Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
فهم إيرادات غرب منتصف الطريق ، تدفقات الإيرادات LP (WES)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركاء Midstream Western ، LP (WES) عن إجمالي إيراداتها 2.48 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي القوي للشركة في قطاع الطاقة في منتصف الطريق.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جمع الغاز الطبيعي | 1.12 مليار دولار | 45.2% |
| نقل النفط الخام | 780 مليون دولار | 31.5% |
| خدمات التعامل مع المياه | 420 مليون دولار | 16.9% |
| خدمات منتصف الطريق | 168 مليون دولار | 6.4% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 2.26 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.37 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.48 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 1.42 مليار دولار | 57.3% |
| حوض DJ | 560 مليون دولار | 22.6% |
| مناطق أخرى | 480 مليون دولار | 19.4% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- متوسط الإنتاجية اليومية: 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي
- حجم نقل النفط الخام: 380،000 برميل يوميًا
- قدرة التعامل مع المياه: 500000 برميل يوميًا
غوص عميق في شركاء منتصف الطريق الغربي ، LP (WES) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.9% | +2.7% |
| صافي هامش الربح | 19.5% | +1.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي:
- الربح الإجمالي: 687 مليون دولار
- دخل التشغيل: 463 مليون دولار
- صافي الدخل: 312 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.3% |
| تكلفة الإيرادات | 413 مليون دولار |
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 38.2%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 17.6%
- هامش الأداء المتفوق: 2.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركاء Midstream Western
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح شركاء Western Midstream Partners ، LP (WES) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 3.42 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 1.61 مليار دولار | 32% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62: 1
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 5.03 مليار دولار | 65% |
| تمويل الأسهم | 2.71 مليار دولار | 35% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة صفقة إعادة التمويل مع 750 مليون دولار في الملاحظات العليا ، تقليل نفقات الفائدة الإجمالية بواسطة 0.5%.
تقييم سيولة غرب منتصف الطريق ، LP (WES) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص مقاييس السيولة والملاءة عن رؤى حرجة حول الاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 215 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 678 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -345 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل شركاء Western Midstream ، LP (WES) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Western Midstream Partners ، LP (WES) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.37 |
| سعر السهم الحالي | $32.45 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.68
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.32
- الأداء العام: +14.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 7.85% |
| نسبة الدفع | 62.4% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $2.55 |
إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $36.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركاء الغربيين في منتصف الطريق ، LP (WES)
عوامل الخطر
تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجه شراكة الطاقة في منتصف الطريق أبعادًا حرجة متعددة من التحديات المالية والتشغيلية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطيل البنية التحتية | خسارة الإيرادات المحتملة | 35% |
| فشل المعدات | تكاليف الصيانة | 25% |
| تقلبات الإنتاج | انخفاض الإنتاجية | 40% |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى EBITDA: 4.2x
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- استخدام المنشأة الائتمانية: 62%
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- تقلب أسعار السلع
- تكاليف الامتثال التنظيمية
- المناظر الطبيعية للبنية التحتية لخطوط الأنابيب
البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 45 مليون دولار التكلفة السنوية المقدرة |
| لوائح السلامة | 22 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركاء Western Midstream Partners ، LP (WES)
فرص النمو
يوضح شركاء Western Midstream ، LP إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع البنية التحتية للحوض البرمي مع 350 مليون دولار الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها
- استهداف الأصول في منتصف الطريق 15% زيادة الكفاءة التشغيلية
- تعزيز البنية التحتية للتجمع والمعالجة في حوض ديلاوير
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 7.3% |
| 2025 | 2.3 مليار دولار | 9.5% |
| 2026 | 2.5 مليار دولار | 8.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع شركات استكشاف الحوض الرئيسي البرمي
- اتفاقيات تطوير البنية التحتية المشتركة
- شراكات تكامل التكنولوجيا للتحول الرقمي
المزايا التنافسية
وضع الأصول الاستراتيجية مع 5200 ميل من جمع خطوط الأنابيب و 14 مرافق معالجة عبر مناطق الإنتاج الرئيسية.
Western Midstream Partners, LP (WES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.