PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
Verständnis von PHX Minerals Inc. (PHX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
PHX Minerals Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mineral- und Öl- und Gasinteressen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgasverkauf | 24,683,000 | 52.3% |
| Ölverkauf | 16,412,000 | 34.8% |
| Minerallizenzgebühren | 6,215,000 | 13.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $47,310,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.7%
- Hauptbetriebsregionen: Oklahoma, Texas, New Mexico
Der Umsatzbaus nach Produkttyp zeigt die diversifizierten Einkommensströme des Unternehmens, wobei Erdgas- und Ölverkäufe umfassen 87.1% des Gesamtumsatzes.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | $49,125,000 | +5.2% |
| 2023 | $47,310,000 | -3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von PHX Minerals Inc. (PHX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.6% | 21.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% | 12.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.9% Jahr-über-Jahr
- Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 18,3 Millionen US -Dollar auf 22,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg auf 14,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie PHX Minerals Inc. (PHX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
PHX Minerals Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $64,2 Millionen | 58% |
| Totale kurzfristige Schulden | $12,5 Millionen | 11.3% |
| Gesamtverschuldung | $76,7 Millionen | 69.3% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.26
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $34 Millionen | 30.7% |
| Fremdfinanzierung | $76,7 Millionen | 69.3% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Refinanzierung der Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Beurteilung der Liquidität von PHX Minerals Inc. (PHX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 12,3 Millionen US -Dollar | 10,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Betriebscashflow: 18,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,3 Millionen Dollar
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld erzeugt | 6 Millionen Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,4 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
Ist PHX Minerals Inc. (PHX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.67 |
| 52 Wochen niedrig | $3.21 |
| 52 Wochen hoch | $6.89 |
Aktienleistung Metriken
- Aktienkursvolatilität: 35.6%
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 48.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 9.12
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.35
- Relativer Bewertungsrabatt: 7.3%
Wichtige Risiken gegenüber PHX Minerals Inc. (PHX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Erdgaspreisschwankungen | ±35% Einnahmeempfindlichkeit |
| Produktionsunsicherheit | Variabilität der Bohrleistung | 15-20% Produktionsvarianzpotential |
| Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | Potenzial 500.000 bis 2 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Zinssätze Exposition: Schulden variabler Zinsverschuldung repräsentiert 62% der Gesamtverschuldung
- Absicherung: 45% der projizierten Erdgasproduktion
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Geopolitische Spannungen, die die Energiemärkte beeinflussen
- Technologische Störungen bei Extraktionsmethoden
- Verschiebung der Investitionslandschaften erneuerbarer Energien
Strategien für operative Risikominderung
| Strategie | Durchführung | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | Mehrere geografische Becken | Risikominderung 25-30% |
| Technologieinvestition | Fortgeschrittene Extraktionstechnologien | Kosteneffizienz 12-15% |
| Absicherungsverträge | Langfristige Preisvereinbarungen | Preisstabilität 40-50% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für PHX Minerals Inc. (PHX)
Wachstumschancen
PHX Minerals Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Positionierung im Öl- und Gassektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Mineralanbaufläche in 132.000 Morgen über mehrere Schlüsselregionen hinweg
- Produktion konzentriert sich in Oklahoma, Texas und Louisiana
- Aktive Mineral- und Lizenzinteresse Portfolio
Umsatzwachstumsprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $35,6 Millionen | 4.2% |
| 2025 | $37,8 Millionen | 6.1% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Strategie für die Erwerb von Mineralrechten
- Optimierung vorhandener Produktionsanlagen
- Targeting 15 bis 20 Millionen US-Dollar in jährlichen Kapitalinvestitionen
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle Betriebsmetriken umfassen:
- Tägliche Produktion von 1.750 Boepd
- Bewährte Reserven von 9,4 Millionen Barrel
- Kostengünstige Betriebsstruktur mit 8,50 USD pro BOE Betriebskosten
PHX Minerals Inc. (PHX) DCF Excel Template
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