Middlesex Water Company (MSEX) Bundle
Verständnis des Middlesex Water Company (MSEX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Middlesex Water Company spiegelt die Kernwasserversorger in mehreren Regionen wider.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Regulierte Wasserdienste | 194,3 Millionen | 78.5% |
| Abwasserdienste | 36,7 Millionen | 14.8% |
| Andere Versorgungsdienste | 17,2 Millionen | 6.7% |
Der Umsatzwachstumsverlauf zeigt eine konsistente Leistung:
- 2022 Gesamtumsatz: 248,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 261,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.4%
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| New Jersey Operations | 215,6 Millionen | 82.4% |
| Delaware -Operationen | 45,9 Millionen | 17.6% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen regulierte Wasserraten, Infrastrukturinvestitionen und konsistente Servicebereitstellungen in den kommunalen und Wohnbranchen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Middlesex Water Company (MSEX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 60.3% | 61.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 29.5% | 31.2% |
| Nettogewinnmarge | 22.8% | 24.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 82,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 53,7 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 38.5% |
| Umsatzkosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Middlesex Water Company (MSEX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Middlesex Water Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $230,115,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $15,750,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $399,326,000 |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: Investment Grade (BBB)
- Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 18.450.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $1,084,350,000
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 62%
Schuldenfälle profile zeigt gestaffelte Rückzahlungspläne an 2025 bis 2043, Minimierung der Refinanzierrisiken.
Bewertung der Liquidität der Middlesex Water Company (MSEX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Middlesex Water Company (MSEX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $76.45 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $62.87
- 52 Wochen hoch: $87.24
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.8% |
| Auszahlungsquote | 65.4% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $82.15
Schlüsselrisiken für die Middlesex Water Company (MSEX)
Risikofaktoren für Middlesex Water Company
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen operative, finanzielle und regulatorische Bereiche:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Infrastrukturalterung | Potenzielle Service -Störungen | Laufendes Kapitalinvestitionsprogramm |
| Einhaltung von Wasserqualität | Regulierungsstrafen | Fortgeschrittene Behandlungstechnologien |
| Verwundbarkeit des Klimawandels | Wasserressourcenherausforderungen | Diversifiziertes Wasserbeschaffung |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität aufgrund von Wasserverbrauchsschwankungen
- Potenzieller zunehmender 3,2 Millionen US -Dollar Infrastrukturwartungskosten
- Zinssensitivität auf 150 Millionen Dollar ausstehende Schulden
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Mandate der Umweltschutzbehörde
- Wasserqualitätsvorschriften auf Landesebene
- Einschränkungen der potenziellen Ratenanpassungseinstellungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Potenzielles Risiko | Marktanteilung |
|---|---|---|
| Regionale Wasseranbieter | Service Territory Wettbewerb | 2.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Gemeinde Wassersysteme | Alternative Serviceoptionen | 1.8% potenzielle Kundenmigration |
Investitionsrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Jährliche Investitionsausgaben: 45,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Middlesex Water Company (MSEX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Servicebereich Erweiterung | 9 Grafschaften | 12 Grafschaften bis 2025 |
| Kundenstammwachstum | 68,500 Kunden | 5.2% jährliche Wachstumsrate |
| Infrastrukturinvestition | 42,3 Millionen US -Dollar | 55,6 Millionen US -Dollar Geplant bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Modernisierungsprojekte für Wasserinfrastruktur
- Erweiterung der städtischen Wasserdienstverträge
- Technologische Verbesserungen in Wasseraufbereitungssystemen
- Potenzielle Erfassung kleinerer regionaler Wasserversorgungsunternehmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 215,7 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 225,4 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 236,8 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Investition in Innovation
Das Unternehmen hat bereitgestellt 7,2 Millionen US -Dollar für die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Wasseraufbereitungstechnologien im Jahr 2024.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Verfolgungsbilanz aufgenommene Einhaltung von Vorschriften
- Fortschrittliche Wassermanagementinfrastruktur
- Langfristige kommunale Dienstleistungsverträge
- Konsequente Kapitalinvestitionsstrategie
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