BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Bundle
فهم Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Brasilagro عن محفظة استثمار زراعية معقدة مع تدفقات دخل متنوعة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| إنتاج المحاصيل | 45% | 187.6 مليون دولار |
| مبيعات الأراضي | 35% | 146.3 مليون دولار |
| التأجير الزراعي | 20% | 83.5 مليون دولار |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021: 342.4 مليون دولار
- 2022: 417.1 مليون دولار (21.8% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 456.9 مليون دولار (9.5% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط البرازيل | 55% |
| جنوب البرازيل | 30% |
| مناطق أخرى | 15% |
غوص عميق في ربحية برازيلاغرو - رفيق برازيليرا دي بروبايدز (LND)
مقاييس الربحية: تحليل شامل
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 21.4% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 15.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: R 487.6 مليون دولار في عام 2023
- ربح التشغيل: R 276.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الربح: R 195.4 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة المالية الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل برازيلاغرو - مصاحب براسيليرا دي بروبايدز Agrícolas (LND) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 157.6 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 95.3 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 252.9 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
انهيار تمويل الديون حسب المصدر:
| مصدر الديون | المبلغ (USD) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 126.5 مليون دولار | 6.75% |
| سندات الشركات | 84.2 مليون دولار | 7.25% |
| أدوات الديون الأخرى | 42.2 مليون دولار | 5.90% |
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 174.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 45.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 612.3 مليون دولار
تقييم Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
موقف السيولة Overview:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.76 |
| رأس المال العامل | R 215.6 مليون دولار | R 189.3 مليون دولار |
تحليل بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (R $) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | R 342.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -128.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -r 89.6 مليون دولار |
رؤى السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: R 287.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 156.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
نقاط قوة السيولة:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- توليد تدفق نقدي قوي التشغيل
- النسبة الحالية الكافية فوق 1.4
اعتبارات السيولة المحتملة:
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.0
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
هل Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة الزراعية رؤى حرجة في تقييم الأسهم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $12.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $9.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.22 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 38%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
مؤشرات أداء سعر السهم:
- حركة السعر لمدة 12 شهرًا: -15.6%
- أداء السعر لمدة 3 أشهر: -5.3%
- القيمة السوقية: 875 مليون دولار
| توصية المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| يشتري | 5 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الزراعية | تقلب الإيرادات | 68% |
| عدم اليقين في تغير المناخ | انقطاع إنتاج المحاصيل | 55% |
| لوائح الحصول على الأراضي | قيود التوسع | 42% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- التعرض لأسعار الفائدة: 3.6% من إجمالي الالتزامات المالية
- مخاطر الصرف الأجنبي: 42.5 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- خطر الاضطراب التكنولوجي: متوسطة احتمال
- تحديات الامتثال التنظيمية: معتدل تعقيد
- ضعف سلسلة التوريد: 18.3 مليون دولار تكلفة الاضطراب السنوية المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | الضغط التنافسي | درجة التخفيف |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 12% الحد المحتمل | واسطة |
| فجوة الاستثمار التكنولوجي | 7.2 مليون دولار الاستثمار المطلوب | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
فرص النمو
توضح الشركة الزراعية إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي محفظة الأراضي الزراعية 286،100 هكتار عبر البرازيل
- إمكانية تقدير قيمة الأراضي في المناطق الزراعية
- محفظة محاصيل متنوعة بما في ذلك قصب السكر والذرة وفول الصويا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | R 542.3 مليون دولار | 6.5% |
| 2025 | R $ 578.1 مليون | 6.6% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- استراتيجية الاستحواذ على الأراضي المستمرة في المناطق الزراعية عالية الإمكانات
- استثمار R 120 مليون دولار في البنية التحتية الزراعية التكنولوجية
- توسيع ممارسات الزراعة المستدامة
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- إدارة الأراضي الفعالة مع 92% من إجمالي الأراضي الخاضعة للزراعة الإنتاجية
- تنفيذ التكنولوجيا الزراعية المتقدمة
- التنويع الجغرافي القوي في جميع أنحاء المناطق الزراعية البرازيلية
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| إنتاج فول الصويا | 12.3% النمو السنوي | توسع الأرض |
| إنتاج الذرة | 8.7% النمو السنوي | تكامل التكنولوجيا |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.