Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
Verstehen von Newell Brands Inc. (NWL) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Newell Brands Inc. meldete den Gesamtumsatz von 8,38 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit a -7.5% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Outdoor & Erholung | 2,64 Milliarden US -Dollar | 31.5% |
| Home & Commercial | 2,18 Milliarden US -Dollar | 26.0% |
| Lernen & Entwicklung | 1,95 Milliarden US -Dollar | 23.3% |
| Lebensmittel und Geräte | 1,61 Milliarden US -Dollar | 19.2% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Bio -Nettoumsatzrückgang von -7%
- Internationale Märkte haben beigetragen 3,12 Milliarden US -Dollar zu Gesamtumsatz
- Brutto -Rand von 36.4%
Die Umsatzleistung unterstreicht erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des konsistenten Umsatzes in den Geschäftsabschnitten, wobei die Märkte mit Verbrauchern einen besonderen Druck haben.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Newell Brands Inc. (NWL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.8% | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 1.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 29.9% des Gesamtumsatzes
- Die Kosten der verkauften Waren blieben relativ stabil bei 63.3% Einnahmen
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt etwas geringere Rentabilitätskennzahlen im Vergleich zur medianen Leistung der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Newell Brands Inc. (NWL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Newell Brands Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,941 |
| Totale kurzfristige Schulden | $539 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,189 |
| Verschuldungsquote | 1.58 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von S & P: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 68% |
| Verschuldung variabler | 32% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen darauf hin, dass strategisches Finanzmanagement mit gezielten Anstrengungen zur Verschuldungsreduzierung angezeigt wird.
Bewertung der Liquidität von Newell Brands Inc. (NWL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 | 1.09 |
| Schnellverhältnis | 0.58 | 0.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Betriebskapital: 187 Millionen Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.3%
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -156 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -276 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 47 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Newell Brands Inc. (NWL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Dividendenrendite | 5.64% |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $11.87 - $18.42
- Aktueller Aktienkurs: $13.25
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -17.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 21.4% |
| Halten | 8 | 57.1% |
| Verkaufen | 3 | 21.4% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Auszahlungsquote: 48.3%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 7.92
- Preis-/Umsatzquote: 0.85
Wichtige Risiken für Newell Brands Inc. (NWL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht im aktuellen Marktumfeld mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Langfristige Schulden | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Kreditrisiko | Zinsabdeckungsquote | 1,75x |
| Liquidität | Bargeldreserven | 387 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 42%
- Fertigungskosten Volatilität: +7.3% Jahr-über-Jahr
- Rohstoffpreisschwankungen: 124 Millionen Dollar mögliche Auswirkungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Risikoelement | Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Prozentsatz | -3.2% |
| Wettbewerbspreisdruck | Randkomprimierung | 1,5 Prozentpunkte |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 47 Millionen Dollar
- Potenzielle Rechtsbehelfsreserven: 62 Millionen Dollar
- Handelszöllerbekämpfung: 93 Millionen Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Newell Brands Inc. (NWL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Konsumenten dauerhafte | 85 Millionen Dollar | 7-9% Marktexpansion |
| Digitale Transformation | 62 Millionen Dollar | Verbesserte E-Commerce-Funktionen |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzerweiterungsziel: 6,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Internationale Marktdurchdringung: 15% Wachstumsprojektion
- Einnahmen aus digitaler Kanal: erwartet voraussichtlich erreichen 750 Millionen US -Dollar
Akquisitions- und Partnerschaftsstrategie
Der aktuelle strategische Schwerpunkt umfasst potenzielle Akquisitionen mit geschätztem Investitionsbereich von 250 bis 350 Millionen US-Dollar.
| Potenzielle Zielbereiche | Investitionsbereich | Strategische Begründung |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 125 Millionen Dollar | Plattformmodernisierung |
| Geografische Expansion | 200 Millionen Dollar | Emerging Market -Einstieg |
Wettbewerbspositionierung
- F & E -Investition: 180 Millionen Dollar jährlich
- Marktanteilsziel: 3-4% Jahr-über-Jahr
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 12% Kostensenkungsziel
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