Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
Verständnis von Western Midstream Partners, LP (WES) -Vertragsströmen
Einnahmeanalyse
Western Midstream Partners, LP (WES), meldete die Gesamteinnahmen von 2,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens im Sektor der Midstream -Energie zeigt.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgassammlung | 1,12 Milliarden US -Dollar | 45.2% |
| Rohöltransport | 780 Millionen Dollar | 31.5% |
| Wasserbearbeitungsdienste | 420 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| Andere Midstream -Dienste | 168 Millionen Dollar | 6.4% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Gesamtumsatz: 2,26 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 2,37 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,48 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 1,42 Milliarden US -Dollar | 57.3% |
| DJ -Becken | 560 Millionen US -Dollar | 22.6% |
| Andere Regionen | 480 Millionen Dollar | 19.4% |
Wichtige Umsatztreiber
- Durchschnittlicher täglicher Durchsatz: 1,3 Milliarden Kubikfuß Erdgas
- Rohöltransportvolumen: 380.000 Barrel pro Tag
- Wasserabwicklungskapazität: 500.000 Barrel pro Tag
Ein tiefes Tauchen in die westlichen Midstream -Partner, LP (WES) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 28.9% | +2.7% |
| Nettogewinnmarge | 19.5% | +1.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 687 Millionen Dollar
- Betriebseinkommen: 463 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 312 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.3% |
| Umsatzkosten | 413 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 17.6%
- Outperformance Marge: 2.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Western Midstream Partners, LP (WES) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Western Midstream Partners LP (WES) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 3,42 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 1,61 Milliarden US -Dollar | 32% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: 1,62: 1
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 5,03 Milliarden US -Dollar | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 2,71 Milliarden US -Dollar | 35% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit Durchführung 750 Millionen US -Dollar In hochrangigen Notizen reduzieren die Gesamtzinskosten durch 0.5%.
Bewertung der Western Midstream Partners, LP (WES) -Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Metriken von Liquidität und Solvenz werden kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität und die operative Effizienz angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 215 Millionen Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 678 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -345 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -212 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Sind Western Midstream Partners, LP (WES) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Western Midstream Partners, LP (WES) -Begleimungsmetriken enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $32.45 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $24.68
- 52 Wochen hoch: $37.32
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 7.85% |
| Auszahlungsquote | 62.4% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.55 |
Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $36.75
Schlüsselrisiken für Western Midstream Partners, LP (WES)
Risikofaktoren
Die wichtigsten Risiken für die Midstream Energy Partnership umfassen mehrere kritische Dimensionen finanzieller und operativer Herausforderungen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Infrastrukturstörung | Potenzieller Umsatzverlust | 35% |
| Ausfallausfall | Instandhaltungskosten | 25% |
| Produktionsvolatilität | Reduzierter Durchsatz | 40% |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.2x
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Nutzung der Kreditfazilität: 62%
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Rohstoffpreis Volatilität
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Wettbewerbsfähige Pipeline -Infrastrukturlandschaft
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Kosten |
| Sicherheitsvorschriften | 22 Millionen Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Western Midstream Partners, LP (WES)
Wachstumschancen
Western Midstream Partners, LP, zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion Permian Basin Infrastruktur mit 350 Millionen Dollar Geplante Kapitalinvestitionen
- Midstream Assets Optimization Targeting 15% Betriebseffizienz zunimmt
- Verbesserte Sammel- und Verarbeitungsinfrastruktur im Delaware -Becken
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 9.5% |
| 2026 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Perm -Basin -Explorationsunternehmen
- Gemeinsame Infrastrukturentwicklungsabkommen
- Technologie -Integrationspartnerschaften für die digitale Transformation
Wettbewerbsvorteile
Strategische Vermögenspositionierung mit 5.200 Meilen Pipelines sammeln und 14 Verarbeitungsanlagen über wichtige Produktionsregionen hinweg.
Western Midstream Partners, LP (WES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.