Target Corporation (TGT) Bundle
Verständnis der Target Corporation (TGT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmen der Zielgesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 waren 109,12 Milliarden US -Dollareinen leichten Rückgang gegenüber den Einnahmen des Vorjahres von Vorjahres 109,12 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 106,0 Milliarden US -Dollar | 97.2% |
| Digitale Verkäufe | 13,4 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 92,6 Milliarden US -Dollar | 84.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Digitaler Umsatzwachstumsrate von 5.2% im Jahr 2023
- Die vergleichbaren Verkäufe des Geschäfts verringerten sich um 0.2% im letzten Geschäftsjahr
- Bruttomarge Rate von 25.7%
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung:
| Geschäftssegment | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Waren | 82,3 Milliarden US -Dollar | -1.5% |
| Lebensmittel und Getränke | 15,6 Milliarden US -Dollar | 2.3% |
| Online -Kanäle | 13,4 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Geografische Umsatzverteilung zeigt 99.8% von Verkäufen, die von den Inlandsmärkten in den USA stammen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Target Corporation (TGT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.4% | -2,6 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | -3,2 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 2.3% | -1,8 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 109,12 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 30,99 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 5,13 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,48 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 78,13 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 25,86 Milliarden US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 5.2x
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Einzelhandelsbranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% | 5.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Target Corporation (TGT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Target Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $11,641 |
| Kurzfristige Schulden | $1,983 |
| Gesamtverschuldung | $13,624 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
Kreditratings
Aktuelle Kreditratings:
- Moody's: Baa1
- S & P Global: BBB+
- Fitch: BBB+
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungstyp | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Anleihenausgabe | 1,5 Milliarden US -Dollar | September 2023 |
| Werbepapier | 750 Millionen US -Dollar | November 2023 |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 9.589 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 501,8 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität der Zielgesellschaft (TGT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.35 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -15.3%
- Umlaufvermögen: 14,6 Milliarden US -Dollar
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 13,1 Milliarden US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Target Corporation (TGT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $64.37 |
| 52 Wochen niedrig | $54.23 |
| 52 Wochen hoch | $78.52 |
Aktienleistung Metriken:
- Dividendenrendite: 4.82%
- Dividendenausschüttungsquote: 48.3%
- Nachfolger 12-Monats-Gesamtrendite: -12.7%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören ein moderates P/E-Verhältnis, einen angemessenen Preis-Buch-Wert und eine stabile Dividendenrendite.
Schlüsselrisiken für Target Corporation (TGT)
Risikofaktoren, die die Zielgesellschaft beeinflussen
Das Einzelhandelsunternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Rabatt des Einzelhandelsdrucks | Randkomprimierung | Medium |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Einnahmeunsicherheit | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge: 26.4% in Q4 2023
- Inventarumsatzverhältnis: 5.2x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Betriebsrisikolandschaft
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Inflation Auswirkungen auf die Betriebskosten
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | Verbesserte Online -Plattform | 350 Millionen Dollar |
| Kostenmanagement | Betriebseffizienz | 250 Millionen Dollar |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen gehören Datenschutzbestimmungen und Anforderungen an die Einhaltung von Arbeitskräften.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Target Corporation (TGT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 109,1 Milliarden US -Dollar | 2.3% |
| 2025 | 112,4 Milliarden US -Dollar | 3.0% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der digitalen Verkaufskanal mit 1,2 Milliarden US -Dollar Investition
- Handelsmarkenentwicklung Targeting 15% Marktanteilerhöhung
- Omnichannel Fulfillment Infrastruktur -Upgrades
Markterweiterungsstrategien
| Erweiterungsbereich | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 750 Millionen US -Dollar | 20% Online -Umsatzwachstum |
| Internationale Märkte | 350 Millionen Dollar | 5 neue Markteinträge |
Wettbewerbsvorteile
- Fortschrittliche Lieferkettentechnologie mit 500 Millionen Dollar jährliche Optimierungsinvestition
- Datengesteuerte Personalisierungsfunktionen
- Robustes Treueprogramm mit 45 Millionen aktive Mitglieder
Target Corporation (TGT) DCF Excel Template
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