Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Newell Brands Inc. (NWL)
Análise de receita
A Newell Brands Inc. relatou receita total de US $ 8,38 bilhões para o ano fiscal de 2023, com um -7.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ao ar livre e recreação | US $ 2,64 bilhões | 31.5% |
| Home e Comercial | US $ 2,18 bilhões | 26.0% |
| Aprendizagem e Desenvolvimento | US $ 1,95 bilhão | 23.3% |
| Comida e aparelhos | US $ 1,61 bilhão | 19.2% |
Principais insights de receita para 2023:
- Declínio líquido orgânico de vendas de -7%
- Os mercados internacionais contribuíram US $ 3,12 bilhões para receita total
- Margem bruta de 36.4%
O desempenho da receita destaca desafios significativos na manutenção de vendas consistentes nos segmentos de negócios, com pressão particular nos mercados voltados para o consumidor.
Um profundo mergulho na Newell Brands Inc. (NWL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 3.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.5% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 29.9% de receita total
- O custo dos produtos vendidos permaneceu relativamente estável em 63.3% de receita
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 5.7% |
A análise comparativa da indústria indica métricas de lucratividade ligeiramente mais baixa em comparação com o desempenho mediano do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Newell Brands Inc. (NWL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Newell Brands Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $2,941 |
| Dívida total de curto prazo | $539 |
| Equidade total dos acionistas | $2,189 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.58 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida de taxa variável | 32% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gerenciamento financeiro estratégico com esforços direcionados de redução de dívida.
Avaliando a liquidez da Newell Brands Inc. (NWL)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.02 | 1.09 |
| Proporção rápida | 0.58 | 0.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam as seguintes características financeiras:
- Capital de giro: US $ 187 milhões
- Índice de capital de giro líquido: 2.3%
- Mudança de capital de giro ano a ano: -6.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 47 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Newell Brands Inc. (NWL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Rendimento de dividendos | 5.64% |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $11.87 - $18.42
- Preço atual das ações: $13.25
- Alteração do preço do ano: -17.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 21.4% |
| Segurar | 8 | 57.1% |
| Vender | 3 | 21.4% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Taxa de pagamento: 48.3%
- Preço a termo/ganhos: 7.92
- Razão de preço/vendas: 0.85
Riscos -chave enfrentando a Newell Brands Inc. (NWL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no ambiente atual de mercado:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Dívida de longo prazo | US $ 2,8 bilhões |
| Risco de crédito | Taxa de cobertura de juros | 1.75x |
| Liquidez | Reservas de caixa | US $ 387 milhões |
Riscos operacionais
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 42%
- Volatilidade dos custos de fabricação: +7.3% ano a ano
- Flutuações de preço da matéria -prima: US $ 124 milhões impacto potencial
Riscos competitivos de mercado
| Elemento de risco | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Percentagem | -3.2% |
| Pressão de preços competitivos | Compressão de margem | 1,5 pontos percentuais |
Riscos de conformidade regulatória
- Custo de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 47 milhões
- Potenciais reservas de liquidação legal: US $ 62 milhões
- Exposição tarifária comercial: US $ 93 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Newell Brands Inc. (NWL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Consumidores duráveis | US $ 85 milhões | 7-9% de expansão do mercado |
| Transformação digital | US $ 62 milhões | Recursos aprimorados de comércio eletrônico |
Drivers de crescimento estratégico
- Meta de expansão de receita: US $ 6,2 bilhões até 2025
- Penetração do mercado internacional: 15% Projeção de crescimento
- Receita do canal digital: espera -se que chegue US $ 750 milhões
Estratégia de aquisição e parceria
O foco estratégico atual inclui aquisições potenciais com uma faixa estimada de investimento de US $ 250 a US $ 350 milhões.
| Áreas -alvo em potencial | Intervalo de investimento | Racionalidade estratégica |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | US $ 125 milhões | Modernização da plataforma |
| Expansão geográfica | US $ 200 milhões | Entrada emergente do mercado |
Posicionamento competitivo
- Investimento em P&D: US $ 180 milhões anualmente
- Meta de crescimento de participação de mercado: 3-4% ano a ano
- Melhoria da eficiência operacional: 12% Objetiva de redução de custos
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