Target Corporation (TGT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المستهدفة (TGT)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة المستهدفة للسنة المالية 2023 109.12 مليار دولار، يمثل انخفاضًا طفيفًا عن إيرادات العام السابق 109.12 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | مساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 106.0 مليار دولار | 97.2% |
| المبيعات الرقمية | 13.4 مليار دولار | 12.3% |
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 92.6 مليار دولار | 84.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو المبيعات الرقمية 5.2% في عام 2023
- انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة 0.2% في السنة المالية الأخيرة
- معدل الهامش الإجمالي 25.7%
انهيار إيرادات القطاع:
| قطاع الأعمال | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| بضائع | 82.3 مليار دولار | -1.5% |
| الغذاء والمشروبات | 15.6 مليار دولار | 2.3% |
| القنوات عبر الإنترنت | 13.4 مليار دولار | 5.2% |
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 99.8% من المبيعات الناشئة عن الأسواق المحلية في الولايات المتحدة.
غوص عميق في الربحية لشركة الهدف (TGT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.4% | -2.6 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | -3.2 النقاط المئوية |
| صافي هامش الربح | 2.3% | -1.8 نقاط مئوية |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 109.12 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 30.99 مليار دولار
- دخل التشغيل: 5.13 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.48 مليار دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 78.13 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 25.86 مليار دولار
- نسبة دوران المخزون: 5.2x
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط صناعة البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.3% | 5.8% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Target Corporation (TGT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Target Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $11,641 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,983 |
| إجمالي الديون | $13,624 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تقييمات الائتمان
تصنيفات الائتمان الحالية:
- Moody's: BAA1
- S&P Global: BBB+
- فيتش: BBB+
نشاط التمويل الأخير
| نوع التمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إصدار السندات | 1.5 مليار دولار | سبتمبر 2023 |
| ورقة تجارية | 750 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 9،589 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 501.8 مليون سهم
تقييم السيولة المستهدفة (TGT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.35 | 0.42 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- التغيير على أساس سنوي: -15.3%
- الأصول الحالية: 14.6 مليار دولار
- الالتزامات الحالية: 13.1 مليار دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.3 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليار دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Target Corporation (TGT) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| سعر السهم الحالي | $64.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $54.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $78.52 |
مقاييس أداء الأسهم:
- عائد الأرباح: 4.82%
- نسبة توزيع الأرباح: 48.3%
- عائد إجمالي لمدة 12 شهرًا: -12.7%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تتضمن رؤى التقييم الرئيسية نسبة P/E معتدلة ، وقيمة معقولة للسعر إلى الكتاب ، وعائد أرباح مستقر.
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة المستهدفة (TGT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الشركة المستهدفة
تواجه شركة البيع بالتجزئة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة التجارة الإلكترونية | حصة السوق تآكل | عالي |
| خصم ضغط البيع بالتجزئة | ضغط الهامش | واسطة |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | عدم اليقين في الإيرادات | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- الهامش الإجمالي: 26.4% في Q4 2023
- نسبة دوران المخزون: 5.2x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
المشهد التشغيلي للمخاطر
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات الأمن السيبراني
- تأثير التضخم على تكاليف التشغيل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | منصة محسّنة عبر الإنترنت | 350 مليون دولار |
| إدارة التكلفة | الكفاءة التشغيلية | 250 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة لوائح خصوصية البيانات ومتطلبات امتثال العمل.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Target Corporation (TGT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية الدقيقة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 109.1 مليار دولار | 2.3% |
| 2025 | 112.4 مليار دولار | 3.0% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قناة المبيعات الرقمية مع 1.2 مليار دولار استثمار
- استهداف تطوير العلامة التجارية الخاصة 15% زيادة حصة السوق
- ترقيات البنية التحتية للوفاء
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة التوسع | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 750 مليون دولار | 20 ٪ نمو المبيعات عبر الإنترنت |
| الأسواق الدولية | 350 مليون دولار | 5 إدخالات السوق الجديدة |
المزايا التنافسية
- تقنية سلسلة التوريد المتقدمة مع 500 مليون دولار استثمار التحسين السنوي
- قدرات التخصيص التي تعتمد على البيانات
- برنامج ولاء قوي مع 45 مليون الأعضاء النشطين
Target Corporation (TGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.