Briser Manhattan Associates, Inc. (Manh) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Manhattan Associates, Inc. (Manh) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle

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Comprendre Manhattan Associates, Inc. (Manh) Strots de revenus

Analyse des revenus

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et la dynamique des entreprises.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 1 417,6 millions de dollars 16.4%
2023 1 631,1 millions de dollars 15.2%

La rupture des revenus par segment démontre divers points de revenu:

  • Revenus de licence logicielle: 343,2 millions de dollars
  • Revenu de l'abonnement: 612,5 millions de dollars
  • Revenus de services professionnels: 375,4 millions de dollars
  • Revenus de maintenance: 300,0 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
Amérique du Nord 68.3%
Europe 19.7%
Asie-Pacifique 12.0%

Les indicateurs clés de performance des revenus mettent en évidence une trajectoire de croissance cohérente avec 15.2% Augmentation annuelle des revenus en 2023.




Une plongée profonde dans Manhattan Associates, Inc. (Manh) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la Société révèle des informations sur la rentabilité critique à partir de l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 59.4% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 24.7% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 18.3% +1.2%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenus: 1,42 milliard de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 351,6 millions de dollars
  • Revenu net: 260,4 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une force financière cohérente:

Rapport d'efficacité Valeur 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 33.2% 26.5%
Retour sur les actifs (ROA) 19.7% 15.3%



Dette vs Équité: comment Manhattan Associates, Inc. (Manh) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Manhattan Associates, Inc. La structure financière révèle la dette clé et les caractéristiques des capitaux propres suivantes au quatrième trimestre 2023:

Métrique financière Montant ($)
Dette totale à long terme $0
Dette à court terme $0
Total des capitaux propres des actionnaires 862,86 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.00

Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:

  • Aucune dette en cours à long terme ou à court terme à partir de 2023
  • Modèle de financement basé sur les actions
  • Total des capitaux propres des actionnaires de 862,86 millions de dollars

Détails de crédit et de financement:

  • Note de crédit: Non applicable en raison de la dette zéro
  • Stratégie de financement: croissance axée sur les actions
  • Capitalisation boursière: 7,52 milliards de dollars

Répartition du financement des actions:

Composant de capitaux propres Montant ($)
Des bénéfices non répartis 642,3 millions de dollars
Capital payant supplémentaire 220,56 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Manhattan Associates, Inc. (Manh)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 3.42 3.67
Rapport rapide 3.21 3.55

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent un positionnement financier solide:

  • 2022 Capital de roulement: 458,3 millions de dollars
  • 2023 Capital de roulement: 492,6 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 7.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2022 Montant 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 276,4 millions de dollars 301,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 85,7 millions de dollars - 92,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 145,6 millions de dollars - 163,9 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 612,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 187,3 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 94,6 millions de dollars



Manhattan Associates, Inc. (Manh) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 42.7
Ratio de prix / livre (P / B) 9.3
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) 24.5

Détails de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $134.52
  • 52 semaines de haut: $221.47
  • Prix ​​actuel de l'action: $185.63
  • Performance de l'année à jour: +18.7%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 0.65%
Ratio de paiement 22.4%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 34%
Vendre 4%



Risques clés face à Manhattan Associates, Inc. (Manh)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concours technologique de la chaîne d'approvisionnement Érosion des parts de marché Haut
Fluctuations économiques mondiales Volatilité des revenus Moyen
Perturbation technologique Obsolescence potentielle du produit Haut

Indicateurs de risque financier

  • Volatilité des revenus de ±7.2% Au cours du dernier exercice
  • Fluctuation des dépenses d'exploitation autour 412,5 millions de dollars
  • Impact potentiel de l'échange de devises de 3.6% sur les revenus internationaux

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Défis d'acquisition de talents
  • Protection de la propriété intellectuelle

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 2,3 millions de dollars Haut
Restrictions du commerce international 1,7 million de dollars Moyen

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent l'investissement en technologie continue, les sources de revenus diversifiées et les cadres de conformité robustes.




Perspectives de croissance futures pour Manhattan Associates, Inc. (Manh)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et de la pénétration du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Solutions de chaîne d'approvisionnement 12.5% 157,3 millions de dollars
Technologie de vente au détail 9.8% 112,6 millions de dollars
Systèmes de gestion des entrepôts 15.3% 203,4 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de solutions logicielles basées sur le cloud
  • Pénétration du marché international
  • Intégration de la technologie d'IA et d'apprentissage automatique
  • Partenariats stratégiques d'entreprise

Projections de croissance financière

Les mesures financières clés indiquent un potentiel de croissance robuste:

  • Croissance annuelle des revenus projetée: 11.2%
  • Géré de bénéfice estimé par action: 14.6%
  • Investissement de recherche et développement: 87,5 millions de dollars

Positionnement concurrentiel

Avantage concurrentiel Impact du marché
Technologie propriétaire 23.4% différenciation du marché
Clientèle mondiale 42 pays desservis
Évolutivité de la solution d'entreprise 97% taux de rétention de la clientèle

DCF model

Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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