| Westküste | 224 Millionen Dollar | 21.3% |
| Mittlerer Westen | 116 Millionen Dollar | 11.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Kimco Realty Corporation (KIM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.7% |
| Nettogewinnmarge | 32.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,14 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 370,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 475,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 26.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.8% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% |
Die vergleichende Leistung der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit:
- Gewinnspanne über dem Immobiliensektor Median von 30.2%
- Betriebseffizienz -Ranking in Top 15% von vergleichbaren REITs
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kimco Realty Corporation (KIM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Kimco Realty Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.57 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (stabil) von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement des Unternehmens:
- Ausgestellt im November 2023 500 Millionen US
- Gesichert 750 Millionen US -Dollar in revolvierenden Kreditfazilitäten
- Aufrechterhalten von Kreditratings für die Anlagequalität
Bewertung der Liquidität der Kimco Realty Corporation (KIM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -169 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215 Millionen Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 92 Millionen Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Metriken zur Schuldenversicherung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.75x |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Ist die Kimco Realty Corporation (KIM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 13.82 |
| Dividendenrendite | 5.63% |
| Auszahlungsquote | 74.5% |
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Leistungsmerkmale gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.47
- Aktueller Aktienkurs: $18.56
- Gesamtpreisbewegung: +13.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38.9% |
| Halten | 9 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 11.1% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14.22
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.45
- Vergleichbare Unternehmen EV/EBITDA: 15.67
Wichtige Risiken der Kimco Realty Corporation (KIM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Belegungsrate Schwankungen | ±15% |
| Zinssensitivität | Kreditkostenvariationen | 2.5% - 4.3% |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Potenzielle Reduzierung des Mieteinkommens | 7.2% |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen für die Beschäftigung im Einzelhandel
- Störungen der Lieferkette
- Wettbewerbsfähige Leasinglandschaft
- Potenzielle Abwertung des Eigentumswerts
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.62 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.35 | Stabil |
| Volatilität des Betriebsergebnisses | ±6.5% | Mäßig |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Steuerpolitik
- Investment -Immobilienbeschränkungen
Diese Risikofaktoren stellen potenzielle Herausforderungen dar, die strategische Management- und proaktive Minderungsansätze erfordern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Kimco Realty Corporation (KIM)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt das Unternehmen ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Projiziertes Umsatzwachstum von 3.5% im Jahr 2024
- Geplante Immobilienakquisitionen im Wert von im Wert 450 Millionen US -Dollar
- Erweiterung in aufstrebende Einzelhandelsmärkte
Strategische Markterweiterung
| Marktsegment | Projizierte Investition | Erwartete Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Sonnengürtelregion | 225 Millionen Dollar | 4.2% |
| Vorstadteinkaufszentren | 175 Millionen Dollar | 3.8% |
| Entwicklungen mit gemischter Nutzung | 50 Millionen Dollar | 5.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Starke Bilanz mit 1,2 Milliarden US -Dollar in Liquidität
- Diversifiziertes Portfolio über 33 Staaten
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.6
Strategische Partnerschaften
Laufende Verhandlungen mit 5 Potenzielle Mieter des Einzelhandelsankkers, die potenzielle jährliche Mieterlöse von repräsentieren 12,5 Millionen US -Dollar.
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