Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
Comprendre Western Midstream Partners, LP (WES) Structure de revenus
Analyse des revenus
Western Midstream Partners, LP (WES) a rapporté des revenus totaux de 2,48 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières solides de l'entreprise dans le secteur de l'énergie intermédiaire.
Répartition des revenus par segment
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Rassemblement de gaz naturel | 1,12 milliard de dollars | 45.2% |
| Transport de pétrole brut | 780 millions de dollars | 31.5% |
| Services de manutention de l'eau | 420 millions de dollars | 16.9% |
| Autres services intermédiaires | 168 millions de dollars | 6.4% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenu total: 2,26 milliards de dollars
- 2022 Revenus totaux: 2,37 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 2,48 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Bassin permien | 1,42 milliard de dollars | 57.3% |
| Bassin DJ | 560 millions de dollars | 22.6% |
| Autres régions | 480 millions de dollars | 19.4% |
Mélieurs de revenus clés
- Débit quotidien moyen: 1,3 milliard de pieds cubes de gaz naturel
- Volume de transport du pétrole brut: 380 000 barils par jour
- Capacité de manipulation de l'eau: 500 000 barils par jour
Une plongée profonde dans Western Midstream Partners, LP (WES) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 28.9% | +2.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.5% | +1.8% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une performance financière solide:
- Bénéfice brut: 687 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 463 millions de dollars
- Revenu net: 312 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.3% |
| Coût des revenus | 413 millions de dollars |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 38.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 17.6%
- Marge de surperformance: 2.3%
Dette vs Équité: comment Western Midstream Partners, LP (WES) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Western Midstream Partners, LP (WES) montre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 3,42 milliards de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 1,61 milliard de dollars | 32% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,62: 1
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 5,03 milliards de dollars | 65% |
| Financement par actions | 2,71 milliards de dollars | 35% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement avec 750 millions de dollars dans les billets supérieurs, réduisant les dépenses globales des intérêts par 0.5%.
Évaluation de Western Midstream Partners, LP (WES) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité révèle des informations critiques sur la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 215 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 678 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 345 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
Indicateurs de résistance aux liquidités
- Equivalents en espèces et en espèces: 287 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Les partenaires de Western Midstream, LP (WES) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse d'évaluation
Western Midstream Partners, LP (WES), les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.37 |
| Cours actuel | $32.45 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $24.68
- 52 semaines de haut: $37.32
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 7.85% |
| Ratio de paiement | 62.4% |
| Dividende annuel par action | $2.55 |
Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $36.75
Risques clés face à Western Midstream Partners, LP (WES)
Facteurs de risque
Les principaux risques confrontés au partenariat énergétique médian comprennent de multiples dimensions critiques des défis financiers et opérationnels.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation des infrastructures | Perte de revenus potentielle | 35% |
| Défaillance de l'équipement | Frais de maintenance | 25% |
| Volatilité de la production | Débit réduit | 40% |
Risques financiers
- Ratio dette / ebitda: 4.2x
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
- Utilisation de la facilité de crédit: 62%
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières
- Coûts de conformité réglementaire
- Paysage d'infrastructure de pipeline compétitif
Environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | 45 millions de dollars Coût annuel estimé |
| Règlements sur la sécurité | 22 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Western Midstream Partners, LP (WES)
Opportunités de croissance
Western Midstream Partners, LP démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension des infrastructures du bassin du Permien avec 350 millions de dollars Investissements en capital planifié
- Ciblage d'optimisation des actifs médianes 15% augmentation de l'efficacité opérationnelle
- Infrastructure de collecte et de traitement améliorée dans le bassin du Delaware
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 7.3% |
| 2025 | 2,3 milliards de dollars | 9.5% |
| 2026 | 2,5 milliards de dollars | 8.7% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les principales entreprises d'exploration du bassin du Permien
- Accords de développement conjoint des infrastructures
- Partenariats d'intégration technologique pour la transformation numérique
Avantages compétitifs
Positionnement stratégique des actifs avec 5 200 miles de rassembler des pipelines et 14 Installations de traitement dans les principales régions de production.
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