CarMax, Inc. (KMX) Bundle
Verständnis von Carmax, Inc. (KMX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Carmax, Inc. berichtete 30,43 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist -2.8% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gebrauchtfahrzeugverkäufe | 24,67 Milliarden US -Dollar | 81% |
| Großhandelfahrzeugverkäufe | 3,86 Milliarden US -Dollar | 12.7% |
| Service und erweiterte Garantie | 1,90 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 3-Jahres-Umsatz CAGR (2020-2023): -1.2%
- Einzelhandel Gebrauchtfahrzeugeinheiten verkauft: 1,122,174 Einheiten im Jahr 2023
- Durchschnittlicher gebrauchter Fahrzeugpreis: $26,214
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost | 22.5% |
| Mid-Atlantic | 18.3% |
| Südwesten | 16.7% |
| Andere Regionen | 42.5% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Carmax, Inc. (KMX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.4% | 12.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.7% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 3.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,76 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,07 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 785 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 13.4% | 12.1% |
| Betriebsspanne | 5.2% | 4.6% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 17,9 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebskostenquote: 4.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carmax, Inc. (KMX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,86 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 487 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,347 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Letzte Bond -Refinanzierung: 500 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz im September 2023.
Bewertung der Liquidität von Carmax, Inc. (KMX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.32 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $642 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $1,23 Milliarden | 2023 |
| Cashflow investieren | $-456 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-287 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Das Stromverhältnis zeigt an Mäßige kurzfristige Liquidität
- Betriebscashflow bleibt bestehen robust bei 1,23 Milliarden US -Dollar
- Negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows deuten auf eine strategische Kapitalzuweisung hin
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 | 2023 |
Ist Carmax, Inc. (KMX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 entdecken die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.62 |
Aktienpreisleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $41.63
- 52 Wochen hoch: $67.24
- Aktueller Aktienkurs: $54.87
- Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenmerkmale bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.6% |
Der Analystenkonsens gibt die folgende Empfehlungsverteilung an:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten: $52 - $69 pro Aktie.
Wichtige Risiken gegenüber Carmax, Inc. (KMX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen:
Automobilmarktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Gebrauchter Fahrzeugmarkt | Preisvolatilität | ±15% mögliche Schwankungen der Bestandsbewertung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Kaufkraft der Verbraucher | $3,500 Durchschnittliche Einschränkungen der Verbraucherfinanzierung |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierung und Aufbewahrung der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.7
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verbraucherschutz | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Konformitätskosten | Hoch |
| Umweltvorschriften | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten | Medium |
Technologie- und digitale Transformationsrisiken
Investitionen und Cybersicherheit digitaler Plattform repräsentieren kritische Risikobereiche mit 45 Millionen Dollar Zugewiesen für die technologische Infrastrukturverstärkung im Jahr 2024.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Carmax, Inc. (KMX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Gebrauchtfahrzeugmarkterweiterung: projizierte Marktgröße von $ 193,5 Milliarden bis 2027
- Wachstum der digitalen Verkaufsplattform: Der Umsatz von Online -Fahrzeugen wird voraussichtlich erreicht 34% von Gesamttransaktionen bis 2025
- Landesweite Einzelhandelspräsenz: derzeit operativ 221 Einzelhandelsstandorte in den USA
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 30,4 Milliarden US -Dollar | 5.6% CAGR bis 2026 |
| Digitale Verkaufspenetration | 22% | 34% bis 2025 |
| Fahrzeuginventarumsatz | 45 Tage | Ziel 40 Tage bis 2025 |
Zu den strategischen Initiativen gehört die Erweiterung der digitalen Infrastruktur mit 150 Millionen Dollar Technologieinvestitionen und Entwicklung fortschrittlicher Fahrzeug -Rekonditionierungsfähigkeiten.
- Technologieinvestition: 150 Millionen Dollar für die Verbesserung der digitalen Plattform zugewiesen
- Rekonditionierungseffizienz: Targeting 15% Verringerung der Fahrzeugvorbereitungszeit
- Verbesserung der Kundenerfahrung: Netto -Promoter -Score -Ziel von 70+
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