Break Manhattan Associates, Inc. (Manh) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Manhattan Associates, Inc. (Manh) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Manhattan Associates, Inc. (Manh) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzgenerierung und die Geschäftsdynamik.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 $ 1.417,6 Millionen 16.4%
2023 $ 1.631,1 Millionen 15.2%

Die Umsatzaufschlüsselung nach Segment zeigt verschiedene Einkommensströme:

  • Software -Lizenzeinnahmen: 343,2 Millionen US -Dollar
  • Abonnementeinnahmen: 612,5 Millionen US -Dollar
  • Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 375,4 Millionen US -Dollar
  • Wartungseinnahmen: 300,0 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 68.3%
Europa 19.7%
Asien -Pazifik 12.0%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen eine konsistente Wachstumskrajektorie mit 15.2% jährlicher Umsatzsteiger im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt im Geschäftsjahr 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 59.4% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 24.7% +1.5%
Nettogewinnmarge 18.3% +1.2%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Umsatz: 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnis: 351,6 Mio. USD
  • Nettoeinkommen: 260,4 Mio. USD

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente finanzielle Stärke:

Effizienzverhältnis 2023 Wert Branchen -Benchmark
Eigenkapitalrendite (ROE) 33.2% 26.5%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 19.7% 15.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Manhattan Associates, Inc. (Manh) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Manhattan Associates, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale im vierten Quartal 2023:

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $0
Kurzfristige Schulden $0
Eigenkapital der Aktionäre 862,86 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.00

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden ab 2023
  • Starkes Aktienfinanzierungsmodell
  • Gesamtkapital der Aktionäre von 862,86 Millionen US -Dollar

Kredit- und Finanzierungsdetails:

  • Kreditrating: Nicht anwendbar aufgrund von Null -Schulden
  • Finanzierungsstrategie: Eigenkapitalgetriebenes Wachstum
  • Marktkapitalisierung: 7,52 Milliarden US -Dollar

Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:

Aktienkomponente Betrag ($)
Gewinnrücklagen 642,3 Millionen US -Dollar
Zusätzliches eingezahltes Kapital 220,56 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Manhattan Associates, Inc. (Manh)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 3.42 3.67
Schnellverhältnis 3.21 3.55

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:

  • 2022 Betriebskapital: 458,3 Millionen US -Dollar
  • 2023 Betriebskapital: 492,6 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 7.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2022 Betrag 2023 Betrag
Betriebscashflow 276,4 Millionen US -Dollar 301,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -85,7 Millionen US -Dollar -92,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -145,6 Millionen US -Dollar -163,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 94,6 Millionen US -Dollar



Ist Manhattan Associates, Inc. (Manh) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 42.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 9.3
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) 24.5

Aktienkursleistung Details:

  • 52 Wochen niedrig: $134.52
  • 52 Wochen hoch: $221.47
  • Aktueller Aktienkurs: $185.63
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +18.7%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 0.65%
Auszahlungsquote 22.4%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 34%
Verkaufen 4%



Schlüsselrisiken für Manhattan Associates, Inc. (Manh)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Wettbewerb zur Lieferkette Technologie Marktanteilerosion Hoch
Globale wirtschaftliche Schwankungen Umsatzvolatilität Medium
Technologiestörung Potenzielle Produktveralterung Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzvolatilität von ±7.2% im letzten Geschäftsjahr
  • Betriebskosten schwankend um 412,5 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Währungsaustauschauswirkungen von 3.6% über internationale Einnahmen

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Herausforderungen bei der Talentakquisition
  • Schutz des geistigen Eigentums

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Datenschutzbestimmungen 2,3 Millionen US -Dollar Hoch
Internationale Handelsbeschränkungen 1,7 Millionen US -Dollar Medium

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen kontinuierliche Technologieinvestitionen, diversifizierte Einnahmequellen und robuste Compliance -Rahmenbedingungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen der Expansion und der Marktdurchdringung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Lieferkettenlösungen 12.5% 157,3 Millionen US -Dollar
Einzelhandelstechnologie 9.8% 112,6 Millionen US -Dollar
Lagermanagementsysteme 15.3% 203,4 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Cloud-basierte Softwarelösungserweiterung
  • Internationales Marktdurchdringung
  • KI und maschinelle Lerntechnologie -Integration
  • Strategische Unternehmenspartnerschaften

Finanzwachstumsprojektionen

Wichtige finanzielle Metriken weisen auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:

  • Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 11.2%
  • Geschätztes Gewinn je Aktie Wachstum: 14.6%
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 87,5 Millionen US -Dollar

Wettbewerbspositionierung

Wettbewerbsvorteil Marktauswirkungen
Proprietäre Technologie 23.4% Marktdifferenzierung
Globaler Kundenstamm 42 Länder serviert
Skalierbarkeit der Unternehmenslösung 97% Kundenbindungsrate

DCF model

Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.