Target Corporation (TGT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société cible (TGT)
Analyse des revenus
Les revenus de Target Corporation pour l'exercice 2023 étaient 109,12 milliards de dollars, représentant une légère baisse par rapport aux revenus de l'année précédente 109,12 milliards de dollars.
| Source de revenus | Contribution | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes au détail | 106,0 milliards de dollars | 97.2% |
| Ventes numériques | 13,4 milliards de dollars | 12.3% |
| Ventes de magasins de détail | 92,6 milliards de dollars | 84.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des ventes numériques de 5.2% en 2023
- Les ventes de magasins comparables ont diminué de 0.2% Au cours de l'exercice le plus récent
- Taux de marge brute de 25.7%
Répartition des revenus du segment:
| Segment d'entreprise | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Marchandises | 82,3 milliards de dollars | -1.5% |
| Nourriture et boisson | 15,6 milliards de dollars | 2.3% |
| Canaux en ligne | 13,4 milliards de dollars | 5.2% |
La distribution des revenus géographiques montre 99.8% des ventes provenant des marchés intérieurs aux États-Unis.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Target Corporation (TGT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.4% | -2,6 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | -3,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 2.3% | -1,8 points de pourcentage |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 109,12 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 30,99 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 5,13 milliards de dollars
- Revenu net: 2,48 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 78,13 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 25,86 milliards de dollars
- Ratio de roulement des stocks: 5.2x
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la vente au détail |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.3% | 5.8% |
Dette vs Équité: comment Target Corporation (TGT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Target Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $11,641 |
| Dette à court terme | $1,983 |
| Dette totale | $13,624 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Notes de crédit
Notes de crédit actuelles:
- Moody's: Baa1
- S&P Global: BBB +
- Fitch: BBB +
Activité de financement récente
| Type de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Émission d'obligations | 1,5 milliard de dollars | Septembre 2023 |
| Papier commercial | 750 millions de dollars | Novembre 2023 |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 9 589 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 501,8 millions d'actions
Évaluation de la liquidité de la société cible (TGT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.35 | 0.42 |
Analyse du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023:
- Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -15.3%
- Actifs actuels: 14,6 milliards de dollars
- Autonomies actuelles: 13,1 milliards de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,3 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 milliard de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,7 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,2 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Target Corporation (TGT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.65 |
| Cours actuel | $64.37 |
| 52 semaines de bas | $54.23 |
| 52 semaines de haut | $78.52 |
Métriques de performance des stocks:
- Rendement des dividendes: 4.82%
- Ratio de distribution de dividendes: 48.3%
- Retour total de 12 mois: -12.7%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Les informations sur l'évaluation clés comprennent un rapport P / E modéré, une valeur de prix / livre raisonnable et un rendement en dividende stable.
Risques clés auxquels Faire Target Corporation (TGT)
Facteurs de risque affectant la société cible
La société de vente au détail est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de commerce électronique | Érosion des parts de marché | Haut |
| Pression de vente au détail à prix réduit | Compression de marge | Moyen |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Incertitude des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Marge brute: 26.4% au quatrième trimestre 2023
- Ratio de roulement des stocks: 5.2x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Paysage des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Impact de l'inflation sur les coûts d'exploitation
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Transformation numérique | Plateforme en ligne améliorée | 350 millions de dollars |
| Gestion des coûts | Efficacité opérationnelle | 250 millions de dollars |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations de confidentialité des données et les exigences de conformité du travail.
Perspectives de croissance futures pour Target Corporation (TGT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques précises.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 109,1 milliards de dollars | 2.3% |
| 2025 | 112,4 milliards de dollars | 3.0% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du canal de vente numérique avec 1,2 milliard de dollars investissement
- Ciblage de développement de marque de marque privée 15% Augmentation de la part de marché
- Mises à niveau des infrastructures de réalisation des omnicanaux
Stratégies d'expansion du marché
| Zone d'expansion | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 750 millions de dollars | 20% de croissance des ventes en ligne |
| Marchés internationaux | 350 millions de dollars | 5 nouvelles entrées du marché |
Avantages compétitifs
- Technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement avec 500 millions de dollars Investissement d'optimisation annuel
- Capacités de personnalisation axées sur les données
- Programme de fidélité robuste avec 45 millions membres actifs
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