Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Planet Fitness ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 2.36 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 20.6% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مستحقات العضوية | 1.85 مليار دولار | 78.4% |
| حقوق الامتياز | 326 مليون دولار | 13.8% |
| مبيعات المعدات | 179 مليون دولار | 7.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت إيرادات العضوية 22.3% سنة سنة
- زادت إتاوات الامتياز بواسطة 18.7%
- توسع إجمالي المواقع إلى 2,404 مراكز اللياقة
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 96% من الإيرادات المتولدة داخل الولايات المتحدة ، مع 4% من الأسواق الدولية.
| متري | 2022 | 2023 | نمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.96 مليار دولار | 2.36 مليار دولار | 20.6% |
| صافي الدخل | 254 مليون دولار | 312 مليون دولار | 22.8% |
غوص عميق في ربحية Planet Fitness ، Inc. (PLNT)
مقاييس الربحية
يكشف Planet Fitness ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 59.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.4% | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 15.6% |
تُظهر اتجاهات الربحية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- نمو الإيرادات: 2.36 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 367.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 535.6 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 38.5% |
| العودة على الأصول | 16.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Planet Fitness ، Inc. (PLNT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت شركة Planet Fitness ، Inc. نهج تمويل مالي معقد مع خصائص الديون الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.43 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.64:1 |
| تصنيف الائتمان | B+ (قياسي وفقير) |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- إجمالي تمويل الديون 1.517 مليار دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 6.25%
- غالبية الديون منظمة كملاحظات آمنة طويلة الأجل على المدى الطويل
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 78% | 1.184 مليار دولار |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 15% | 227.5 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 7% | 106.2 مليون دولار |
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 540.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 129.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 6.2 مليار دولار
تقييم السيولة Planet Fitness ، Inc. (PLNT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $276.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-189.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-45.2 مليون | 2023 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 191.8 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $1.2 مليار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | 2023 |
هل Planet Fitness ، Inc. (PLNT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 28.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $33.76 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $74.50 |
| أداء سنة إلى تاريخ | -18.3% |
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
- عائد الأرباح الحالية: 0.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 22%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 30%
- بيع التوصيات: 8%
رؤى التقييم
يشير تقييم السوق الحالي إلى فرصة استثمار معتدلة مع إشارات مختلطة من المقاييس المالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Planet Fitness ، Inc. (PLNT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وثقة المستثمر.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة صناعة اللياقة البدنية | تشبع السوق | عالي |
| قطاع الصالة الرياضية منخفضة التكلفة | زيادة ضغط التسعير | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الاحتفاظ بالعضوية
- تكاليف صيانة المعدات
- تنفيذ استراتيجية التوسع
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- مستويات الديون: 513.62 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- نفقات الفائدة: 22.3 مليون دولار سنويا
- تقلبات الإيرادات بسبب التقلبات الاقتصادية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التحول الرقمي | متطلبات الاستثمار التكنولوجي |
| يتحول سلوك المستهلك | انخفاض العضوية المحتملة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح الصحة والسلامة
- الامتثال لقانون العمل
- Covid-19 القيود ذات الصلة
مخاطر حالة السوق
عوامل السوق الخارجية التي تمثل المخاطر:
- احتمال الركود الاقتصادي
- تغييرات إنفاق المستهلك
- تحول صناعة اللياقة البدنية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Planet Fitness ، Inc. (PLNT)
فرص النمو
يوضح Planet Fitness إمكانات نمو كبيرة من خلال التوسع في السوق الاستراتيجي والمناهج المبتكرة.
مقاييس توسيع السوق
| متري | الوضع الحالي | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| إجمالي المواقع | 2,324 | 3,000+ بحلول عام 2026 |
| فتحات النادي الجديدة السنوية | 150-200 | متوقع 10-15% زيادة سنوية |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استهداف نموذج العضوية منخفضة التكلفة 80% سوق اللياقة
- التوسع في أسواق الضواحي المحرومة
- التحول الرقمي مع تجارب تطبيقات الجوال المحسنة
- برامج شراكة الشركات العافية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2023 | 912 مليون دولار | - |
| 2024 (متوقع) | 1.05 مليار دولار | 15.3% |
| 2025 (المقدر) | 1.22 مليار دولار | 16.2% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- متوسط تكلفة العضوية: $10-$20 كل شهر
- معدل الاحتفاظ الأعضاء: 75%
- التعرف على العلامة التجارية في قطاع اللياقة البدنية الميزانية
- منصات مشاركة الأعضاء التي تعتمد على التكنولوجيا
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.