Target Corporation (TGT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Target Corporation (TGT)
Análise de receita
A receita da corporação da Target para o ano fiscal de 2023 foi US $ 109,12 bilhões, representando uma ligeira diminuição da receita do ano anterior de US $ 109,12 bilhões.
| Fonte de receita | Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | US $ 106,0 bilhões | 97.2% |
| Vendas digitais | US $ 13,4 bilhões | 12.3% |
| Vendas de lojas de varejo | US $ 92,6 bilhões | 84.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de vendas digitais de 5.2% em 2023
- As vendas comparáveis da loja diminuíram por 0.2% no ano fiscal mais recente
- Taxa de margem bruta de 25.7%
Recutação de receita do segmento:
| Segmento de negócios | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Mercadoria | US $ 82,3 bilhões | -1.5% |
| Comida e bebida | US $ 15,6 bilhões | 2.3% |
| Canais online | US $ 13,4 bilhões | 5.2% |
A distribuição de receita geográfica mostra 99.8% de vendas originárias dos mercados domésticos nos Estados Unidos.
Um profundo mergulho na lucratividade da Corporação Target (TGT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade da empresa no ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.4% | -2,6 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | -3,2 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 2.3% | -1,8 pontos percentuais |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 109,12 bilhões
- Lucro bruto: US $ 30,99 bilhões
- Receita operacional: US $ 5,13 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,48 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 78,13 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 25,86 bilhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 5.2x
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% | 5.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Target Corporation (TGT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Target Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $11,641 |
| Dívida de curto prazo | $1,983 |
| Dívida total | $13,624 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Classificações de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Moody's: BAA1
- S&P Global: BBB+
- Fitch: BBB+
Atividade de financiamento recente
| Tipo de financiamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Emissão de títulos | US $ 1,5 bilhão | Setembro de 2023 |
| Papel comercial | US $ 750 milhões | Novembro de 2023 |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 9.589 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 501,8 milhões de ações
Avaliação da liquidez da corporação -alvo (TGT)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.35 | 0.42 |
Análise de capital de giro
Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança ano a ano: -15.3%
- Ativos circulantes: US $ 14,6 bilhões
- Passivo circulante: US $ 13,1 bilhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,3 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 bilhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 bilhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,2 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Target Corporation (TGT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.65 |
| Preço atual das ações | $64.37 |
| 52 semanas baixo | $54.23 |
| 52 semanas de altura | $78.52 |
Métricas de desempenho de ações:
- Rendimento de dividendos: 4.82%
- Taxa de pagamento de dividendos: 48.3%
- Retorno total de 12 meses de 12 meses: -12.7%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Os insights de avaliação-chave incluem uma relação P/E moderada, valor razoável de preço-livro e um rendimento estável de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Target Corporation (TGT)
Fatores de risco que afetam a corporação -alvo
A empresa de varejo enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Pressão de varejo com desconto | Compressão de margem | Médio |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Incerteza de receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Margem bruta: 26.4% No quarto trimestre 2023
- Taxa de rotatividade de inventário: 5.2x
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
Cenário de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Impacto da inflação nos custos operacionais
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Transformação digital | Plataforma online aprimorada | US $ 350 milhões |
| Gerenciamento de custos | Eficiência operacional | US $ 250 milhões |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos de privacidade de dados e requisitos de conformidade do trabalho.
Perspectivas de crescimento futuro para a Target Corporation (TGT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas precisas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 109,1 bilhões | 2.3% |
| 2025 | US $ 112,4 bilhões | 3.0% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do canal de vendas digital com US $ 1,2 bilhão investimento
- Desenvolvimento de marca de marca própria segmentação 15% Aumento da participação de mercado
- Atualizações de infraestrutura de atendimento omnichannel
Estratégias de expansão de mercado
| Área de expansão | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 750 milhões | 20% de crescimento de vendas on -line |
| Mercados internacionais | US $ 350 milhões | 5 novas entradas de mercado |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada da cadeia de suprimentos com US $ 500 milhões Investimento anual de otimização
- Recursos de personalização orientados a dados
- Programa de fidelidade robusto com 45 milhões membros ativos
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