Middlesex Water Company (MSEX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Middlesex Water Company (MSEX)
Analyse des revenus
La structure des revenus de Middlesex Water Company reflète ses opérations de base de l'utilité de l'eau dans plusieurs régions.
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'eau réglementés | 194,3 millions | 78.5% |
| Services d'eaux usées | 36,7 millions | 14.8% |
| Autres services publics | 17,2 millions | 6.7% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes:
- 2022 Revenus totaux: 248,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 261,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.4%
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Opérations du New Jersey | 215,6 millions | 82.4% |
| Opérations du Delaware | 45,9 millions | 17.6% |
Les principaux moteurs des revenus comprennent les taux d'eau réglementés, les investissements dans les infrastructures et la prestation de services cohérentes dans les secteurs municipaux et résidentiels.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Middlesex Water Company (MSEX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 60.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 29.5% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.8% | 24.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Retour à l'équité (ROE): 11.6%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Résultat d'exploitation: 82,4 millions de dollars
- Revenu net: 53,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 38.5% |
| Coût des revenus | 45,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Middlesex Water Company (MSEX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Middlesex Water Company démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $230,115,000 |
| Dette totale à court terme | $15,750,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $399,326,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: Grade Investment (BBB)
- Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars À 4,75%
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 18 450 000 actions
- Capitalisation boursière: $1,084,350,000
- Pourcentage de financement par actions: 62%
Maturité de la dette profile indique des horaires de remboursement échelonnés allant de 2025 à 2043, minimiser les risques de refinancement.
Évaluation des liquidités de la Middlesex Water Company (MSEX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
La Middlesex Water Company (MSEX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 28,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.4x |
| Cours actuel | $76.45 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $62.87
- 52 semaines de haut: $87.24
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.8% |
| Ratio de paiement | 65.4% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible consensuel: $82.15
Risques clés face à Middlesex Water Company (MSEX)
Facteurs de risque pour Middlesex Water Company
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Vieillissement | Perturbations de service potentiels | Programme d'investissement en capital en cours |
| Conformité de la qualité de l'eau | Pénalités réglementaires | Technologies de traitement avancé |
| Vulnérabilité du changement climatique | Défis de ressources en eau | Source de l'eau diversifiée |
Risques financiers
- Volatilité des revenus due aux fluctuations de la consommation d'eau
- Augmentation potentielle de 3,2 millions de dollars Coûts de maintenance des infrastructures
- Sensibilité aux taux d'intérêt sur 150 millions de dollars dette en suspens
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- MANDATS DE L'Agence de protection de l'environnement
- Règlement sur la qualité de l'eau au niveau de l'État
- Limitations d'ajustement du taux potentiel
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Risque potentiel | Impact de la part de marché |
|---|---|---|
| Fournisseurs d'eau régionaux | Concours de territoire de service | 2.5% Réduction potentielle de la part de marché |
| Systèmes d'eau municipaux | Options de service alternatives | 1.8% Migration potentielle des clients |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Dépenses en capital annuelles: 45,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Middlesex Water Company (MSEX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Expansion de la zone de service | 9 comtés | 12 comtés d'ici 2025 |
| Croissance de la base de clients | 68,500 clients | 5.2% taux de croissance annuel |
| Investissement en infrastructure | 42,3 millions de dollars | 55,6 millions de dollars planifié d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Projets de modernisation des infrastructures d'eau
- Expansion des contrats de service de l'eau municipale
- Mises à niveau technologique dans les systèmes de traitement de l'eau
- Acquisition potentielle de plus petits services d'eau régionaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 215,7 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 225,4 millions de dollars | 4.5% |
| 2026 | 236,8 millions de dollars | 5.1% |
Investissement dans l'innovation
L'entreprise a alloué 7,2 millions de dollars pour la recherche et le développement des technologies avancées de traitement de l'eau en 2024.
Avantages compétitifs
- Bouais de conformité réglementaire établie
- Infrastructure avancée de gestion de l'eau
- Contrats de services municipaux à long terme
- Stratégie d'investissement en capital cohérente
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