Breaking Target Corporation (TGT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Target Corporation (TGT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Target Corporation (TGT) Bundle

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Verständnis der Target Corporation (TGT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Einnahmen der Zielgesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 waren 109,12 Milliarden US -Dollareinen leichten Rückgang gegenüber den Einnahmen des Vorjahres von Vorjahres 109,12 Milliarden US -Dollar.

Einnahmequelle Beitrag Prozentsatz
Einzelhandelsverkäufe 106,0 Milliarden US -Dollar 97.2%
Digitale Verkäufe 13,4 Milliarden US -Dollar 12.3%
Einzelhandelsgeschäfteverkäufe 92,6 Milliarden US -Dollar 84.9%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Digitaler Umsatzwachstumsrate von 5.2% im Jahr 2023
  • Die vergleichbaren Verkäufe des Geschäfts verringerten sich um 0.2% im letzten Geschäftsjahr
  • Bruttomarge Rate von 25.7%

Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung:

Geschäftssegment Einnahmen Wachstumsrate
Waren 82,3 Milliarden US -Dollar -1.5%
Lebensmittel und Getränke 15,6 Milliarden US -Dollar 2.3%
Online -Kanäle 13,4 Milliarden US -Dollar 5.2%

Geografische Umsatzverteilung zeigt 99.8% von Verkäufen, die von den Inlandsmärkten in den USA stammen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Target Corporation (TGT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 28.4% -2,6 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge 4.7% -3,2 Prozentpunkte
Nettogewinnmarge 2.3% -1,8 Prozentpunkte

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Gesamtumsatz: 109,12 Milliarden US -Dollar
  • Bruttogewinn: 30,99 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 5,13 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 2,48 Milliarden US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 78,13 Milliarden US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 25,86 Milliarden US -Dollar
  • Inventarumsatzverhältnis: 5.2x
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Einzelhandelsbranche Durchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6% 14.2%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.3% 5.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Target Corporation (TGT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Target Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $11,641
Kurzfristige Schulden $1,983
Gesamtverschuldung $13,624

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35

Kreditratings

Aktuelle Kreditratings:

  • Moody's: Baa1
  • S & P Global: BBB+
  • Fitch: BBB+

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Finanzierungstyp Menge Datum
Anleihenausgabe 1,5 Milliarden US -Dollar September 2023
Werbepapier 750 Millionen US -Dollar November 2023

Eigenkapitalzusammensetzung

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 9.589 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 501,8 Millionen Aktien



Bewertung der Liquidität der Zielgesellschaft (TGT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.12 1.35
Schnellverhältnis 0.35 0.42

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:

  • Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -15.3%
  • Umlaufvermögen: 14,6 Milliarden US -Dollar
  • Aktuelle Verbindlichkeiten: 13,1 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (2023)
Betriebscashflow 4,3 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,9 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,2 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Target Corporation (TGT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.87
Enterprise Value/EBITDA 8.65
Aktueller Aktienkurs $64.37
52 Wochen niedrig $54.23
52 Wochen hoch $78.52

Aktienleistung Metriken:

  • Dividendenrendite: 4.82%
  • Dividendenausschüttungsquote: 48.3%
  • Nachfolger 12-Monats-Gesamtrendite: -12.7%

Analystenempfehlungen:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 50%
Verkaufen 15%

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören ein moderates P/E-Verhältnis, einen angemessenen Preis-Buch-Wert und eine stabile Dividendenrendite.




Schlüsselrisiken für Target Corporation (TGT)

Risikofaktoren, die die Zielgesellschaft beeinflussen

Das Einzelhandelsunternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Wettbewerbsmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
E-Commerce-Wettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Rabatt des Einzelhandelsdrucks Randkomprimierung Medium
Volatilität der Verbraucherausgaben Einnahmeunsicherheit Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Bruttomarge: 26.4% in Q4 2023
  • Inventarumsatzverhältnis: 5.2x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75

Betriebsrisikolandschaft

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Inflation Auswirkungen auf die Betriebskosten

Strategische Risikominderung

Risikobereich Minderungsstrategie Investition
Digitale Transformation Verbesserte Online -Plattform 350 Millionen Dollar
Kostenmanagement Betriebseffizienz 250 Millionen Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen gehören Datenschutzbestimmungen und Anforderungen an die Einhaltung von Arbeitskräften.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Target Corporation (TGT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 109,1 Milliarden US -Dollar 2.3%
2025 112,4 Milliarden US -Dollar 3.0%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung der digitalen Verkaufskanal mit 1,2 Milliarden US -Dollar Investition
  • Handelsmarkenentwicklung Targeting 15% Marktanteilerhöhung
  • Omnichannel Fulfillment Infrastruktur -Upgrades

Markterweiterungsstrategien

Erweiterungsbereich Investition Erwartete Auswirkungen
E-Commerce-Plattform 750 Millionen US -Dollar 20% Online -Umsatzwachstum
Internationale Märkte 350 Millionen Dollar 5 neue Markteinträge

Wettbewerbsvorteile

  • Fortschrittliche Lieferkettentechnologie mit 500 Millionen Dollar jährliche Optimierungsinvestition
  • Datengesteuerte Personalisierungsfunktionen
  • Robustes Treueprogramm mit 45 Millionen aktive Mitglieder

DCF model

Target Corporation (TGT) DCF Excel Template

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