BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Bundle
Comprendre Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Brasilagro révèle un portefeuille d'investissement agricole complexe avec divers sources de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Production agricole | 45% | 187,6 millions de dollars |
| Ventes de terres | 35% | 146,3 millions de dollars |
| Location agricole | 20% | 83,5 millions de dollars |
Croissance historique des revenus
- 2021: 342,4 millions de dollars
- 2022: 417,1 millions de dollars (21.8% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 456,9 millions de dollars (9.5% croissance d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest Brésil | 55% |
| Sud du Brésil | 30% |
| Autres régions | 15% |
Une plongée profonde dans Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) rentable
Mesures de rentabilité: une analyse complète
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 21.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 15.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 487,6 millions de R en 2023
- Bénéfice d'exploitation: 276,3 millions de R en 2023
- Bénéfice net: R 195,4 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique.
Dette vs Équité: Comment Brasilagro - Companhia Brasileira de Properkeadea Agrícolas (LND) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 157,6 millions de dollars | 62.4% |
| Dette totale à court terme | 95,3 millions de dollars | 37.6% |
| Dette totale | 252,9 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit actuelle: BB-
Répartition du financement de la dette par source:
| Source de dette | Montant (USD) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 126,5 millions de dollars | 6.75% |
| Obligations d'entreprise | 84,2 millions de dollars | 7.25% |
| Autres instruments de dette | 42,2 millions de dollars | 5.90% |
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions des actionnaires: 174,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 45,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 612,3 millions de dollars
Évaluation de Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité Overview:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.76 |
| Fonds de roulement | 215,6 millions de R | R 189,3 millions de dollars |
Analyse des états de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (R $) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 342,7 millions de R |
| Investir des flux de trésorerie | -R 128,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -R 89,6 millions de dollars |
Insignes clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,5 millions de rands
- Obligations de créance à court terme: 156,3 millions de R $
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Forces de liquidité:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Solide génération de flux de trésorerie d'exploitation
- Ratio de courant adéquat supérieur à 1,4
Considérations potentielles de liquidité:
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,0
- Les sorties de trésorerie d'investissement continu
Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles de la société agricole révèlent des informations critiques sur l'évaluation des actions:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $12.37 |
| 52 semaines de bas | $9.85 |
| 52 semaines de haut | $15.22 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 38%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
Indicateurs de performance du cours des actions:
- Mouvement de prix à 12 mois: -15.6%
- Performance de prix à 3 mois: -5.3%
- Capitalisation boursière: 875 millions de dollars
| Recommandation d'analyste | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Achat fort | 3 |
| Acheter | 5 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades agrícolas (LND)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des produits de base agricole | Fluctuation des revenus | 68% |
| Incertitude du changement climatique | Perturbation de la production agricole | 55% |
| Règlement sur l'acquisition de terres | Limitations d'expansion | 42% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.7:1
- Exposition aux taux d'intérêt: 3.6% des obligations financières totales
- Risque de change: 42,5 millions de dollars Impact annuel potentiel
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Risque de perturbation technologique: Moyen-élevé probabilité
- Défis de conformité réglementaire: Modéré complexité
- Vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement: 18,3 millions de dollars Coût potentiel de perturbation annuelle
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Pression compétitive | Score d'atténuation |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | 12% réduction potentielle | Moyen |
| Écart d'investissement technologique | 7,2 millions de dollars Investissement requis | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades agrícolas (LND)
Opportunités de croissance
La société agricole démontre un potentiel important d'expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille total de terres agricoles de 286 100 hectares à travers le Brésil
- Potentiel d'appréciation de la valeur des terres dans les régions agricoles
- Portefeuille de cultures diversifiée, y compris la canne à sucre, le maïs et le soja
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 542,3 millions de R | 6.5% |
| 2025 | 578,1 millions de R | 6.6% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Stratégie d'acquisition des terres en cours dans les régions agricoles à haut potentiel
- Investissement de 120 millions de R dans les infrastructures agricoles technologiques
- Expansion des pratiques agricoles durables
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Gestion efficace des terres avec 92% du total des terres sous culture productive
- Mise en œuvre de la technologie agricole avancée
- Solide diversification géographique dans les régions agricoles brésiliennes
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Production de soja | 12.3% croissance annuelle | Extension des terres |
| Production de maïs | 8.7% croissance annuelle | Intégration technologique |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.