PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da PHX Minerals Inc.
Análise de receita
A PHX Minerals Inc. gera receita principalmente através de interesses minerais e de petróleo e gás. O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para o ano fiscal.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de gás natural | 24,683,000 | 52.3% |
| Vendas de petróleo | 16,412,000 | 34.8% |
| Royalties minerais | 6,215,000 | 13.2% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: $47,310,000
- Crescimento da receita ano a ano: -3.7%
- Regiões operacionais primárias: Oklahoma, Texas, Novo México
A quebra de receita pelo tipo de produto demonstra os fluxos de renda diversificados da empresa, com vendas de gás natural e petróleo compreendendo 87.1% de receita total.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $49,125,000 | +5.2% |
| 2023 | $47,310,000 | -3.7% |
Um mergulho profundo na Phx Minerals Inc. (PHX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 58.7% |
| Margem de lucro operacional | 24.6% | 21.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 12.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.9% ano a ano
- A receita operacional melhorou de US $ 18,3 milhões para US $ 22,7 milhões
- O lucro líquido aumentou para US $ 14,6 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Phx Minerals Inc. (PHX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A PHX Minerals Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $64,2 milhões | 58% |
| Dívida total de curto prazo | $12,5 milhões | 11.3% |
| Dívida total | $76,7 milhões | 69.3% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.26
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
- Classificação de crédito: Bb-
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $34 milhões | 30.7% |
| Financiamento da dívida | $76,7 milhões | 69.3% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciamento recente da linha de crédito: US $ 50 milhões
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da Phx Minerals Inc. (PHX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 12,3 milhões | US $ 10,7 milhões |
As principais observações de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 7,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,3 milhões
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total gerado | US $ 6 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,4 milhões |
Os indicadores de solvência demonstram:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Dívida total: US $ 45,6 milhões
O PHX Minerals Inc. (PHX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $4.67 |
| 52 semanas baixo | $3.21 |
| 52 semanas de altura | $6.89 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações: 35.6%
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 48.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 4 |
| Vender | 1 |
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E média da indústria: 9.12
- Razão mediana de P/B do setor: 1.35
- Desconto de avaliação relativa: 7.3%
Riscos -chave enfrentados pelo PHX Minerals Inc. (PHX)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preços de gás natural | ±35% Sensibilidade à receita |
| Incerteza de produção | Variabilidade de desempenho de perfuração | 15-20% potencial de variação de produção |
| Ambiente Regulatório | Conformidade ambiental | Potencial US $ 500.000 a US $ 2 milhões custos de conformidade |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Exposição da taxa de juros: dívida da taxa variável representando 62% de dívida total
- Cobertura de cobertura: 45% de produção de gás natural projetado
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados de energia
- Interrupções tecnológicas em métodos de extração
- Mudança de paisagens de investimento em energia renovável
Estratégias de mitigação de risco operacional
| Estratégia | Implementação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | Múltiplas bacias geográficas | Redução de risco 25-30% |
| Investimento em tecnologia | Tecnologias de extração avançada | Eficiência de custos 12-15% |
| Contratos de hedge | Acordos de preços de longo prazo | Estabilidade de preços 40-50% |
Perspectivas de crescimento futuro da PHX Minerals Inc. (PHX)
Oportunidades de crescimento
A PHX Minerals Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento através do posicionamento estratégico no setor de petróleo e gás.
Principais fatores de crescimento
- Área mineral in 132.000 acres líquidos em várias regiões -chave
- Produção focada em Oklahoma, Texas e Louisiana
- Portfólio de interesse de minerais e royalties ativos
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $35,6 milhões | 4.2% |
| 2025 | $37,8 milhões | 6.1% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo a estratégia de aquisição de direitos minerais
- Otimizando ativos de produção existentes
- Direcionamento US $ 15-20 milhões Em investimentos anuais de capital
Vantagens competitivas
As métricas operacionais atuais incluem:
- Produção diária de 1.750 boepd
- Reservas comprovadas de 9,4 milhões de barris
- Estrutura operacional de baixo custo com US $ 8,50 por boe despesas operacionais
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