Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
فهم شركة Manhattan Associates، Inc. (MANH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية في توليد الإيرادات وديناميكيات الأعمال.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 417.6 1 مليون دولار | 16.4% |
| 2023 | 631.1 1 مليون دولار | 15.2% |
يوضح توزيع الإيرادات حسب القطاع تدفقات الدخل المتنوعة:
- إيرادات رخصة البرمجيات: 343.2 مليون دولار
- إيرادات الاشتراك: 612.5 مليون دولار
- إيرادات الخدمات المهنية: 375.4 مليون دولار
- إيرادات الصيانة: 300 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.3% |
| أوروبا | 19.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.0% |
تسلط مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على مسار النمو المتسق مع 15.2% زيادة الإيرادات السنوية في عام 2023.
غوص عميق في شركة Manhattan Associates، Inc. (MANH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 18.3% | +1.2% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- الإيرادات: 1.42 مليار دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 351.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 260.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية قوة مالية ثابتة:
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 33.2% | 26.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 19.7% | 15.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Manhattan Associates، Inc. (MANH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف شركة Manhattan Associates، Inc. عن الهيكل المالي الرئيسي التالي للديون وخصائص حقوق الملكية اعتبارًا من Q4 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 862.86 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة حتى عام 2023
- نموذج تمويل قوي قائم على الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين في 862.86 مليون دولار
تفاصيل الائتمان والتمويل:
- التصنيف الائتماني: لا ينطبق بسبب صفر ديون
- استراتيجية التمويل: النمو القائم على الأسهم
- القيمة السوقية: 7.52 مليار دولار
توزيع تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | 642.3 مليون دولار |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 220.56 مليون دولار |
تقييم Manhattan Associates، Inc. (MANH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.67 |
| نسبة سريعة | 3.21 | 3.55 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول وضعا ماليا قويا:
- 2022 رأس المال العامل: 458.3 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 492.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 7.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 276.4 مليون دولار | 301.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 85.7 مليون دولار | - 92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 145.6 مليون دولار | - 163.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 612.5 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 94.6 مليون دولار
Is Manhattan Associates، Inc. (MANH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 9.3 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 24.5 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $134.52
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $221.47
- سعر السهم الحالي: $185.63
- الأداء حتى تاريخه: +18.7%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0.65% |
| نسبة المدفوعات | 22.4% |
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 34% |
| بيع | 4% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Manhattan Associates، Inc. (مان)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة تكنولوجيا سلسلة التوريد | تآكل حصة السوق | عالية |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تقلب الإيرادات | متوسطة |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم المنتج المحتمل | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات ±7.2% في السنة المالية الماضية
- تقلبات نفقات التشغيل حول 412.5 مليون دولار
- الأثر المحتمل لتبادل العملات 3.6% الإيرادات الدولية
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات اكتساب المواهب
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 2.3 مليون دولار | عالية |
| قيود التجارة الدولية | 1.7 مليون دولار | متوسطة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تشمل النهج الاستراتيجية لإدارة المخاطر الاستثمار التكنولوجي المستمر، وتدفقات الإيرادات المتنوعة، وأطر الامتثال القوية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Manhattan Associates، Inc. (مان)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من الأبعاد الرئيسية للتوسع واختراق السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| حلول سلسلة التوريد | 12.5% | 157.3 مليون دولار |
| تكنولوجيا البيع بالتجزئة | 9.8% | 112.6 مليون دولار |
| نظم إدارة المستودعات | 15.3% | 203.4 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع الحلول البرمجية القائمة على السحابة
- اختراق الأسواق الدولية
- تكامل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي
- شراكات المؤسسات الاستراتيجية
توقعات النمو المالي
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى إمكانات نمو قوية:
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 11.2%
- نمو الأرباح المقدرة للسهم: 14.6%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 87.5 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسي
| ميزة تنافسية | تأثير السوق |
|---|---|
| التكنولوجيا المسجلة الملكية | 23.4% تمييز السوق |
| قاعدة العملاء العالمية | 42 البلدان المستفيدة |
| قابلية التوسع لحل المؤسسة | 97% معدل الاحتفاظ بالزبائن |
Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.