PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de PhX Minerals Inc. (PHX)
Analyse des revenus
PHX Minerals Inc. génère des revenus principalement par le biais d'intérêts minéraux et pétroliers et gaziers. La performance financière de l'entreprise révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de gaz naturel | 24,683,000 | 52.3% |
| Vente de pétrole | 16,412,000 | 34.8% |
| Redevances minérales | 6,215,000 | 13.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: $47,310,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.7%
- Régions de fonctionnement primaires: Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique
La rupture des revenus par type de produit montre les flux de revenus diversifiés de l'entreprise, avec des ventes de gaz naturel et de pétrole comprenant 87.1% du total des revenus.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $49,125,000 | +5.2% |
| 2023 | $47,310,000 | -3.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Phx Minerals Inc. (PHX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.6% | 21.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 12.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.9% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation est passé de 18,3 millions de dollars à 22,7 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté à 14,6 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment PHX Minerals Inc. (PHX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
PHX Minerals Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $64,2 millions | 58% |
| Dette totale à court terme | $12,5 millions | 11.3% |
| Dette totale | $76,7 millions | 69.3% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.26
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
- Note de crédit: Bb-
Stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $34 millions | 30.7% |
| Financement de la dette | $76,7 millions | 69.3% |
Activités de dette récentes
- Refinancement récent de facilité de crédit: 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités PHX Minerals Inc. (PHX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 12,3 millions de dollars | 10,7 millions de dollars |
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 7,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,3 millions de dollars
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Total de trésorerie générée | 6 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,4 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 45,6 millions de dollars
PHX Minerals Inc. (PHX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $4.67 |
| 52 semaines de bas | $3.21 |
| 52 semaines de haut | $6.89 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des cours des actions: 35.6%
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de paiement: 48.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 9.12
- Ratio P / B médian du secteur: 1.35
- Remise d'évaluation relative: 7.3%
Risques clés face à PHX Minerals Inc. (PHX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du prix du gaz naturel | ±35% sensibilité aux revenus |
| Incertitude de production | Variabilité des performances de forage | 15-20% potentiel de variance de production |
| Environnement réglementaire | Conformité environnementale | Potentiel 500 000 $ - 2 M $ frais de conformité |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Exposition aux taux d'intérêt: dette de taux variable représentant 62% de la dette totale
- Couverture de couverture: 45% de production de gaz naturel projeté
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Tensions géopolitiques affectant les marchés de l'énergie
- Perturbations technologiques dans les méthodes d'extraction
- Changement paysages d'investissement en énergies renouvelables
Stratégies d'atténuation des risques opérationnels
| Stratégie | Mise en œuvre | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | Plusieurs bassins géographiques | Réduction des risques 25-30% |
| Investissement technologique | Technologies d'extraction avancées | Rentabilité 12-15% |
| Contrats de couverture | Accords de prix à long terme | Stabilité des prix 40-50% |
Perspectives de croissance futures pour PhX Minerals Inc. (PHX)
Opportunités de croissance
PHX Minerals Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique dans le secteur pétrolier et gazier.
Moteurs de croissance clés
- Superficie minérale dans 132 000 acres nets sur plusieurs régions clés
- Production axée dans l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane
- Portfolio actif des intérêts minéraux et des redevances
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $35,6 millions | 4.2% |
| 2025 | $37,8 millions | 6.1% |
Initiatives stratégiques
- Expansion de la stratégie d'acquisition des droits miniers
- Optimisation des actifs de production existants
- Ciblage 15-20 millions de dollars dans les investissements en capital annuels
Avantages compétitifs
Les mesures opérationnelles actuelles comprennent:
- Production quotidienne de 1 750 BOEPD
- Réserves éprouvées de 9,4 millions de barils
- Structure opérationnelle à faible coût avec 8,50 $ par Boe dépenses d'exploitation
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