THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
Comprendre Thor Industries, Inc. (THO) Strots de revenus
Analyse des revenus
Thor Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 12,3 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| VR remorables | 7,2 milliards de dollars | 58.5% |
| VR motorisés | 4,9 milliards de dollars | 39.8% |
| Autres revenus | 0,2 milliard de dollars | 1.7% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 8.6% Au cours des trois dernières années
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 92.3%
- Marchés internationaux: 7.7%
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 17.3% |
| Revenu opérationnel | 1,1 milliard de dollars |
| Marge de revenu net | 9.2% |
Une plongée profonde dans Thor Industries, Inc. (Tho) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.4% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 6.1% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle
- Revenus pour l'exercice 2023: 14,3 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,17 milliard de dollars
- Revenu net: 928 millions de dollars
Indicateurs de rentabilité clés
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 10.2% |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 15.7% |
Performance de gestion des coûts
- Ratio de dépenses d'exploitation: 8.1%
- Coût des marchandises vendues: 11,96 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 1,24 milliard de dollars
Dette vs Équité: comment Thor Industries, Inc. (Tho) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Thor Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 619,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 276,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,89 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit de 600 millions de dollars
- Le contrat de crédit renouvelable expire 2025
- Les taux d'intérêt actuels allant entre 6,5% à 7,2%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette garantie | 35% |
| Dette non garantie | 65% |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 41,7 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Des bénéfices non répartis: 1,45 milliard de dollars
Évaluation des liquidités de Thor Industries, Inc. (Tho)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.27 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 378,6 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 189,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Thor Industries, Inc. (THO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $89.35 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $71.26
- 52 semaines de haut: $106.84
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 37.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 6
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $98.45
Risques clés auxquels sont confrontés Thor Industries, Inc. (THO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans le véhicule récréatif et l'industrie du camping.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Diminution potentielle des achats de VR | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de fabrication | Haut |
Risques opérationnels
- Volatilité des prix des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis du marché du travail
- Complexités d'intégration technologique
Indicateurs de risque financier
Mesures clés du risque financier à partir du récent rapport trimestriel:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio actuel: 1.42
- Fonds de roulement: 387 millions de dollars
- Taux de rotation des stocks: 4.3x
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Innovation de produit |
| Concurrence des prix | Haut | Optimisation des coûts |
| Nouveaux entrants du marché | Faible | Différenciation de la marque |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Normes de conformité environnementale
- Modifications du règlement sur la sécurité
- Échangez les implications tarifaires
- Normes d'émission de fabrication
Perspectives de croissance futures pour Thor Industries, Inc. (THO)
Opportunités de croissance
Thor Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 10,8 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023, avec un potentiel important pour une expansion future sur le marché des véhicules récréatifs.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Marché de VR nord-américain | 5.2% croissance annuelle | Expansion des gammes de produits |
| Véhicules récréatifs européens | 3.8% extension du marché | Nouveaux réseaux de concessionnaires |
Moteurs de croissance clés
- Développement de la plate-forme électrique RV
- Canaux de vente numériques améliorés
- Partenariats internationaux stratégiques
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 11,3 milliards de dollars | 4.6% augmenter |
| Marge opérationnelle | 8.7% | 0.5% amélioration |
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments de VR
- Capacités de fabrication solides
- Réseau de distribution mondial établi
L'entreprise s'est engagée 125 millions de dollars aux initiatives de recherche et de développement pour le développement innovant de produits en 2024.
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