Breaking Middlesex Water Company (MSEX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Middlesex Water Company (MSEX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

Middlesex Water Company (MSEX) Bundle

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Verständnis des Middlesex Water Company (MSEX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzstruktur des Middlesex Water Company spiegelt die Kernwasserversorger in mehreren Regionen wider.

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Regulierte Wasserdienste 194,3 Millionen 78.5%
Abwasserdienste 36,7 Millionen 14.8%
Andere Versorgungsdienste 17,2 Millionen 6.7%

Der Umsatzwachstumsverlauf zeigt eine konsistente Leistung:

  • 2022 Gesamtumsatz: 248,2 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 261,5 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.4%
Geografische Einnahmeverteilung Umsatz ($) Marktanteil
New Jersey Operations 215,6 Millionen 82.4%
Delaware -Operationen 45,9 Millionen 17.6%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen regulierte Wasserraten, Infrastrukturinvestitionen und konsistente Servicebereitstellungen in den kommunalen und Wohnbranchen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Middlesex Water Company (MSEX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 60.3% 61.7%
Betriebsgewinnmarge 29.5% 31.2%
Nettogewinnmarge 22.8% 24.1%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 11.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
  • Betriebseinkommen: 82,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 53,7 Millionen US -Dollar

Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 38.5%
Umsatzkosten 45,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Middlesex Water Company (MSEX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Middlesex Water Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $230,115,000
Totale kurzfristige Schulden $15,750,000
Eigenkapital der Aktionäre $399,326,000
Verschuldungsquote 0.62

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: Investment Grade (BBB)
  • Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%

Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:

  • Stammaktien ausstehend: 18.450.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: $1,084,350,000
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 62%

Schuldenfälle profile zeigt gestaffelte Rückzahlungspläne an 2025 bis 2043, Minimierung der Refinanzierrisiken.




Bewertung der Liquidität der Middlesex Water Company (MSEX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.45 1.38
Schnellverhältnis 1.22 1.15

Betriebskapitalanalyse

Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 87,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -42,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -23,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist die Middlesex Water Company (MSEX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 28.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.7x
Enterprise Value/EBITDA 16.4x
Aktueller Aktienkurs $76.45

Aktienkursleistung Details:

  • 52 Wochen niedrig: $62.87
  • 52 Wochen hoch: $87.24
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 2.8%
Auszahlungsquote 65.4%

Analystenempfehlungen:

  • Bewertungen kaufen: 3
  • Bewertungen halten: 2
  • Bewertungen verkaufen: 0
  • Konsenszielziel: $82.15



Schlüsselrisiken für die Middlesex Water Company (MSEX)

Risikofaktoren für Middlesex Water Company

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen operative, finanzielle und regulatorische Bereiche:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Minderungsstrategie
Infrastrukturalterung Potenzielle Service -Störungen Laufendes Kapitalinvestitionsprogramm
Einhaltung von Wasserqualität Regulierungsstrafen Fortgeschrittene Behandlungstechnologien
Verwundbarkeit des Klimawandels Wasserressourcenherausforderungen Diversifiziertes Wasserbeschaffung

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität aufgrund von Wasserverbrauchsschwankungen
  • Potenzieller zunehmender 3,2 Millionen US -Dollar Infrastrukturwartungskosten
  • Zinssensitivität auf 150 Millionen Dollar ausstehende Schulden

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Mandate der Umweltschutzbehörde
  • Wasserqualitätsvorschriften auf Landesebene
  • Einschränkungen der potenziellen Ratenanpassungseinstellungen

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wettbewerbsfaktor Potenzielles Risiko Marktanteilung
Regionale Wasseranbieter Service Territory Wettbewerb 2.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Gemeinde Wassersysteme Alternative Serviceoptionen 1.8% potenzielle Kundenmigration

Investitionsrisikoindikatoren

Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
  • Jährliche Investitionsausgaben: 45,6 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Middlesex Water Company (MSEX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Servicebereich Erweiterung 9 Grafschaften 12 Grafschaften bis 2025
Kundenstammwachstum 68,500 Kunden 5.2% jährliche Wachstumsrate
Infrastrukturinvestition 42,3 Millionen US -Dollar 55,6 Millionen US -Dollar Geplant bis 2026

Strategische Wachstumstreiber

  • Modernisierungsprojekte für Wasserinfrastruktur
  • Erweiterung der städtischen Wasserdienstverträge
  • Technologische Verbesserungen in Wasseraufbereitungssystemen
  • Potenzielle Erfassung kleinerer regionaler Wasserversorgungsunternehmen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 215,7 Millionen US -Dollar 4.3%
2025 225,4 Millionen US -Dollar 4.5%
2026 236,8 Millionen US -Dollar 5.1%

Investition in Innovation

Das Unternehmen hat bereitgestellt 7,2 Millionen US -Dollar für die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Wasseraufbereitungstechnologien im Jahr 2024.

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Verfolgungsbilanz aufgenommene Einhaltung von Vorschriften
  • Fortschrittliche Wassermanagementinfrastruktur
  • Langfristige kommunale Dienstleistungsverträge
  • Konsequente Kapitalinvestitionsstrategie

DCF model

Middlesex Water Company (MSEX) DCF Excel Template

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