Middlesex Water Company (MSEX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Companhia de Água Middlesex (MSEX)
Análise de receita
A estrutura de receita da Middlesex Water Company reflete suas operações principais de utilidade de água em várias regiões.
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de água regulados | 194,3 milhões | 78.5% |
| Serviços de águas residuais | 36,7 milhões | 14.8% |
| Outros serviços de serviços públicos | 17,2 milhões | 6.7% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra desempenho consistente:
- 2022 Receita total: US $ 248,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 261,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.4%
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Operações de Nova Jersey | 215,6 milhões | 82.4% |
| Operações de Delaware | 45,9 milhões | 17.6% |
Os principais fatores de receita incluem taxas de água regulamentadas, investimentos em infraestrutura e prestação de serviços consistente nos setores municipal e residencial.
Um mergulho profundo na lucratividade da Middlesex Water Company (MSEX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 60.3% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 29.5% | 31.2% |
| Margem de lucro líquido | 22.8% | 24.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Receita operacional: US $ 82,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 53,7 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 38.5% |
| Custo da receita | US $ 45,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Middlesex Water Company (MSEX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Middlesex Water Company demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $230,115,000 |
| Dívida total de curto prazo | $15,750,000 |
| Equidade total dos acionistas | $399,326,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: Grau de Investimento (BBB)
- Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 18.450.000 ações
- Capitalização de mercado: $1,084,350,000
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 62%
Maturidade da dívida profile indica cronogramas de pagamento escalonados que variam de 2025 a 2043, minimizando os riscos de refinanciamento.
Avaliando a liquidez da Middlesex Water Company (MSEX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Middlesex Water Company (MSEX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.4x |
| Preço atual das ações | $76.45 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $62.87
- Alta de 52 semanas: $87.24
- Desempenho no ano: +12.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.8% |
| Taxa de pagamento | 65.4% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Preço -alvo de consenso: $82.15
Riscos -chave enfrentados pela Middlesex Water Company (MSEX)
Fatores de risco para a Middlesex Water Company
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e regulatórios:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Envelhecimento da infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | Programa de Investimento de Capital em andamento |
| Conformidade com a qualidade da água | Penalidades regulatórias | Tecnologias de tratamento avançado |
| Vulnerabilidade da mudança climática | Desafios de recursos hídricos | Força de água diversificada |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita devido a flutuações de consumo de água
- Potenciais aumentos em US $ 3,2 milhões Custos de manutenção de infraestrutura
- Sensibilidade da taxa de juros em US $ 150 milhões dívida pendente
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Agência de Proteção Ambiental exige
- Regulamentos de qualidade da água em nível estadual
- Limitações potenciais de ajuste da taxa
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Risco potencial | Impacto na participação de mercado |
|---|---|---|
| Provedores de água regionais | Concorrência do território de serviço | 2.5% redução potencial de participação de mercado |
| Sistemas de água municipais | Opções de serviço alternativas | 1.8% migração potencial de clientes |
Indicadores de risco de investimento
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Despesas de capital anual: US $ 45,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Middlesex Water Company (MSEX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão da área de serviço | 9 condados | 12 condados até 2025 |
| Crescimento da base de clientes | 68,500 clientes | 5.2% Taxa de crescimento anual |
| Investimento de infraestrutura | US $ 42,3 milhões | US $ 55,6 milhões planejado até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Projetos de modernização de infraestrutura de água
- Expansão de contratos municipais de serviço de água
- Atualizações tecnológicas em sistemas de tratamento de água
- Aquisição potencial de serviços de água regionais menores
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,7 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 225,4 milhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 236,8 milhões | 5.1% |
Investimento em inovação
A empresa alocou US $ 7,2 milhões para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas de tratamento de água em 2024.
Vantagens competitivas
- Recorde de conformidade regulamentar estabelecida
- Infraestrutura avançada de gerenciamento de água
- Contratos de Serviço Municipal de longo prazo
- Estratégia consistente de investimento de capital
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