THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
UNIFERENCIAMENTO AO
Análise de receita
Thor Industries, Inc. relatou receita total de US $ 12,3 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| RVs reboques | US $ 7,2 bilhões | 58.5% |
| RVs motorizados | US $ 4,9 bilhões | 39.8% |
| Outras receitas | US $ 0,2 bilhão | 1.7% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.6% Nos últimos três anos
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 92.3%
- Mercados internacionais: 7.7%
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.3% |
| Receita operacional | US $ 1,1 bilhão |
| Margem de lucro líquido | 9.2% |
Um mergulho profundo na Thor Industries, Inc. (Tho) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Margem de lucro Overview
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.4% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 6.1% |
Destaques de eficiência operacional
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 14,3 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,17 bilhão
- Resultado líquido: US $ 928 milhões
Principais indicadores de rentabilidade
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.2% |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 15.7% |
Desempenho de gerenciamento de custos
- Razão de despesas operacionais: 8.1%
- Custo dos bens vendidos: US $ 11,96 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 1,24 bilhão
Dívida vs. Equidade: Como Thor Industries, Inc. (Tho) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Thor Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 619,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 276,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,89 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito de US $ 600 milhões
- O contrato de crédito rotativo expira em 2025
- Taxas de juros atuais que variam entre 6,5% a 7,2%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida garantida | 35% |
| Dívida não garantida | 65% |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 41,7 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Lucros acumulados: US $ 1,45 bilhão
Avaliando a Thor Industries, Inc. (Tho) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.27 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 378,6 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 189,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Thor Industries, Inc. (Tho) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $89.35 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $71.26
- Alta de 52 semanas: $106.84
- Desempenho no ano: -12.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 37.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $98.45
Riscos -chave enfrentados pela Thor Industries, Inc. (Tho)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no veículo recreativo e na indústria de camping.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Redução nos gastos discricionários do consumidor | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Potencial diminuição nas compras do VD | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de fabricação | Alto |
Riscos operacionais
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios do mercado de trabalho
- Complexidades de integração de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
Principais métricas de risco financeiro no relatório trimestral recente:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Proporção atual: 1.42
- Capital de giro: US $ 387 milhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.3x
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Inovação de produtos |
| Concorrência de preços | Alto | Otimização de custos |
| Novos participantes do mercado | Baixo | Diferenciação da marca |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Padrões de conformidade ambiental
- Mudanças de regulamentação de segurança
- Implicações tarifárias comerciais
- Padrões de emissão de fabricação
Perspectivas de crescimento futuro para a Thor Industries, Inc. (Tho)
Oportunidades de crescimento
Thor Industries, Inc. relatou receita total de US $ 10,8 bilhões No ano fiscal de 2023, com potencial significativo para expansão futura no mercado de veículos recreativos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Mercado de RV norte -americano | 5.2% crescimento anual | Expandir linhas de produtos |
| Veículos recreativos europeus | 3.8% expansão do mercado | New Dealer Networks |
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento da plataforma elétrica de RV
- Canais de vendas digitais aprimorados
- Parcerias Internacionais Estratégicas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 11,3 bilhões | 4.6% aumentar |
| Margem operacional | 8.7% | 0.5% melhoria |
Vantagens competitivas
- Portfólio de produtos diversificados em vários segmentos de RV
- Fortes capacidades de fabricação
- Rede de distribuição global estabelecida
A empresa cometeu US $ 125 milhões Para pesquisas e desenvolvimento iniciativas para o desenvolvimento inovador de produtos em 2024.
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