Décomposer Middlesex Water Company (MSEX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer Middlesex Water Company (MSEX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Middlesex Water Company (MSEX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Middlesex Water Company (MSEX)

Analyse des revenus

La structure des revenus de Middlesex Water Company reflète ses opérations de base de l'utilité de l'eau dans plusieurs régions.

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Services d'eau réglementés 194,3 millions 78.5%
Services d'eaux usées 36,7 millions 14.8%
Autres services publics 17,2 millions 6.7%

La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes:

  • 2022 Revenus totaux: 248,2 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 261,5 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.4%
Distribution des revenus géographiques Revenus ($) Part de marché
Opérations du New Jersey 215,6 millions 82.4%
Opérations du Delaware 45,9 millions 17.6%

Les principaux moteurs des revenus comprennent les taux d'eau réglementés, les investissements dans les infrastructures et la prestation de services cohérentes dans les secteurs municipaux et résidentiels.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Middlesex Water Company (MSEX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 60.3% 61.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 29.5% 31.2%
Marge bénéficiaire nette 22.8% 24.1%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.

  • Retour à l'équité (ROE): 11.6%
  • Retour des actifs (ROA): 4.3%
  • Résultat d'exploitation: 82,4 millions de dollars
  • Revenu net: 53,7 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 38.5%
Coût des revenus 45,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Middlesex Water Company (MSEX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Middlesex Water Company démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $230,115,000
Dette totale à court terme $15,750,000
Total des capitaux propres des actionnaires $399,326,000
Ratio dette / fonds propres 0.62

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: Grade Investment (BBB)
  • Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars À 4,75%
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%

Répartition du financement des actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 18 450 000 actions
  • Capitalisation boursière: $1,084,350,000
  • Pourcentage de financement par actions: 62%

Maturité de la dette profile indique des horaires de remboursement échelonnés allant de 2025 à 2043, minimiser les risques de refinancement.




Évaluation des liquidités de la Middlesex Water Company (MSEX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 42,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 23,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



La Middlesex Water Company (MSEX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 28,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 16.4x
Cours actuel $76.45

Détails de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $62.87
  • 52 semaines de haut: $87.24
  • Performance de l'année à jour: +12.3%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 2.8%
Ratio de paiement 65.4%

Recommandations des analystes:

  • Acheter des notes: 3
  • Notes de maintien: 2
  • Vendre les notes: 0
  • Prix ​​cible consensuel: $82.15



Risques clés face à Middlesex Water Company (MSEX)

Facteurs de risque pour Middlesex Water Company

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Vieillissement Perturbations de service potentiels Programme d'investissement en capital en cours
Conformité de la qualité de l'eau Pénalités réglementaires Technologies de traitement avancé
Vulnérabilité du changement climatique Défis de ressources en eau Source de l'eau diversifiée

Risques financiers

  • Volatilité des revenus due aux fluctuations de la consommation d'eau
  • Augmentation potentielle de 3,2 millions de dollars Coûts de maintenance des infrastructures
  • Sensibilité aux taux d'intérêt sur 150 millions de dollars dette en suspens

Risques réglementaires

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • MANDATS DE L'Agence de protection de l'environnement
  • Règlement sur la qualité de l'eau au niveau de l'État
  • Limitations d'ajustement du taux potentiel

Marché des risques concurrentiels

Facteur compétitif Risque potentiel Impact de la part de marché
Fournisseurs d'eau régionaux Concours de territoire de service 2.5% Réduction potentielle de la part de marché
Systèmes d'eau municipaux Options de service alternatives 1.8% Migration potentielle des clients

Indicateurs de risque d'investissement

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.45
  • Dépenses en capital annuelles: 45,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures de Middlesex Water Company (MSEX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Stratégies d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Expansion de la zone de service 9 comtés 12 comtés d'ici 2025
Croissance de la base de clients 68,500 clients 5.2% taux de croissance annuel
Investissement en infrastructure 42,3 millions de dollars 55,6 millions de dollars planifié d'ici 2026

Moteurs de croissance stratégique

  • Projets de modernisation des infrastructures d'eau
  • Expansion des contrats de service de l'eau municipale
  • Mises à niveau technologique dans les systèmes de traitement de l'eau
  • Acquisition potentielle de plus petits services d'eau régionaux

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 215,7 millions de dollars 4.3%
2025 225,4 millions de dollars 4.5%
2026 236,8 millions de dollars 5.1%

Investissement dans l'innovation

L'entreprise a alloué 7,2 millions de dollars pour la recherche et le développement des technologies avancées de traitement de l'eau en 2024.

Avantages compétitifs

  • Bouais de conformité réglementaire établie
  • Infrastructure avancée de gestion de l'eau
  • Contrats de services municipaux à long terme
  • Stratégie d'investissement en capital cohérente

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