Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Newell Brands Inc. (NWL)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Newell Brands Inc. إلى إجمالي إيراداتها 8.38 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع أ -7.5% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| في الهواء الطلق والترفيه | 2.64 مليار دولار | 31.5% |
| المنزل والتجاري | 2.18 مليار دولار | 26.0% |
| التعلم والتطوير | 1.95 مليار دولار | 23.3% |
| الغذاء والأجهزة | 1.61 مليار دولار | 19.2% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- انخفاض صافي المبيعات العضوي -7%
- ساهمت الأسواق الدولية 3.12 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات
- الهامش الإجمالي 36.4%
يسلط أداء الإيرادات الضوء على التحديات الكبيرة في الحفاظ على مبيعات متسقة عبر قطاعات الأعمال ، مع ضغط خاص في الأسواق التي تواجه المستهلك.
غوص عميق في ربحية Newell Brands Inc. (NWL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 3.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 1.5% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 29.9% من إجمالي الإيرادات
- بقيت تكلفة البضائع المباعة مستقرة نسبيا في 63.3% الإيرادات
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 5.7% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى انخفاض مقاييس الربحية قليلاً مقارنة بأداء القطاع المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Newell Brands Inc. (NWL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Newell Brands Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,941 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $539 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,189 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.58 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| دين ثابت | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع جهود تخفيض الديون المستهدفة.
تقييم سيولة Newell Brands Inc. (NWL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 | 1.09 |
| نسبة سريعة | 0.58 | 0.65 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- رأس المال العامل: 187 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: 2.3%
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -276 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 47 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Newell Brands Inc. (NWL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| عائد الأرباح | 5.64% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $11.87 - $18.42
- سعر السهم الحالي: $13.25
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -17.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 21.4% |
| يمسك | 8 | 57.1% |
| يبيع | 3 | 21.4% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- نسبة الدفع: 48.3%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.92
- نسبة السعر/المبيعات: 0.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه Newell Brands Inc. (NWL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في بيئة السوق الحالية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| إدارة الديون | ديون طويلة الأجل | 2.8 مليار دولار |
| مخاطر الائتمان | نسبة تغطية الفائدة | 1.75x |
| السيولة | الاحتياطيات النقدية | 387 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 42%
- تقلب تكلفة التصنيع: +7.3% سنة سنة
- تقلبات أسعار المواد الخام: 124 مليون دولار التأثير المحتمل
المخاطر التنافسية في السوق
| عنصر المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | نسبة مئوية | -3.2% |
| ضغط التسعير التنافسي | ضغط الهامش | 1.5 نقطة مئوية |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تكلفة الامتثال التنظيم البيئي: 47 مليون دولار
- احتياطيات التسوية القانونية المحتملة: 62 مليون دولار
- تعرض التعريفة الجماعية: 93 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Newell Brands Inc. (NWL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| القضايا المستهلك | 85 مليون دولار | 7-9 ٪ التوسع في السوق |
| التحول الرقمي | 62 مليون دولار | تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- هدف توسيع الإيرادات: 6.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- اختراق السوق الدولي: 15% إسقاط النمو
- إيرادات القناة الرقمية: من المتوقع أن تصل 750 مليون دولار
استراتيجية الاستحواذ والشراكة
يتضمن التركيز الاستراتيجي الحالي عمليات الاستحواذ المحتملة مع نطاق الاستثمار المقدر من 250 دولار-350 مليون دولار.
| المناطق المستهدفة المحتملة | نطاق الاستثمار | الأساس المنطقي الاستراتيجي |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | 125 مليون دولار | تحديث المنصة |
| التوسع الجغرافي | 200 مليون دولار | دخول السوق الناشئة |
تحديد المواقع التنافسية
- استثمار البحث والتطوير: 180 مليون دولار سنويا
- هدف نمو حصتها في السوق: 3-4% سنة سنة
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 12% هدف تخفيض التكلفة
Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.