THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Thor Industries, Inc. (Tho)
Análisis de ingresos
Thor Industries, Inc. reportó ingresos totales de $ 12.3 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en los segmentos comerciales clave.
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| RV rollos | $ 7.2 mil millones | 58.5% |
| RV motorizados | $ 4.9 mil millones | 39.8% |
| Otros ingresos | $ 0.2 mil millones | 1.7% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 12.4%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 8.6% En los últimos tres años
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 92.3%
- Mercados internacionales: 7.7%
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 17.3% |
| Ingreso operativo | $ 1.1 mil millones |
| Margen de ingresos netos | 9.2% |
Una profundidad de inmersión en Thor Industries, Inc. (Tho) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
Margen de beneficio Overview
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.4% | 15.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | 7.9% |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | 6.1% |
Destacados de eficiencia operativa
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 14.3 mil millones
- Ingresos operativos: $ 1.17 mil millones
- Lngresos netos: $ 928 millones
Indicadores de rentabilidad clave
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 18.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 10.2% |
| Retorno de capital invertido (ROIC) | 15.7% |
Rendimiento de gestión de costos
- Relación de gastos operativos: 8.1%
- Costo de bienes vendidos: $ 11.96 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 1.24 mil millones
Deuda vs. Equidad: cómo Thor Industries, Inc. (aunque) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Thor Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 619.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 276.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.89 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito de $ 600 millones
- El acuerdo de crédito giratorio expira en 2025
- Tasas de interés actuales que van entre 6.5% a 7.2%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda asegurada | 35% |
| Deuda no garantizada | 65% |
Fuentes de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 41.7 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 3.2 mil millones
- Ganancias retenidas: $ 1.45 mil millones
Evaluar la liquidez de Thor Industries, Inc. (Tho)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.89 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.27 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 378.6 millones en 2023
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 212.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 189.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287.3 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 500 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Thor Industries, Inc. (Tho) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.43 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.87 |
| Precio de las acciones actual | $89.35 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $71.26
- 52 semanas de altura: $106.84
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.42% |
| Relación de pago de dividendos | 37.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Comprar calificaciones: 6
- Hold Ratings: 3
- Vender calificaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $98.45
Riesgos clave que enfrenta Thor Industries, Inc. (aunque)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en la industria de vehículos recreativos y acampar.
Mercado y riesgos económicos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Recesión económica | Reducción del gasto discrecional del consumidor | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Disminución potencial en las compras de RV | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Mayores costos de fabricación | Alto |
Riesgos operativos
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos del mercado laboral
- Complejidades de integración tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Métricas clave de riesgo financiero a partir del informe trimestral reciente:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación actual: 1.42
- Capital de explotación: $ 387 millones
- Tasa de facturación de inventario: 4.3x
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Medio | Innovación de productos |
| Competencia de precios | Alto | Optimización de costos |
| Nuevos participantes del mercado | Bajo | Diferenciación de marca |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Normas de cumplimiento ambiental
- Cambios de regulación de seguridad
- Implicaciones de la tarifa comercial
- Estándares de emisión de fabricación
Perspectivas de crecimiento futuro para Thor Industries, Inc. (Tho)
Oportunidades de crecimiento
Thor Industries, Inc. reportó ingresos totales de $ 10.8 mil millones En el año fiscal 2023, con un potencial significativo para una futura expansión en el mercado de vehículos recreativos.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Enfoque estratégico |
|---|---|---|
| Mercado de RV norteamericanos | 5.2% crecimiento anual | Expandiendo las líneas de productos |
| Vehículos recreativos europeos | 3.8% expansión del mercado | Nuevas redes de distribuidores |
Conductores de crecimiento clave
- Desarrollo de la plataforma de vehículos eléctricos
- Canales de ventas digitales mejorados
- Asociaciones internacionales estratégicas
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 11.3 mil millones | 4.6% aumentar |
| Margen operativo | 8.7% | 0.5% mejora |
Ventajas competitivas
- Cartera de productos diversa en múltiples segmentos de vehículos recreativos
- Fuertes capacidades de fabricación
- Red de distribución global establecida
La compañía ha cometido $ 125 millones a iniciativas de investigación y desarrollo para el desarrollo innovador de productos en 2024.
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