Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Comprendre Manhattan Associates, Inc. (Manh) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et la dynamique des entreprises.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1 417,6 millions de dollars | 16.4% |
| 2023 | 1 631,1 millions de dollars | 15.2% |
La rupture des revenus par segment démontre divers points de revenu:
- Revenus de licence logicielle: 343,2 millions de dollars
- Revenu de l'abonnement: 612,5 millions de dollars
- Revenus de services professionnels: 375,4 millions de dollars
- Revenus de maintenance: 300,0 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.3% |
| Europe | 19.7% |
| Asie-Pacifique | 12.0% |
Les indicateurs clés de performance des revenus mettent en évidence une trajectoire de croissance cohérente avec 15.2% Augmentation annuelle des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans Manhattan Associates, Inc. (Manh) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations sur la rentabilité critique à partir de l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.4% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.3% | +1.2% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenus: 1,42 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 351,6 millions de dollars
- Revenu net: 260,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une force financière cohérente:
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 33.2% | 26.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 19.7% | 15.3% |
Dette vs Équité: comment Manhattan Associates, Inc. (Manh) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Manhattan Associates, Inc. La structure financière révèle la dette clé et les caractéristiques des capitaux propres suivantes au quatrième trimestre 2023:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 862,86 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Aucune dette en cours à long terme ou à court terme à partir de 2023
- Modèle de financement basé sur les actions
- Total des capitaux propres des actionnaires de 862,86 millions de dollars
Détails de crédit et de financement:
- Note de crédit: Non applicable en raison de la dette zéro
- Stratégie de financement: croissance axée sur les actions
- Capitalisation boursière: 7,52 milliards de dollars
Répartition du financement des actions:
| Composant de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Des bénéfices non répartis | 642,3 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 220,56 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.67 |
| Rapport rapide | 3.21 | 3.55 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent un positionnement financier solide:
- 2022 Capital de roulement: 458,3 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 492,6 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 7.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,4 millions de dollars | 301,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 85,7 millions de dollars | - 92,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 145,6 millions de dollars | - 163,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,3 millions de dollars
- Titres commercialisables: 94,6 millions de dollars
Manhattan Associates, Inc. (Manh) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 9.3 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 24.5 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $134.52
- 52 semaines de haut: $221.47
- Prix actuel de l'action: $185.63
- Performance de l'année à jour: +18.7%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.65% |
| Ratio de paiement | 22.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 34% |
| Vendre | 4% |
Risques clés face à Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours technologique de la chaîne d'approvisionnement | Érosion des parts de marché | Haut |
| Fluctuations économiques mondiales | Volatilité des revenus | Moyen |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle du produit | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de ±7.2% Au cours du dernier exercice
- Fluctuation des dépenses d'exploitation autour 412,5 millions de dollars
- Impact potentiel de l'échange de devises de 3.6% sur les revenus internationaux
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis d'acquisition de talents
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 2,3 millions de dollars | Haut |
| Restrictions du commerce international | 1,7 million de dollars | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent l'investissement en technologie continue, les sources de revenus diversifiées et les cadres de conformité robustes.
Perspectives de croissance futures pour Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et de la pénétration du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de chaîne d'approvisionnement | 12.5% | 157,3 millions de dollars |
| Technologie de vente au détail | 9.8% | 112,6 millions de dollars |
| Systèmes de gestion des entrepôts | 15.3% | 203,4 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de solutions logicielles basées sur le cloud
- Pénétration du marché international
- Intégration de la technologie d'IA et d'apprentissage automatique
- Partenariats stratégiques d'entreprise
Projections de croissance financière
Les mesures financières clés indiquent un potentiel de croissance robuste:
- Croissance annuelle des revenus projetée: 11.2%
- Géré de bénéfice estimé par action: 14.6%
- Investissement de recherche et développement: 87,5 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Impact du marché |
|---|---|
| Technologie propriétaire | 23.4% différenciation du marché |
| Clientèle mondiale | 42 pays desservis |
| Évolutivité de la solution d'entreprise | 97% taux de rétention de la clientèle |
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