CarMax, Inc. (KMX) Bundle
Comprendre Carmax, Inc. (KMX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Carmax, Inc. a rapporté 30,43 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un -2.8% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de véhicules d'occasion | 24,67 milliards de dollars | 81% |
| Ventes de véhicules en gros | 3,86 milliards de dollars | 12.7% |
| Service et garantie prolongée | 1,90 milliard de dollars | 6.3% |
Tendances de croissance des revenus
- CAGR de revenus à 3 ans (2020-2023): -1.2%
- Unités de véhicules de vente au détail vendues: 1,122,174 unités en 2023
- Prix moyen du véhicule d'occasion: $26,214
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Au sud-est | 22.5% |
| Moyen-atlantique | 18.3% |
| Sud-ouest | 16.7% |
| Autres régions | 42.5% |
Une plongée profonde dans Carmax, Inc. (KMX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.4% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 3.3% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,76 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,07 milliard de dollars
- Revenu net: 785 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 13.4% | 12.1% |
| Marge opérationnelle | 5.2% | 4.6% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues: 17,9 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,3 milliards de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 4.1%
Dette vs Équité: comment Carmax, Inc. (KMX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,86 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 487 millions de dollars |
| Dette totale | 3,347 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
Recinancement des obligations le plus récent: 500 millions de dollars à 5.75% Taux d'intérêt en septembre 2023.
Évaluation de la liquidité de Carmax, Inc. (KMX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.32 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $642 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $1,23 milliard | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-456 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-287 millions | 2023 |
Observations clés de liquidité
- Le rapport actuel indique liquidité à court terme modérée
- Les flux de trésorerie d'exploitation restent robuste à 1,23 milliard de dollars
- Les flux de trésorerie d'investissement et de financement négatif suggèrent une allocation stratégique du capital
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 | 2023 |
Carmax, Inc. (KMX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.62 |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $41.63
- 52 semaines de haut: $67.24
- Prix actuel de l'action: $54.87
- Volatilité des prix: ±15.3%
Les caractéristiques des dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.6% |
Le consensus de l'analyste indique la distribution de recommandation suivante:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $52 - $69 par action.
Risques clés face à Carmax, Inc. (KMX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché:
Risques du marché automobile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché des véhicules d'occasion | Volatilité des prix | ±15% Fluctation potentielle de l'évaluation des stocks |
| Conditions économiques | Pouvoir d'achat des consommateurs | $3,500 Contraintes de financement moyen des consommateurs |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Recrutement et rétention de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Protection des consommateurs | 12,5 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels | Haut |
| Règlements environnementaux | 8,3 millions de dollars Coûts d'adaptation potentiels | Moyen |
Risques de la technologie et de la transformation numérique
L'investissement et la cybersécurité de la plate-forme numérique représentent des domaines de risque critiques avec 45 millions de dollars alloué à l'amélioration des infrastructures technologiques en 2024.
Perspectives de croissance futures pour Carmax, Inc. (KMX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Extension du marché des véhicules d'occasion: taille du marché projeté de 193,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Croissance de la plate-forme de vente numérique: les ventes de véhicules en ligne devraient atteindre 34% du total des transactions d'ici 2025
- Présence de vente au détail à l'échelle nationale: opérant actuellement 221 Emplacements de vente au détail aux États-Unis
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 30,4 milliards de dollars | 5.6% CAGR jusqu'en 2026 |
| Pénétration des ventes numériques | 22% | 34% d'ici 2025 |
| Riguement des stocks de véhicules | 45 jours | Cible 40 jours d'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques incluent l'expansion des infrastructures numériques avec 150 millions de dollars Investissement technologique et développement de capacités de reconditionnement de véhicules avancées.
- Investissement technologique: 150 millions de dollars alloué à l'amélioration de la plate-forme numérique
- Efficacité de reconditionnement: ciblage 15% Réduction du temps de préparation des véhicules
- Amélioration de l'expérience client: cible de score du promoteur net de 70+
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