Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Une brève histoire du Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) a été créée en 2003 et sert de fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse au Japon. Le fonds se concentre principalement sur l'investissement dans des propriétés commerciales, des complexes résidentiels et des installations logistiques à travers le Japon.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, le Nomura Real Estate Master Fund a déclaré un actif total s'élevant à peu près JPY 1,5 billion (à propos 11,4 milliards de dollars). La stratégie d’investissement du Fonds repose sur l’acquisition de propriétés de haute qualité dans des emplacements privilégiés pour générer un revenu stable et une croissance du capital à long terme.

Au cours de l'exercice 2023, le Nomura Real Estate Master Fund a réalisé un chiffre d'affaires de JPY 102,5 milliards (environ 780 millions USD), présentant une trajectoire de croissance régulière. Le revenu net attribuable aux suppléants pour la même période a été signalé à JPY 36,9 milliards (autour 280 millions USD), traduisant par une distribution par unité (DPU) de JPY 15,750.

Au fil des ans, NMF a stratégiquement élargi son portefeuille. En mars 2023, le fonds a tenu 151 propriétés, diversifié dans divers secteurs:

La stratégie opérationnelle du fonds a conduit à un taux d'occupation robuste d'environ 98.3% Depuis mars 2023. Cette occupation élevée est révélatrice de sa gestion immobilière et de sa demande de biens immobiliers de qualité dans les centres urbains.

En termes de performance des actions, le Nomura Real Estate Master Fund a été inscrit à la Bourse de Tokyo sous le symbole 3258. En octobre 2023, le cours de l'action se négociait JPY 156 000 par unité, reflétant une augmentation de l'année 10%.

Alors que le paysage concurrentiel au Japon continue d'évoluer, le Nomura Real Estate Master Fund a démontré la résilience et l'adaptabilité. Le fonds a toujours visé à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions prudentes et à une approche disciplinée de la gestion des actifs.

La diversification de son portefeuille d'investissement, couplée à un bilan solide, positionne favorablement le Nomura Real Estate Master Fund sur le marché immobilier japonais. Le fonds reste attaché à la croissance durable et à l'excellence opérationnelle.

A qui possède Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NREMF) opère dans le secteur du JaponS Real Estate Investment Trust (REIT), se concentrant principalement sur les investissements immobiliers diversifiés à travers le Japon. Depuis la dernière période d'information financière, les actifs du fonds sous gestion sont à peu près 1,2 billion de yens (autour 10,9 milliards de dollars). La propriété de NREMF est largement répartie entre les divers investisseurs institutionnels, aux côtés des investisseurs de détail.

Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd. gère le fonds et agit en tant que responsable des investissements. Cette entreprise est une filiale de Nomura Real Estate Holdings, Inc., qui détient une participation importante dans le fonds. Actuellement, Nomura Real Estate Holdings, Inc. 28.9% du total des actions de NREMF, ce qui en fait une partie prenante majeure.

En plus de Nomura Real Estate Holdings, d'autres investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure de propriété du NREMF. Le tableau suivant décrit les principales parties prenantes et leurs pourcentages de propriété respectifs:

La philosophie d'investissement du fonds se concentre sur la génération de revenus stables grâce à des actifs immobiliers de haute qualité, y compris des immeubles de bureaux, des propriétés commerciales et des complexes résidentiels. Le rendement locatif moyen des propriétés détenues par NREMF est autour 4.5%, contribuant à ses performances cohérentes sur le marché.

Le revenu net du NREMF pour l'exercice se terminant en mars 2023 a été déclaré à peu près 63,2 milliards de ¥ (à propos 570 millions de dollars), démontrant une forte efficacité opérationnelle. Le fonds a également déclaré un ratio de distribution de distribution de 90%, reflétant un engagement à fournir des rendements à ses investisseurs.

Depuis le dernier rapport trimestriel, les actifs totaux de NREMF comprenaient approximativement 135 Propriétés à travers le Japon, avec la zone métropolitaine de Tokyo 60% de la valeur totale de l'actif. Le fonds a démontré la résilience au milieu de diverses conditions de marché, attribuées à son portefeuille diversifié et à ses stratégies de gestion efficaces.

En termes de tendances du marché, le cours de l'action de NREMF est surveillé de près, les actions se négociant autour de ¥152,000 En octobre 2023. Cela marque une augmentation d'environ 8.2% Année à rendez-vous, soulignant la forte acceptation et performance du marché du fonds.

Énoncé de mission Nomura Real Estate Master, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan au Japon, en se concentrant sur l'investissement dans un portefeuille diversifié de propriétés immobilières. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur un engagement à fournir des rendements stables à ses partholdeurs grâce à la gestion stratégique de ses actifs tout en contribuant à l'amélioration de la valeur de ses investissements à long terme.

Le fonds vise à tirer parti de sa vaste expertise en gestion immobilière, soutenue par les services financiers complets du groupe Nomura, pour créer une croissance et une valeur durables. La NMF est particulièrement axée sur certaines propriétés de haute qualité dans les principaux emplacements urbains à travers le Japon, contribuant au développement urbain et à la vitalité économique.

Depuis les derniers rapports financiers, le portefeuille de la NMF comprend approximativement 215 milliards JPY dans les actifs sous gestion, reflétant un mélange diversifié de propriétés résidentielles, de bureaux et commerciales. L'accent mis sur les emplacements Prime garantit des taux d'occupation élevés et des revenus de location stables, correspondant à sa mission de fournir des rendements cohérents.

Selon l'exercice 2022, le NMF a obtenu une distribution par unité (DPU) de 4 500 JPY, avec un rendement d'environ 4.6%. Cela met en évidence les stratégies de gestion efficaces de l'entreprise et l'engagement à fournir de la valeur à ses parties prenantes.

L'accent stratégique sur la qualité des actifs, parallèlement à une approche disciplinée de la gestion du capital, souligne la mission de Nomura Real Estate Master Fund. La société continue de prioriser les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), intégrant ainsi la durabilité dans ses pratiques principales.

En termes de croissance, la NMF a déclaré une augmentation d'une année sur l'autre des revenus locatifs, les revenus totaux atteignant 15 milliards JPY Au cours de l'exercice 2022, une montée 14 milliards JPY Au cours de l'exercice 2021. Cela démontre l'efficacité de sa stratégie de gestion des actifs et sa capacité à s'adapter aux demandes du marché.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. reste attachée à sa mission en mettant en œuvre des normes d'investissement rigoureuses, en tirant parti des informations sur le marché et en favorisant l'innovation dans le développement de l'immobilier, tout en garantissant la livraison de performances financières solides et de croissance durable pour ses unitholders.

Comment fonctionne Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée à la Bourse de Tokyo, axée sur la génération de revenus stables et continus grâce à des investissements dans des propriétés générateurs de revenus principalement situées au Japon. Depuis l'exercice clos le 31 mars 2023, le fonds a géré un portefeuille diversifié comprenant des propriétés résidentielles, commerciales et de vente au détail.

NMF a signalé une valeur totale d'actifs d'environ 1,21 billion de yens (environ 9 milliards de dollars), une augmentation de l'année précédente 1,14 billion de yens. Le revenu de placement net du fonds pour l'exercice a été déclaré à 63 milliards de ¥, montrant une augmentation notable de 5.4% d'une année à l'autre.

Le portefeuille de NMF est stratégiquement diversifié, y compris sur 200 propriétés Dans les grandes zones urbaines du Japon, avec une concentration significative à Tokyo. Le secteur résidentiel comprend approximativement 60% de la valeur d'investissement totale, suivie des propriétés commerciales à 30%et les propriétés de vente au détail représentant le reste 10%.

Le taux d'occupation à travers le portefeuille de NMF est resté robuste, en moyenne 96% Au cours du dernier exercice. Cette occupation élevée témoigne d'une forte demande dans les principales zones métropolitaines, tirées de facteurs tels que l'urbanisation et la croissance économique.

En termes de financement, la NMF a établi de solides relations avec les institutions financières nationales, en maintenant un faible coût d'emprunt moyen de 0.8%. Au 31 mars 2023, à propos 60% De sa dette totale a été garanti par des prêts à long terme, stabilisant davantage la structure du capital du fonds.

La stratégie du fonds comprend la gestion des actifs proactifs visant à améliorer la valeur de la propriété et à garantir des revenus de location cohérents. NMF a également investi dans des initiatives de durabilité, visant à réduire les émissions de carbone dans ses propriétés de portefeuille par 30% d'ici 2030.

En résumé, Nomura Real Estate Master Fund, Inc. fonctionne comme une FPI bien structurée avec un portefeuille diversifié, en se concentrant sur la génération de rendements stables grâce à une gestion minutieuse des actifs et à des investissements immobiliers stratégiques au Japon. Le fonds a démontré la résilience et la croissance au milieu des conditions de marché changeantes, mettant en évidence son rôle vital dans le secteur immobilier japonais.

Comment Nomura Real Estate Master Fund, Inc. fait de l'argent

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) génère principalement des revenus grâce à ses investissements dans des actifs immobiliers, qui comprennent des immeubles de bureaux, des propriétés résidentielles et des installations de logistique. Le fonds fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (FPI) en vertu du droit japonais, en se concentrant sur des propriétés de haute qualité dans les zones métropolitaines.

Les sources de revenus peuvent être classées comme suit:

• Revenus locatifs provenant de propriétés de location
• Frais de gestion des services de gestion des actifs
• Gains en capital des ventes de biens
• Distributions de dividendes aux actionnaires

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, NMF a signalé les principaux chiffres financiers suivants:

Le revenu locatif représente la majorité des revenus de la NMF. En mars 2023, la zone de propriétés loués totale appartenant au fonds était approximativement 1,92 million de mètres carrés. Le taux d'occupation moyen se tenait à 98.3%, présentant une demande robuste pour ses actifs immobiliers.

NMF détient un portefeuille diversifié avec des investissements importants dans différents secteurs. La distribution des propriétés est la suivante:

Les frais de gestion représentent une autre source de revenus, dérivé des services de gestion d'actifs fournis à divers fonds. Les solides antécédents du fonds dans la gestion et le développement immobiliers ont conduit à des revenus de frais qui soutiennent de manière critique sa santé financière.

NMF vend stratégiquement les propriétés lorsque des conditions de marché favorables surviennent, entraînant des gains en capital. Au cours de l'exercice 2023, la NMF a réalisé des gains en capital d'environ JPY 8 milliards D'après les ventes de propriétés, améliorer sa rentabilité globale.

Les distributions de dividendes restent la pierre angulaire de l'appel d'investissement de la NMF. Au cours de l'exercice 2023, le dividende par action a été fixé à JPY 6 000, reflétant l'engagement du fonds à renvoyer la valeur à ses investisseurs.

De plus, le rendement des capitaux propres de NMF (ROE) se tenait à 7.5% Pour l'exercice 2023, manifestant une utilisation efficace des fonds pour les actionnaires pour générer des bénéfices.

Pour maintenir et améliorer ses capacités générant des revenus, la NMF poursuit activement les acquisitions de propriétés et les projets de développement, en se concentrant sur les tendances émergentes telles que la logistique à distance et la logistique du commerce électronique. Ces initiatives stratégiques devraient renforcer les flux de revenus futurs et la valeur globale des actifs.