THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
Verständnis von Thor Industries, Inc. (Tho) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Thor Industries, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 12,3 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Schleppbare Wohnmobile | 7,2 Milliarden US -Dollar | 58.5% |
| Motorisierte Wohnmobile | 4,9 Milliarden US -Dollar | 39.8% |
| Andere Einnahmen | 0,2 Milliarden US -Dollar | 1.7% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.6% Über drei Jahre in den letzten drei Jahren
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 92.3%
- Internationale Märkte: 7.7%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.3% |
| Betriebseinkommen | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 9.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Thor Industries, Inc. (Tho)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
Gewinnspanne Overview
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.4% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 6.1% |
Betriebseffizienz Highlights
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 14,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,17 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 928 Millionen Dollar
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.2% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 15.7% |
Kostenmanagementleistung
- Betriebskostenquote: 8.1%
- Kosten der verkauften Waren: $ 11,96 Milliarden
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 1,24 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thor Industries, Inc. (Tho) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Thor Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 619,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 276,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Krediteinrichtung von 600 Millionen Dollar
- Revolvierende Kreditvereinbarung läuft ab in 2025
- Aktuelle Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6,5% bis 7,2%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesicherte Schulden | 35% |
| Ungesicherte Schulden | 65% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 41,7 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 1,45 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Thor Industries, Inc. (Tho)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.27 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 378,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -189,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Thor Industries, Inc. (Tho) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $89.35 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $71.26
- 52 Wochen hoch: $106.84
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 37.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $98.45
Wichtige Risiken für Thor Industries, Inc. (Tho)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung in der Freizeitfahrzeug- und Campingbranche auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Verringerung der Ermessenskosten für Verbraucher | Hoch |
| Zinsschwankungen | Mögliche Abnahme der Wohnmobilkäufe | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Herstellungskosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Arbeitsmarktherausforderungen
- Komplexität der Technologieintegration
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige finanzielle Risikokennzahlen wie im jüngsten vierteljährlichen Bericht:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Stromverhältnis: 1.42
- Betriebskapital: 387 Millionen US -Dollar
- Inventarumsatzrate: 4.3x
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Produktinnovation |
| Preiswettbewerb | Hoch | Kostenoptimierung |
| Neue Marktteilnehmer | Niedrig | Markendifferenzierung |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltkonformitätsstandards
- Sicherheitsregulierung ändert sich
- Auswirkungen auf den Handelstarif
- Fertigungsemissionsstandards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Thor Industries, Inc. (Tho)
Wachstumschancen
Thor Industries, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 10,8 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 mit einem erheblichen Potenzial für die künftige Expansion auf dem Markt für Freizeitfahrzeuge.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Wohnmobilmarkt | 5.2% jährliches Wachstum | Produktlinien erweitern |
| Europäische Freizeitfahrzeuge | 3.8% Markterweiterung | New Dealer Networks |
Schlüsselwachstumstreiber
- Entwicklung von elektrischen RV -Plattform
- Verbesserte digitale Verkaufskanäle
- Strategische internationale Partnerschaften
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11,3 Milliarden US -Dollar | 4.6% Zunahme |
| Betriebsspanne | 8.7% | 0.5% Verbesserung |
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedenes Produktportfolio über mehrere Wohnmobile -Segmente hinweg
- Starke Fertigungsfähigkeiten
- Etabliertes globales Vertriebsnetz
Das Unternehmen hat sich verpflichtet 125 Millionen Dollar Forschung und Entwicklungsinitiativen für die innovative Produktentwicklung im Jahr 2024.
THOR Industries, Inc. (THO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.