Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Newell Brands Inc. (NWL)
Analyse des revenus
Newell Brands Inc. a déclaré des revenus totaux de 8,38 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un -7.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Extérieur et loisirs | 2,64 milliards de dollars | 31.5% |
| Accueil et commercial | 2,18 milliards de dollars | 26.0% |
| Apprentissage et développement | 1,95 milliard de dollars | 23.3% |
| Nourriture et appareils | 1,61 milliard de dollars | 19.2% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Déclin des ventes nettes biologiques de -7%
- Les marchés internationaux ont contribué 3,12 milliards de dollars au total des revenus
- Marge brute de 36.4%
Les performances des revenus mettent en évidence des défis importants pour maintenir les ventes cohérentes entre les segments d'entreprise, avec une pression particulière dans les marchés orientés vers les consommateurs.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Newell Brands Inc. (NWL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.8% | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 3.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 1.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 29.9% de revenus totaux
- Le coût des marchandises vendues est restée relativement stable à 63.3% de revenus
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 5.7% |
L'analyse comparative de l'industrie indique des mesures de rentabilité légèrement inférieures à la performance médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Newell Brands Inc. (NWL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Newell Brands Inc. démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,941 |
| Dette totale à court terme | $539 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,189 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.58 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit par S&P: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à taux fixe | 68% |
| Dette à taux variable | 32% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une gestion financière stratégique avec des efforts de réduction de la dette ciblés.
Évaluation de la liquidité de Newell Brands Inc. (NWL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.02 | 1.09 |
| Rapport rapide | 0.58 | 0.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Fonds de roulement: 187 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: 2.3%
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -6.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 276 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 47 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Newell Brands Inc. (NWL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Rendement des dividendes | 5.64% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les informations clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $11.87 - $18.42
- Prix actuel de l'action: $13.25
- Changement de prix du début de l'année: -17.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 21.4% |
| Prise | 8 | 57.1% |
| Vendre | 3 | 21.4% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Ratio de paiement: 48.3%
- Prix / bénéfice à terme: 7.92
- Ratio de prix / de vente: 0.85
Risques clés face à Newell Brands Inc. (NWL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans l'environnement de marché actuel:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Niveau d'impact |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette à long terme | 2,8 milliards de dollars |
| Risque de crédit | Ratio de couverture d'intérêt | 1,75x |
| Liquidité | Réserves en espèces | 387 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 42%
- Volatilité des coûts de fabrication: +7.3% d'une année à l'autre
- FLUCUATIONS DE PRIX DE MATOCIERS PRODUES: 124 millions de dollars impact potentiel
Marché des risques concurrentiels
| Élément de risque | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Pourcentage | -3.2% |
| Pression de tarification compétitive | Compression de marge | 1,5 point de pourcentage |
Risques de conformité réglementaire
- Coût de conformité de la réglementation environnementale: 47 millions de dollars
- Réserves potentielles de règlement juridique: 62 millions de dollars
- Exposition aux tarifs commerciaux: 93 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Newell Brands Inc. (NWL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Consommateur durables | 85 millions de dollars | Expansion du marché de 7 à 9% |
| Transformation numérique | 62 millions de dollars | Capacités de commerce électronique améliorées |
Moteurs de croissance stratégique
- Objectif d'expansion des revenus: 6,2 milliards de dollars d'ici 2025
- Pénétration du marché international: 15% projection de croissance
- Revenus des canaux numériques: devrait atteindre 750 millions de dollars
Stratégie d'acquisition et de partenariat
L'accent stratégique actuel comprend les acquisitions potentielles avec une gamme d'investissement estimée de 250 à 350 millions de dollars.
| Zones cibles potentielles | Gamme d'investissement | Justification stratégique |
|---|---|---|
| Intégration technologique | 125 millions de dollars | Modernisation des plateformes |
| Expansion géographique | 200 millions de dollars | Entrée du marché émergent |
Positionnement concurrentiel
- Investissement en R&D: 180 millions de dollars annuellement
- Objectif de croissance de la part de marché: 3-4% d'une année à l'autre
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 12% Objectif de réduction des coûts
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