Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
Verständnis von Planet Fitness, Inc. (PLNT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,36 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 20.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mitgliedsbeitrag | 1,85 Milliarden US -Dollar | 78.4% |
| Franchise -Lizenzgebühren | 326 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| Geräteverkauf | 179 Millionen Dollar | 7.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Einnahmen aus der Mitgliedschaft stiegen durch 22.3% Jahr-über-Jahr
- Franchise -Lizenzgebühren erhöhten sich um durch 18.7%
- Gesamtorte erweitert auf 2,404 Fitnesszentren
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 96% von Einnahmen in den Vereinigten Staaten mit 4% von internationalen Märkten.
| Metrisch | 2022 | 2023 | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,96 Milliarden US -Dollar | 2,36 Milliarden US -Dollar | 20.6% |
| Nettoeinkommen | 254 Millionen Dollar | 312 Millionen US -Dollar | 22.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Planet Fitness, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 21.4% | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 15.6% |
Rentabilitätstrends zeigen eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
- Umsatzwachstum: 2,36 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 367,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 535,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 38.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 16.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Planet Fitness, Inc. (PLNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum vierten Quartal 2023 zeigte Planet Fitness, Inc. einen komplexen Finanzfinanzierungsansatz mit den folgenden wichtigen Schuldenmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,43 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.64:1 |
| Gutschrift | B+ (Standard & Poor's) |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtschuldfinanzierung von 1,517 Milliarden US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 6.25%
- Die Mehrheit der als langfristig vorrangigen vorrangigen Schuldtiteln stellten sich
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 78% | $ 1,184 Milliarden |
| Drehende Kreditfazilität | 15% | 227,5 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 7% | 106,2 Millionen US -Dollar |
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 540,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 129,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 6,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $276,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-189,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-45,2 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 67,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: $ 191,8 Millionen
Schulden- und Solvenzmetriken
| Schuldenmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,2 Milliarden | 2023 |
| Verschuldungsquote | 2.45 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x | 2023 |
Ist Planet Fitness, Inc. (PLNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $33.76 |
| 52 Wochen hoch | $74.50 |
| Jährige Leistung | -18.3% |
Dividende und Analystenperspektiven
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 30%
- Empfehlungen verkaufen: 8%
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine moderate Investitionsmöglichkeit mit gemischten Signalen aus finanziellen Metriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und das Vertrauen der Anleger auswirken könnten.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wettbewerb der Fitnessbranche | Marktsättigung | Hoch |
| Kostengünstiges Fitness-Segment | Erhöhter Preisdruck | Medium |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Mitgliedschaft beibehalten
- Gerätewartungskosten
- Expansionsstrategieausführung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Schuldenniveaus: 513,62 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Zinskosten: 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Umsatzvolatilität aufgrund wirtschaftlicher Schwankungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Digitale Transformation | Technologieinvestitionsanforderungen |
| Verbraucherverhalten verschiebt sich | Potenzieller Rückgang der Mitgliedschaft |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
- Einhaltung von Arbeitsrecht
- COVID-19-Beschränkungen
Marktzustandsrisiken
Externe Marktfaktoren, die Risiken darstellen:
- Wirtschaftspotential
- Verbraucherausgaben Änderungen
- Transformation der Fitnessbranche
Zukünftige Wachstumsaussichten für Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Wachstumschancen
Planet Fitness zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und innovative Ansätze.
Markterweiterungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Gesamtstandorte | 2,324 | 3,000+ bis 2026 |
| Jährliche neue Cluböffnungen | 150-200 | Projiziert 10-15% jährlicher Anstieg |
Schlüsselwachstumstreiber
- Kostengünstiges Mitgliedschaftsmodell Targeting 80% des Fitnessmarktes
- Expansion in unterversorgten Vorstadtmärkten
- Digitale Transformation mit verbesserten mobilen App -Erlebnissen
- Corporate Wellnesspartnerschaftsprogramme
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2023 | 912 Millionen US -Dollar | - |
| 2024 (projiziert) | 1,05 Milliarden US -Dollar | 15.3% |
| 2025 (geschätzt) | 1,22 Milliarden US -Dollar | 16.2% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Durchschnittliche Mitgliedskosten: $10-$20 pro Monat
- Mitgliedsrate der Mitglieder: 75%
- Markenerkennung im Budget -Fitnesssegment
- Technologietrenkte Mitglieder-Engagement-Plattformen
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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