BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Bundle
Entendendo o Brasilagro - CompanHia Brasileira de Presidadas Agrícolas (LND) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da Brasilagro revela um complexo portfólio de investimentos agrícolas com diversos fluxos de renda.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita anual |
|---|---|---|
| Produção agrícola | 45% | US $ 187,6 milhões |
| Vendas de terras | 35% | US $ 146,3 milhões |
| Leasing agrícola | 20% | US $ 83,5 milhões |
Crescimento histórico da receita
- 2021: US $ 342,4 milhões
- 2022: US $ 417,1 milhões (21.8% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 456,9 milhões (9.5% crescimento ano a ano)
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste Brasil | 55% |
| Southern Brasil | 30% |
| Outras regiões | 15% |
Um mergulho profundo em Brasilagro - Companhia Brasileira de Afravedades Agrícolas (LND) lucratividade
Métricas de rentabilidade: uma análise abrangente
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 21.4% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 15.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: R $ 487,6 milhões em 2023
- Lucro operacional: R $ 276,3 milhões em 2023
- Lucro líquido: R $ 195,4 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
As métricas de eficiência operacional mostram gestão financeira estratégica.
Dívida vs. Equidade: Como Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrícolas (LND) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 157,6 milhões | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 95,3 milhões | 37.6% |
| Dívida total | US $ 252,9 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito atual: BB-
Redução do financiamento da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Quantidade (USD) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 126,5 milhões | 6.75% |
| Títulos corporativos | US $ 84,2 milhões | 7.25% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 42,2 milhões | 5.90% |
Estrutura de ações destaca:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 174,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 45,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 612,3 milhões
Avaliando Brasilagro - CompanHia Brasileira de Presilades Agrícolas (LND) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez Overview:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.76 |
| Capital de giro | R $ 215,6 milhões | R $ 189,3 milhões |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor (r $) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | R $ 342,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -R $ 128,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -R $ 89,6 milhões |
Insights importantes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: R $ 287,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: R $ 156,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Pontos fortes de liquidez:
- Tendência positiva de capital de giro
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
- Proporção de corrente adequada acima de 1,4
Considerações potenciais de liquidez:
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,0
- Saídas de caixa contínuas de investimento
Brasilagro - CompanHia Brasileira de Agrícolas A Agrícolas (LND) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa agrícola revelam informações críticas sobre a avaliação de ações:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $12.37 |
| 52 semanas baixo | $9.85 |
| 52 semanas de altura | $15.22 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38%
- Consenso de analistas: Compre classificação
Indicadores de desempenho do preço das ações:
- Movimento de preços de 12 meses: -15.6%
- Desempenho de preço de 3 meses: -5.3%
- Capitalização de mercado: US $ 875 milhões
| Recomendação de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Compra forte | 3 |
| Comprar | 5 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados por Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrícolas Agrícolas (LND)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da commodities agrícolas | Flutuação de receita | 68% |
| Incerteza das mudanças climáticas | Interrupção da produção agrícola | 55% |
| Regulamentos de aquisição de terras | Limitações de expansão | 42% |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.7:1
- Exposição da taxa de juros: 3.6% de obrigações financeiras totais
- Risco de câmbio: US $ 42,5 milhões impacto anual potencial
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Risco de interrupção tecnológica: Médio-alto probabilidade
- Desafios de conformidade regulatória: Moderado complexidade
- Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos: US $ 18,3 milhões Custo de interrupção anual potencial
Riscos competitivos da paisagem
| Elemento de risco | Pressão competitiva | Pontuação de mitigação |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 12% redução potencial | Médio |
| Lacuna de investimento em tecnologia | US $ 7,2 milhões investimento necessário | Alto |
Perspectivas futuras de crescimento para Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrícolas Agrícolas (LND)
Oportunidades de crescimento
A empresa agrícola demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de terras agrícolas totais de 286.100 hectares em todo o Brasil
- Potencial para valorização do valor da terra em regiões agrícolas
- Portfólio de culturas diversificadas, incluindo cana -de -açúcar, milho e soja
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | R $ 542,3 milhões | 6.5% |
| 2025 | R $ 578,1 milhões | 6.6% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Estratégia de aquisição de terras em andamento em regiões agrícolas de alto potencial
- Investimento de R $ 120 milhões em infraestrutura agrícola tecnológica
- Expansão de práticas agrícolas sustentáveis
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
- Gerenciamento eficiente da terra com 92% de terra total sob cultivo produtivo
- Implementação avançada de tecnologia agrícola
- Forte diversificação geográfica em regiões agrícolas brasileiras
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Produção de soja | 12.3% crescimento anual | Expansão da terra |
| Produção de milho | 8.7% crescimento anual | Integração de tecnologia |
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