Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Underfunding Manhattan Associates, Inc. (Manh) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre a geração de receita e a dinâmica dos negócios.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1.417,6 milhões | 16.4% |
| 2023 | US $ 1.631,1 milhões | 15.2% |
A quebra de receita por segmento demonstra diversos fluxos de renda:
- Receita de licença de software: US $ 343,2 milhões
- Receita de assinatura: US $ 612,5 milhões
- Receita de Serviços Profissionais: US $ 375,4 milhões
- Receita de manutenção: US $ 300,0 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Ásia -Pacífico | 12.0% |
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam a trajetória de crescimento consistente com 15.2% Aumento anual de receita em 2023.
Um mergulho profundo nos Manhattan Associates, Inc. (Manh) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir do ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.4% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 24.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 18.3% | +1.2% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 1,42 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 351,6 milhões
- Lucro líquido: US $ 260,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram força financeira consistente:
| Índice de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 33.2% | 26.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 19.7% | 15.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Manhattan Associates, Inc. (Manh) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira de Manhattan Associates, Inc. revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 862,86 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Nenhuma dívida pendente de longo ou curto prazo a partir de 2023
- Modelo de financiamento baseado em patrimônio líquido
- Equidade dos acionistas totais de US $ 862,86 milhões
Detalhes de crédito e financiamento:
- Classificação de crédito: não aplicável devido a zero dívida
- Estratégia de financiamento: crescimento orientado a ações
- Capitalização de mercado: US $ 7,52 bilhões
Aparecimento de financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Lucros acumulados | US $ 642,3 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 220,56 milhões |
Avaliando a liquidez de Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.67 |
| Proporção rápida | 3.21 | 3.55 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram posicionamento financeiro robusto:
- 2022 Capital de giro: US $ 458,3 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 492,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 7.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,4 milhões | US $ 301,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 85,7 milhões | -US $ 92,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 145,6 milhões | -US $ 163,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187,3 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 94,6 milhões
A Manhattan Associates, Inc. (Manh) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 9.3 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 24.5 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $134.52
- Alta de 52 semanas: $221.47
- Preço atual das ações: $185.63
- Desempenho no ano: +18.7%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.65% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 34% |
| Vender | 4% |
Riscos -chave enfrentando a Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concurso de tecnologia da cadeia de suprimentos | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Flutuações econômicas globais | Volatilidade da receita | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial do produto | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±7.2% No último ano fiscal
- Flutuação de despesa operacional em torno US $ 412,5 milhões
- Potencial troca de moeda impacto de 3.6% em receitas internacionais
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 2,3 milhões | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 1,7 milhão | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem investimento contínuo em tecnologia, fluxos de receita diversificados e estruturas robustas de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave de expansão e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções da cadeia de suprimentos | 12.5% | US $ 157,3 milhões |
| Tecnologia de varejo | 9.8% | US $ 112,6 milhões |
| Sistemas de gerenciamento de armazém | 15.3% | US $ 203,4 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de soluções de software baseada em nuvem
- Penetração do mercado internacional
- Integração de tecnologia de IA e aprendizado de máquina
- Parcerias Estratégicas da Enterprise
Projeções de crescimento financeiro
As principais métricas financeiras indicam potencial de crescimento robusto:
- Crescimento anual projetado da receita: 11.2%
- Crescimento estimado de ganhos por ação: 14.6%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 87,5 milhões
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Impacto no mercado |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 23.4% diferenciação de mercado |
| Base global de clientes | 42 países serviram |
| Escalabilidade da solução corporativa | 97% taxa de retenção de clientes |
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