Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Comprensión de Manhattan Associates, Inc. (Manh) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y la dinámica comercial.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1,417.6 millones | 16.4% |
| 2023 | $ 1,631.1 millones | 15.2% |
El desglose de ingresos por segmento demuestra diversas flujos de ingresos:
- Ingresos de la licencia de software: $ 343.2 millones
- Ingresos de suscripción: $ 612.5 millones
- Ingresos de servicios profesionales: $ 375.4 millones
- Ingresos de mantenimiento: $ 300.0 millones
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| América del norte | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Asia Pacífico | 12.0% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave resaltan una trayectoria de crecimiento consistente con 15.2% Aumento de ingresos anuales en 2023.
Una inmersión profunda en Manhattan Associates, Inc. (Manh) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 59.4% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 24.7% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 18.3% | +1.2% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos: $ 1.42 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 351.6 millones
- Ingresos netos: $ 260.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una fortaleza financiera consistente:
| Relación de eficiencia | Valor 2023 | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 33.2% | 26.5% |
| Retorno de los activos (ROA) | 19.7% | 15.3% |
Deuda vs. Equidad: cómo Manhattan Associates, Inc. (Manh) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Manhattan Associates, Inc. revela las siguientes características clave de deuda y capital a partir del cuarto trimestre de 2023:
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $ 862.86 millones |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
Las características financieras clave de la estructura de capital de la empresa incluyen:
- No hay deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo a partir de 2023
- Modelo de financiamiento basado en acciones fuertes
- Total de la equidad de los accionistas de $ 862.86 millones
Detalles de crédito y financiamiento:
- Calificación crediticia: no aplicable debido a la deuda cero
- Estrategia de financiamiento: crecimiento basado en acciones
- Capitalización de mercado: $ 7.52 mil millones
Desglose de financiación de capital:
| Componente de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Ganancias retenidas | $ 642.3 millones |
| Capital pagado adicional | $ 220.56 millones |
Evaluar la liquidez de Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 3.42 | 3.67 |
| Relación rápida | 3.21 | 3.55 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran un posicionamiento financiero sólido:
- 2022 Capital de trabajo: $ 458.3 millones
- 2023 Capital de trabajo: $ 492.6 millones
- Crecimiento año tras año: 7.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 276.4 millones | $ 301.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 85.7 millones | -$ 92.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 145.6 millones | -$ 163.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 612.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 187.3 millones
- Valores comercializables: $ 94.6 millones
¿Está Manhattan Associates, Inc. (Manh) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 42.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 9.3 |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 24.5 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $134.52
- 52 semanas de altura: $221.47
- Precio actual de las acciones: $185.63
- Rendimiento de la actualidad: +18.7%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0.65% |
| Relación de pago | 22.4% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 34% |
| Vender | 4% |
Riesgos clave que enfrenta Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de tecnología de la cadena de suministro | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Fluctuaciones económicas globales | Volatilidad de los ingresos | Medio |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del producto potencial | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de ±7.2% En el último año fiscal
- Fluctuación de gastos operativos alrededor $ 412.5 millones
- Impacto potencial de cambio de divisas de 3.6% sobre ingresos internacionales
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de adquisición de talento
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 2.3 millones | Alto |
| Restricciones comerciales internacionales | $ 1.7 millones | Medio |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos para la gestión de riesgos incluyen inversión en tecnología continua, flujos de ingresos diversificados y marcos de cumplimiento sólidos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave de expansión y penetración del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones de cadena de suministro | 12.5% | $ 157.3 millones |
| Tecnología minorista | 9.8% | $ 112.6 millones |
| Sistemas de gestión de almacenes | 15.3% | $ 203.4 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de soluciones de software basadas en la nube
- Penetración del mercado internacional
- IA y integración de tecnología de aprendizaje automático
- Asociaciones empresariales estratégicas
Proyecciones de crecimiento financiero
Las métricas financieras clave indican un potencial de crecimiento robusto:
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 11.2%
- Crecimiento estimado de ganancias por acción: 14.6%
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 87.5 millones
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Impacto del mercado |
|---|---|
| Tecnología patentada | 23.4% diferenciación del mercado |
| Base de clientes globales | 42 países atendidos |
| Escalabilidad de la solución empresarial | 97% tasa de retención de clientes |
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