Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Analyse des revenus
La société a signalé 2,36 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 20.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Cotisation | 1,85 milliard de dollars | 78.4% |
| Redevances de franchise | 326 millions de dollars | 13.8% |
| Ventes d'équipement | 179 millions de dollars | 7.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus d'adhésion ont augmenté de 22.3% d'une année à l'autre
- Les redevances de franchise ont augmenté de 18.7%
- Les emplacements totaux se sont étendus à 2,404 centres de fitness
Répartition des revenus géographiques montre 96% de revenus générés aux États-Unis, avec 4% des marchés internationaux.
| Métrique | 2022 | 2023 | Croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,96 milliard de dollars | 2,36 milliards de dollars | 20.6% |
| Revenu net | 254 millions de dollars | 312 millions de dollars | 22.8% |
Une plongée profonde dans Planet Fitness, Inc. (PLNT) rentable
Métriques de rentabilité
Planet Fitness, Inc. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 59.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 15.6% |
Les tendances de la rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les principales mesures financières.
- Croissance des revenus: 2,36 milliards de dollars en 2023
- Revenu net: 367,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 535,6 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 38.5% |
| Retour sur les actifs | 16.2% |
Dette vs Équité: comment Planet Fitness, Inc. (PLNT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Planet Fitness, Inc. a démontré une approche de financement financier complexe avec les caractéristiques clés de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,43 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 87,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.64:1 |
| Cote de crédit | B + (Standard & Poor's) |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Financement total de la dette de 1,517 milliard de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 6.25%
- La majorité de la dette structurée comme des billets garantis à long terme
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 78% | 1,184 milliard de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 15% | 227,5 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 7% | 106,2 millions de dollars |
Détails de la structure des actions:
- Total des actions des actionnaires: 540,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 129,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 6,2 milliards de dollars
Évaluation des liquidités Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $276,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-189,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-45,2 millions | 2023 |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 191,8 millions de dollars
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Métrique de la dette | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | $1,2 milliard | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x | 2023 |
Planet Fitness, Inc. (PLNT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 28,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $33.76 |
| 52 semaines de haut | $74.50 |
| Performance de l'année à jour | -18.3% |
Perspectives de dividendes et d'analystes
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 30%
- Vendre des recommandations: 8%
Informations sur l'évaluation
L'évaluation actuelle du marché suggère une opportunité d'investissement modérée avec des signaux mitigés à partir de mesures financières.
Risques clés face à Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et la confiance des investisseurs.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie du fitness | Saturation du marché | Haut |
| Segment de gymnase à bas prix | Pression de tarification accrue | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis de rétention des membres
- Coûts de maintenance des équipements
- Exécution de la stratégie d'extension
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Niveaux de dette: 513,62 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Dépenses d'intérêt: 22,3 millions de dollars annuellement
- Volatilité des revenus due aux fluctuations économiques
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Transformation numérique | Exigences d'investissement technologique |
| Changements de comportement des consommateurs | Déclin potentiel de l'adhésion |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Règlements sur la santé et la sécurité
- Conformité au droit du travail
- Restrictions liées à Covid-19
Risques sur l'état du marché
Facteurs de marché externes présentant des risques:
- Potentiel de récession économique
- Modifications des dépenses de consommation
- Transformation de l'industrie du fitness
Perspectives de croissance futures pour Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Opportunités de croissance
Planet Fitness démontre un potentiel de croissance significatif grâce à une expansion stratégique du marché et à des approches innovantes.
Métriques d'extension du marché
| Métrique | État actuel | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Total des emplacements | 2,324 | 3,000+ d'ici 2026 |
| Ouvertures annuelles du nouveau club | 150-200 | Projeté 10-15% augmentation annuelle |
Moteurs de croissance clés
- Modèle d'adhésion à faible coût 80% du marché du fitness
- Extension sur les marchés suburbains mal desservis
- Transformation numérique avec des expériences d'application mobile améliorées
- Programmes de partenariat de bien-être d'entreprise
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2023 | 912 millions de dollars | - |
| 2024 (projeté) | 1,05 milliard de dollars | 15.3% |
| 2025 (estimé) | 1,22 milliard de dollars | 16.2% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Coût moyen de l'adhésion: $10-$20 par mois
- Taux de rétention des membres: 75%
- Reconnaissance de la marque dans le segment du fitness budgétaire
- Plateformes d'engagement des membres axées sur la technologie
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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