Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
Compreendendo o Western Midstream Partners, LP (WES) Fluxos de receita
Análise de receita
Western Midstream Partners, LP (WES) relatou receitas totais de US $ 2,48 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o robusto desempenho financeiro da empresa no setor de energia do meio da corrente.
Partida de receita por segmento
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Coleta de gás natural | US $ 1,12 bilhão | 45.2% |
| Transporte de petróleo bruto | US $ 780 milhões | 31.5% |
| Serviços de manuseio de água | US $ 420 milhões | 16.9% |
| Outros serviços do meio -fluxo | US $ 168 milhões | 6.4% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita total: US $ 2,26 bilhões
- 2022 Receita total: US $ 2,37 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 2,48 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | US $ 1,42 bilhão | 57.3% |
| Bacia de DJ | US $ 560 milhões | 22.6% |
| Outras regiões | US $ 480 milhões | 19.4% |
Principais drivers de receita
- Taxa de transferência média diária: 1,3 bilhão de pés cúbicos de gás natural
- Volume de transporte de petróleo bruto: 380.000 barris por dia
- Capacidade de manuseio de água: 500.000 barris por dia
Um mergulho profundo nos parceiros do Western Midstream, LP (WES) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 28.9% | +2.7% |
| Margem de lucro líquido | 19.5% | +1.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro robusto:
- Lucro bruto: US $ 687 milhões
- Receita operacional: US $ 463 milhões
- Resultado líquido: US $ 312 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.3% |
| Custo da receita | US $ 413 milhões |
A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 38.2%
- Margem líquida média da indústria: 17.6%
- Margem de desempenho superior: 2.3%
Dívida vs. patrimônio: como o Western Midstream Partners, LP (WES) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, Western Midstream Partners, LP (WES) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 3,42 bilhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,61 bilhão | 32% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,62: 1
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 5,03 bilhões | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 2,71 bilhões | 35% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento com US $ 750 milhões em notas seniores, reduzindo as despesas gerais de juros por 0.5%.
Avaliando o Western Midstream Partners, LP (WES) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência revela informações críticas sobre a estabilidade financeira e a eficiência operacional.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 215 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 678 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 212 milhões |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
O Western Midstream Partners, LP (WES) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Métricas de avaliação Western Midstream Partners, LP (WES) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.37 |
| Preço atual das ações | $32.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $24.68
- Alta de 52 semanas: $37.32
- Desempenho no ano: +14.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 7.85% |
| Taxa de pagamento | 62.4% |
| Dividendo anual por ação | $2.55 |
Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $36.75
Riscos -chave enfrentados pelo Western Midstream Partners, LP (WES)
Fatores de risco
Os principais riscos enfrentados pela parceria com energia médio incluem várias dimensões críticas dos desafios financeiros e operacionais.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da infraestrutura | Perda de receita potencial | 35% |
| Falha do equipamento | Custos de manutenção | 25% |
| Volatilidade da produção | Taxa de transferência reduzida | 40% |
Riscos financeiros
- Relação dívida / ebitda: 4.2x
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
- Utilização de instalações de crédito: 62%
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Volatilidade dos preços de commodities
- Custos de conformidade regulatória
- Cenário competitivo de infraestrutura de pipeline
Ambiente Regulatório
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 45 milhões Custo anual estimado |
| Regulamentos de segurança | US $ 22 milhões requisito de investimento potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para Western Midstream Partners, LP (WES)
Oportunidades de crescimento
O Western Midstream Partners, LP demonstra potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da infraestrutura da bacia do Permiano com US $ 350 milhões Investimentos de capital planejados
- Segmentação de otimização de ativos médios 15% Aumento da eficiência operacional
- Infraestrutura de coleta e processamento aprimorada na bacia de Delaware
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 2,3 bilhões | 9.5% |
| 2026 | US $ 2,5 bilhões | 8.7% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com grandes empresas de exploração da bacia do Permiano
- Acordos conjuntos de desenvolvimento de infraestrutura
- Parcerias de integração de tecnologia para transformação digital
Vantagens competitivas
Posicionamento estratégico de ativos com 5.200 milhas de reunir oleodutos e 14 Instalações de processamento nas principais regiões de produção.
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