Briser la santé financière de Target Corporation (TGT): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Target Corporation (TGT): informations clés pour les investisseurs

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Target Corporation (TGT) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de la société cible (TGT)

Analyse des revenus

Les revenus de Target Corporation pour l'exercice 2023 étaient 109,12 milliards de dollars, représentant une légère baisse par rapport aux revenus de l'année précédente 109,12 milliards de dollars.

Source de revenus Contribution Pourcentage
Ventes au détail 106,0 milliards de dollars 97.2%
Ventes numériques 13,4 milliards de dollars 12.3%
Ventes de magasins de détail 92,6 milliards de dollars 84.9%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Taux de croissance des ventes numériques de 5.2% en 2023
  • Les ventes de magasins comparables ont diminué de 0.2% Au cours de l'exercice le plus récent
  • Taux de marge brute de 25.7%

Répartition des revenus du segment:

Segment d'entreprise Revenu Taux de croissance
Marchandises 82,3 milliards de dollars -1.5%
Nourriture et boisson 15,6 milliards de dollars 2.3%
Canaux en ligne 13,4 milliards de dollars 5.2%

La distribution des revenus géographiques montre 99.8% des ventes provenant des marchés intérieurs aux États-Unis.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Target Corporation (TGT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 28.4% -2,6 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.7% -3,2 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette 2.3% -1,8 points de pourcentage

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenu total: 109,12 milliards de dollars
  • Bénéfice brut: 30,99 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 5,13 milliards de dollars
  • Revenu net: 2,48 milliards de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 78,13 milliards de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 25,86 milliards de dollars
  • Ratio de roulement des stocks: 5.2x
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie de la vente au détail
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 14.2%
Retour sur les actifs (ROA) 6.3% 5.8%



Dette vs Équité: comment Target Corporation (TGT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Target Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $11,641
Dette à court terme $1,983
Dette totale $13,624

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35

Notes de crédit

Notes de crédit actuelles:

  • Moody's: Baa1
  • S&P Global: BBB +
  • Fitch: BBB +

Activité de financement récente

Type de financement Montant Date
Émission d'obligations 1,5 milliard de dollars Septembre 2023
Papier commercial 750 millions de dollars Novembre 2023

Composition de capitaux propres

  • Total des actions des actionnaires: 9 589 millions de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 501,8 millions d'actions



Évaluation de la liquidité de la société cible (TGT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 1.12 1.35
Rapport rapide 0.35 0.42

Analyse du fonds de roulement

Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -15.3%
  • Actifs actuels: 14,6 milliards de dollars
  • Autonomies actuelles: 13,1 milliards de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (2023)
Flux de trésorerie d'exploitation 4,3 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 milliards de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,9 milliard de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,7 milliard de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 3,2 milliards de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



Target Corporation (TGT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise en 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.65
Cours actuel $64.37
52 semaines de bas $54.23
52 semaines de haut $78.52

Métriques de performance des stocks:

  • Rendement des dividendes: 4.82%
  • Ratio de distribution de dividendes: 48.3%
  • Retour total de 12 mois: -12.7%

Recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 50%
Vendre 15%

Les informations sur l'évaluation clés comprennent un rapport P / E modéré, une valeur de prix / livre raisonnable et un rendement en dividende stable.




Risques clés auxquels Faire Target Corporation (TGT)

Facteurs de risque affectant la société cible

La société de vente au détail est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques concurrentiels du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concours de commerce électronique Érosion des parts de marché Haut
Pression de vente au détail à prix réduit Compression de marge Moyen
Volatilité des dépenses des consommateurs Incertitude des revenus Haut

Indicateurs de risque financier

  • Marge brute: 26.4% au quatrième trimestre 2023
  • Ratio de roulement des stocks: 5.2x
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75

Paysage des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Impact de l'inflation sur les coûts d'exploitation

Atténuation stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement
Transformation numérique Plateforme en ligne améliorée 350 millions de dollars
Gestion des coûts Efficacité opérationnelle 250 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations de confidentialité des données et les exigences de conformité du travail.




Perspectives de croissance futures pour Target Corporation (TGT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques précises.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 109,1 milliards de dollars 2.3%
2025 112,4 milliards de dollars 3.0%

Initiatives de croissance stratégique

  • Extension du canal de vente numérique avec 1,2 milliard de dollars investissement
  • Ciblage de développement de marque de marque privée 15% Augmentation de la part de marché
  • Mises à niveau des infrastructures de réalisation des omnicanaux

Stratégies d'expansion du marché

Zone d'expansion Investissement Impact attendu
Plate-forme de commerce électronique 750 millions de dollars 20% de croissance des ventes en ligne
Marchés internationaux 350 millions de dollars 5 nouvelles entrées du marché

Avantages compétitifs

  • Technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement avec 500 millions de dollars Investissement d'optimisation annuel
  • Capacités de personnalisation axées sur les données
  • Programme de fidélité robuste avec 45 millions membres actifs

DCF model

Target Corporation (TGT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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