Quebrando a Saúde Financeira da Newell Brands Inc. (NWL): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Newell Brands Inc. (NWL): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Newell Brands Inc. (NWL) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Newell Brands Inc. (NWL)

Análise de receita

A Newell Brands Inc. relatou receita total de US $ 8,38 bilhões para o ano fiscal de 2023, com um -7.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem da receita total
Ao ar livre e recreação US $ 2,64 bilhões 31.5%
Home e Comercial US $ 2,18 bilhões 26.0%
Aprendizagem e Desenvolvimento US $ 1,95 bilhão 23.3%
Comida e aparelhos US $ 1,61 bilhão 19.2%

Principais insights de receita para 2023:

  • Declínio líquido orgânico de vendas de -7%
  • Os mercados internacionais contribuíram US $ 3,12 bilhões para receita total
  • Margem bruta de 36.4%

O desempenho da receita destaca desafios significativos na manutenção de vendas consistentes nos segmentos de negócios, com pressão particular nos mercados voltados para o consumidor.




Um profundo mergulho na Newell Brands Inc. (NWL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 36.7% 38.2%
Margem de lucro operacional 6.8% 8.3%
Margem de lucro líquido 2.1% 3.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu por 1.5% ano a ano
  • Despesas operacionais representadas 29.9% de receita total
  • O custo dos produtos vendidos permaneceu relativamente estável em 63.3% de receita
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 3.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 5.7%

A análise comparativa da indústria indica métricas de lucratividade ligeiramente mais baixa em comparação com o desempenho mediano do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a Newell Brands Inc. (NWL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Newell Brands Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio líquido:

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $2,941
Dívida total de curto prazo $539
Equidade total dos acionistas $2,189
Relação dívida / patrimônio 1.58

Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito da S&P: Bb-
  • Classificação de Moody: Ba3
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.7%

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Dívida de taxa fixa 68%
Dívida de taxa variável 32%

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gerenciamento financeiro estratégico com esforços direcionados de redução de dívida.




Avaliando a liquidez da Newell Brands Inc. (NWL)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.02 1.09
Proporção rápida 0.58 0.65

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro indicam as seguintes características financeiras:

  • Capital de giro: US $ 187 milhões
  • Índice de capital de giro líquido: 2.3%
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -6.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (2023)
Fluxo de caixa operacional US $ 412 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 156 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 276 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 47 dias
  • Dias de vendas pendentes: 38 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A Newell Brands Inc. (NWL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.12
Valor corporativo/ebitda 6.73
Rendimento de dividendos 5.64%

Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $11.87 - $18.42
  • Preço atual das ações: $13.25
  • Alteração do preço do ano: -17.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 21.4%
Segurar 8 57.1%
Vender 3 21.4%

Indicadores de avaliação adicionais:

  • Taxa de pagamento: 48.3%
  • Preço a termo/ganhos: 7.92
  • Razão de preço/vendas: 0.85



Riscos -chave enfrentando a Newell Brands Inc. (NWL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no ambiente atual de mercado:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Nível de impacto
Gerenciamento de dívida Dívida de longo prazo US $ 2,8 bilhões
Risco de crédito Taxa de cobertura de juros 1.75x
Liquidez Reservas de caixa US $ 387 milhões

Riscos operacionais

  • Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 42%
  • Volatilidade dos custos de fabricação: +7.3% ano a ano
  • Flutuações de preço da matéria -prima: US $ 124 milhões impacto potencial

Riscos competitivos de mercado

Elemento de risco Métrica Status atual
Erosão de participação de mercado Percentagem -3.2%
Pressão de preços competitivos Compressão de margem 1,5 pontos percentuais

Riscos de conformidade regulatória

  • Custo de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 47 milhões
  • Potenciais reservas de liquidação legal: US $ 62 milhões
  • Exposição tarifária comercial: US $ 93 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Newell Brands Inc. (NWL)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Investimento projetado Impacto esperado no mercado
Consumidores duráveis US $ 85 milhões 7-9% de expansão do mercado
Transformação digital US $ 62 milhões Recursos aprimorados de comércio eletrônico

Drivers de crescimento estratégico

  • Meta de expansão de receita: US $ 6,2 bilhões até 2025
  • Penetração do mercado internacional: 15% Projeção de crescimento
  • Receita do canal digital: espera -se que chegue US $ 750 milhões

Estratégia de aquisição e parceria

O foco estratégico atual inclui aquisições potenciais com uma faixa estimada de investimento de US $ 250 a US $ 350 milhões.

Áreas -alvo em potencial Intervalo de investimento Racionalidade estratégica
Integração de tecnologia US $ 125 milhões Modernização da plataforma
Expansão geográfica US $ 200 milhões Entrada emergente do mercado

Posicionamento competitivo

  • Investimento em P&D: US $ 180 milhões anualmente
  • Meta de crescimento de participação de mercado: 3-4% ano a ano
  • Melhoria da eficiência operacional: 12% Objetiva de redução de custos

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Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template

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