THOR Industries, Inc. (THO) Bundle
فهم شركة THOR Industries، Inc. (THO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة THOR Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 12.3 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عربات سكن متنقلة قابلة للسحب | 7.2 مليار دولار | 58.5% |
| عربات سكن متنقلة آلية | 4.9 مليار دولار | 39.8% |
| إيرادات أخرى | 0.2 مليار دولار | 1.7% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 8.6% خلال السنوات الثلاث الماضية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 92.3%
- الأسواق الدولية: 7.7%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.3% |
| الدخل التشغيلي | 1.1 مليار دولار |
| صافي هامش الدخل | 9.2% |
غوص عميق في THOR Industries، Inc. (THO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
هامش الربح Overview
| مقياس | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.4% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 6.1% |
النقاط البارزة في الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 14.3 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 1.17 مليار دولار
- صافي الدخل: 928 مليون دولار
مؤشرات الربحية الرئيسية
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 18.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 10.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 15.7% |
أداء إدارة التكاليف
- نسبة مصروفات التشغيل: 8.1%
- تكلفة السلع المباعة: 11.96 مليار دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 1.24 مليار دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف THOR Industries، Inc. (THO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة THOR Industries، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 619.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 276.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.89 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.48 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية 600 مليون دولار
- تنتهي اتفاقية الائتمان المتجدد في 2025
- أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 6.5٪ إلى 7.2٪
توزيع هيكل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون المضمونة | 35% |
| الديون غير المضمونة | 65% |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 41.7 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- الأرباح المحتجزة: 1.45 مليار دولار
تقييم THOR Industries، Inc. (THO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.27 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال المتداول: 378.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 456.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 212.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 189.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 287.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is THOR Industries، Inc. (THO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $89.35 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $71.26
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $106.84
- الأداء حتى تاريخه: -12.3%
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 3.42% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 37.5% |
توزيع توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 6
- احمل التقييمات: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $98.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه THOR Industries، Inc. (THO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في صناعة المركبات الترفيهية والتخييم.
السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| الانكماش الاقتصادي | تخفيض الإنفاق التقديري للمستهلكين | عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | الانخفاض المحتمل في مشتريات RV | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التصنيع | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود القدرة التصنيعية
- تحديات سوق العمل
- تعقيدات التكامل التكنولوجي
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- النسبة الحالية: 1.42
- رأس المال المتداول: 387 مليون دولار
- معدل دوران المخزون: 4.3x
مخاطر المشهد التنافسي
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تآكل حصة السوق | متوسط | ابتكار المنتج |
| المنافسة السعرية | مرتفع | تحسين التكلفة |
| الوافدون الجدد إلى السوق | منخفض | تمييز العلامة التجارية |
المخاطر التنظيمية والامتثالية
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- معايير الامتثال البيئي
- تغييرات لوائح السلامة
- آثار التعريفات التجارية
- معايير الانبعاثات الصناعية
آفاق النمو المستقبلية لشركة THOR Industries, Inc. (THO)
فرص النمو
أعلنت شركة THOR Industries, Inc. عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 10.8 مليار دولار في السنة المالية 2023، مع إمكانات كبيرة للتوسع المستقبلي في سوق المركبات الترفيهية.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة السوق | النمو المتوقع | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| سوق المركبات الترفيهية في أمريكا الشمالية | 5.2% النمو السنوي | توسيع خطوط المنتجات |
| المركبات الترفيهية الأوروبية | 3.8% توسيع السوق | شبكات الوكلاء الجدد |
عوامل النمو الرئيسية
- تطوير منصة RV الكهربائية
- قنوات مبيعات رقمية محسنة
- الشراكات الدولية الاستراتيجية
توقعات النمو المالي
| مقياس | توقعات 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الإيرادات | 11.3 مليار دولار | 4.6% زيادة |
| هامش التشغيل | 8.7% | 0.5% تحسين |
مزايا تنافسية
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات RV متعددة
- قدرات تصنيع قوية
- إنشاء شبكة توزيع عالمية
التزمت الشركة 125 مليون دولار لمبادرات البحث والتطوير لتطوير المنتجات المبتكرة في عام 2024.
THOR Industries, Inc. (THO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.