Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Verständnis von Manhattan Associates, Inc. (Manh) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzgenerierung und die Geschäftsdynamik.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1.417,6 Millionen | 16.4% |
| 2023 | $ 1.631,1 Millionen | 15.2% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Segment zeigt verschiedene Einkommensströme:
- Software -Lizenzeinnahmen: 343,2 Millionen US -Dollar
- Abonnementeinnahmen: 612,5 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 375,4 Millionen US -Dollar
- Wartungseinnahmen: 300,0 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Asien -Pazifik | 12.0% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen eine konsistente Wachstumskrajektorie mit 15.2% jährlicher Umsatzsteiger im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Manhattan Associates, Inc. (MANH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt im Geschäftsjahr 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% | +1.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Umsatz: 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnis: 351,6 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 260,4 Mio. USD
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente finanzielle Stärke:
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 33.2% | 26.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 19.7% | 15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Manhattan Associates, Inc. (Manh) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Manhattan Associates, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale im vierten Quartal 2023:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 862,86 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden ab 2023
- Starkes Aktienfinanzierungsmodell
- Gesamtkapital der Aktionäre von 862,86 Millionen US -Dollar
Kredit- und Finanzierungsdetails:
- Kreditrating: Nicht anwendbar aufgrund von Null -Schulden
- Finanzierungsstrategie: Eigenkapitalgetriebenes Wachstum
- Marktkapitalisierung: 7,52 Milliarden US -Dollar
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Gewinnrücklagen | 642,3 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 220,56 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.67 |
| Schnellverhältnis | 3.21 | 3.55 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- 2022 Betriebskapital: 458,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 492,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 7.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar | 301,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -85,7 Millionen US -Dollar | -92,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -145,6 Millionen US -Dollar | -163,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 94,6 Millionen US -Dollar
Ist Manhattan Associates, Inc. (Manh) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 9.3 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 24.5 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $134.52
- 52 Wochen hoch: $221.47
- Aktueller Aktienkurs: $185.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.7%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.65% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 34% |
| Verkaufen | 4% |
Schlüsselrisiken für Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerb zur Lieferkette Technologie | Marktanteilerosion | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Schwankungen | Umsatzvolatilität | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Produktveralterung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von ±7.2% im letzten Geschäftsjahr
- Betriebskosten schwankend um 412,5 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Währungsaustauschauswirkungen von 3.6% über internationale Einnahmen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
- Schutz des geistigen Eigentums
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 2,3 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 1,7 Millionen US -Dollar | Medium |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen kontinuierliche Technologieinvestitionen, diversifizierte Einnahmequellen und robuste Compliance -Rahmenbedingungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Manhattan Associates, Inc. (MANH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen der Expansion und der Marktdurchdringung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Lieferkettenlösungen | 12.5% | 157,3 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandelstechnologie | 9.8% | 112,6 Millionen US -Dollar |
| Lagermanagementsysteme | 15.3% | 203,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Cloud-basierte Softwarelösungserweiterung
- Internationales Marktdurchdringung
- KI und maschinelle Lerntechnologie -Integration
- Strategische Unternehmenspartnerschaften
Finanzwachstumsprojektionen
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 11.2%
- Geschätztes Gewinn je Aktie Wachstum: 14.6%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 87,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 23.4% Marktdifferenzierung |
| Globaler Kundenstamm | 42 Länder serviert |
| Skalierbarkeit der Unternehmenslösung | 97% Kundenbindungsrate |
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