Quebrando a saúde financeira da Middlesex Water Company (MSEX): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Middlesex Water Company (MSEX): Insights -chave para investidores

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Middlesex Water Company (MSEX) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Companhia de Água Middlesex (MSEX)

Análise de receita

A estrutura de receita da Middlesex Water Company reflete suas operações principais de utilidade de água em várias regiões.

Fonte de receita Receita anual ($) Porcentagem da receita total
Serviços de água regulados 194,3 milhões 78.5%
Serviços de águas residuais 36,7 milhões 14.8%
Outros serviços de serviços públicos 17,2 milhões 6.7%

A trajetória de crescimento da receita demonstra desempenho consistente:

  • 2022 Receita total: US $ 248,2 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 261,5 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 5.4%
Distribuição de receita geográfica Receita ($) Quota de mercado
Operações de Nova Jersey 215,6 milhões 82.4%
Operações de Delaware 45,9 milhões 17.6%

Os principais fatores de receita incluem taxas de água regulamentadas, investimentos em infraestrutura e prestação de serviços consistente nos setores municipal e residencial.




Um mergulho profundo na lucratividade da Middlesex Water Company (MSEX)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 60.3% 61.7%
Margem de lucro operacional 29.5% 31.2%
Margem de lucro líquido 22.8% 24.1%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.6%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
  • Receita operacional: US $ 82,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 53,7 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 38.5%
Custo da receita US $ 45,2 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Middlesex Water Company (MSEX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Middlesex Water Company demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $230,115,000
Dívida total de curto prazo $15,750,000
Equidade total dos acionistas $399,326,000
Relação dívida / patrimônio 0.62

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: Grau de Investimento (BBB)
  • Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com 4,75% de taxa de juros
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.3%

Aparecimento de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias em circulação: 18.450.000 ações
  • Capitalização de mercado: $1,084,350,000
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 62%

Maturidade da dívida profile indica cronogramas de pagamento escalonados que variam de 2025 a 2043, minimizando os riscos de refinanciamento.




Avaliando a liquidez da Middlesex Water Company (MSEX)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 87,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 23,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Middlesex Water Company (MSEX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 28.6x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7x
Valor corporativo/ebitda 16.4x
Preço atual das ações $76.45

Detalhes do desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $62.87
  • Alta de 52 semanas: $87.24
  • Desempenho no ano: +12.3%

Características de dividendos:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 2.8%
Taxa de pagamento 65.4%

Recomendações de analistas:

  • Compre classificações: 3
  • Hold Ratings: 2
  • Venda classificações: 0
  • Preço -alvo de consenso: $82.15



Riscos -chave enfrentados pela Middlesex Water Company (MSEX)

Fatores de risco para a Middlesex Water Company

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e regulatórios:

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Estratégia de mitigação
Envelhecimento da infraestrutura Interrupções potenciais de serviço Programa de Investimento de Capital em andamento
Conformidade com a qualidade da água Penalidades regulatórias Tecnologias de tratamento avançado
Vulnerabilidade da mudança climática Desafios de recursos hídricos Força de água diversificada

Riscos financeiros

  • Volatilidade da receita devido a flutuações de consumo de água
  • Potenciais aumentos em US $ 3,2 milhões Custos de manutenção de infraestrutura
  • Sensibilidade da taxa de juros em US $ 150 milhões dívida pendente

Riscos regulatórios

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Agência de Proteção Ambiental exige
  • Regulamentos de qualidade da água em nível estadual
  • Limitações potenciais de ajuste da taxa

Riscos competitivos de mercado

Fator competitivo Risco potencial Impacto na participação de mercado
Provedores de água regionais Concorrência do território de serviço 2.5% redução potencial de participação de mercado
Sistemas de água municipais Opções de serviço alternativas 1.8% migração potencial de clientes

Indicadores de risco de investimento

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Despesas de capital anual: US $ 45,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a Middlesex Water Company (MSEX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Estratégias de expansão de mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Expansão da área de serviço 9 condados 12 condados até 2025
Crescimento da base de clientes 68,500 clientes 5.2% Taxa de crescimento anual
Investimento de infraestrutura US $ 42,3 milhões US $ 55,6 milhões planejado até 2026

Drivers de crescimento estratégico

  • Projetos de modernização de infraestrutura de água
  • Expansão de contratos municipais de serviço de água
  • Atualizações tecnológicas em sistemas de tratamento de água
  • Aquisição potencial de serviços de água regionais menores

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 215,7 milhões 4.3%
2025 US $ 225,4 milhões 4.5%
2026 US $ 236,8 milhões 5.1%

Investimento em inovação

A empresa alocou US $ 7,2 milhões para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas de tratamento de água em 2024.

Vantagens competitivas

  • Recorde de conformidade regulamentar estabelecida
  • Infraestrutura avançada de gerenciamento de água
  • Contratos de Serviço Municipal de longo prazo
  • Estratégia consistente de investimento de capital

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