PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات PHX Minerals Inc. (PHX)
تحليل الإيرادات
تقوم شركة PHX Minerals Inc. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال مصالح المعادن والنفط والغاز. يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | 24,683,000 | 52.3% |
| مبيعات النفط | 16,412,000 | 34.8% |
| الإتاوات المعدنية | 6,215,000 | 13.2% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $47,310,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.7%
- مناطق التشغيل الأولية: أوكلاهوما ، تكساس ، نيو مكسيكو
يوضح انهيار الإيرادات حسب نوع المنتج تدفقات الدخل المتنوعة للشركة ، مع مبيعات الغاز الطبيعي والنفط 87.1% من إجمالي الإيرادات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $49,125,000 | +5.2% |
| 2023 | $47,310,000 | -3.7% |
غوص عميق في ربحية PHX Minerals Inc. (PHX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 21.4% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 12.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.9% سنة سنة
- تحسن دخل التشغيل من 18.3 مليون دولار إلى 22.7 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل إلى 14.6 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
يوضح تحليل الصناعة المقارن تحديد المواقع التنافسية مع هوامش فوق الوسيط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم PHX Minerals Inc. (PHX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة PHX Minerals Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $64.2 مليون | 58% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $12.5 مليون | 11.3% |
| إجمالي الديون | $76.7 مليون | 69.3% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.26
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان: ب ب-
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $34 مليون | 30.7% |
| تمويل الديون | $76.7 مليون | 69.3% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل المنشأة الائتمانية الأخيرة: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة PHX Minerals Inc. (PHX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 12.3 مليون دولار | 10.7 مليون دولار |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -7.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.3 مليون دولار
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد الناتج | 6 ملايين دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.4 مليون دولار |
توضح مؤشرات الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
هل PHX Minerals Inc. (PHX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $4.67 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.89 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم: 35.6%
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة الدفع: 48.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 4 |
| يبيع | 1 |
رؤى التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 9.12
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.35
- خصم التقييم النسبي: 7.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه PHX Minerals Inc. (PHX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الغاز الطبيعي | ±35% حساسية الإيرادات |
| عدم اليقين في الإنتاج | تباين أداء الحفر | 15-20% إمكانات تباين الإنتاج |
| البيئة التنظيمية | الامتثال البيئي | محتمل 500،000 دولار-2 مليون دولار تكاليف الامتثال |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- التعرض لأسعار الفائدة: ديون سعر متغير تمثل 62% من إجمالي الديون
- تغطية التحوط: 45% من إنتاج الغاز الطبيعي المتوقع
مخاطر السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة
- الاضطرابات التكنولوجية في طرق الاستخراج
- تحويل المناظر الطبيعية للاستثمار في الطاقة المتجددة
استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية
| الاستراتيجية | تطبيق | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | أحواض جغرافية متعددة | الحد من المخاطر 25-30% |
| الاستثمار التكنولوجي | تقنيات الاستخراج المتقدمة | كفاءة التكلفة 12-15% |
| عقود التحوط | اتفاقيات الأسعار طويلة الأجل | استقرار السعر 40-50% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة PHX Minerals Inc. (PHX)
فرص النمو
توضح شركة PHX Minerals Inc. سبل النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مساحة المعادن في 132،000 فدان صافي عبر مناطق رئيسية متعددة
- ركز الإنتاج في أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا
- محفظة الفوائد المعدنية والمعدنية النشطة
إسقاط نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $35.6 مليون | 4.2% |
| 2025 | $37.8 مليون | 6.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع استراتيجية اكتساب حقوق المعادن
- تحسين أصول الإنتاج الحالية
- الاستهداف 15-20 مليون دولار في الاستثمارات الرأسمالية السنوية
المزايا التنافسية
تشمل المقاييس التشغيلية الحالية:
- الإنتاج اليومي 1750 boepd
- احتياطيات مثبتة 9.4 مليون برميل
- بنية تشغيلية منخفضة التكلفة مع 8.50 دولار لكل بنك إنجلترا نفقات التشغيل
PHX Minerals Inc. (PHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.