Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (3462.T) Bundle
تاريخ موجز لصندوق Nomura Real Estate Master ، Inc.
تم تأسيس Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. (NMF) في عام 2003 وتعمل كصندوق استثمار عقاري متداول في اليابان. يركز الصندوق في المقام الأول على الاستثمار في العقارات التجارية والمجمعات السكنية والمرافق اللوجستية في جميع أنحاء اليابان.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ صندوق Nomura Real Estate Master عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من JPY 1.5 تريليون (عن 11.4 مليار دولار). تعتمد استراتيجية الاستثمار في الصندوق على الحصول على عقارات عالية الجودة في المواقع الرئيسية لتوليد دخل مستقر ونمو رأس المال طويل الأجل.
في السنة المالية 2023 ، حقق صندوق Nomura Real Estate Master إيرادات JPY 102.5 مليار (تقريبًا 780 مليون دولار أمريكي) ، عرض مسار نمو ثابت. تم الإبلاغ عن صافي الدخل الذي يعزى إلى اللاعبين لنفس الفترة JPY 36.9 مليار (حول 280 مليون دولار) ، ترجمة إلى توزيع لكل وحدة (DPU) من JPY 15،750.
على مر السنين ، وسعت NMF بشكل استراتيجي محفظتها. بحلول مارس 2023 ، عقد الصندوق 151 خصائص، متنوع في مختلف القطاعات:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | القيمة المقدرة (مليار يبي) |
|---|---|---|---|
| تجاري | 43 | 28% | 420 |
| سكني | 87 | 57% | 810 |
| الخدمات اللوجستية | 21 | 14% | 270 |
أدت الاستراتيجية التشغيلية للصندوق إلى معدل إشغال قوي تقريبًا 98.3% اعتبارًا من مارس 2023. يشير هذا الإشغال العالي إلى إدارة الممتلكات الفعالة والطلب على العقارات ذات الجودة في المراكز الحضرية.
من حيث أداء الأسهم ، تم إدراج صندوق Nomura Real Estate Master في بورصة طوكيو تحت الرمز 3258. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يتداول حوله JPY 156،000 لكل وحدة ، تعكس زيادة عام تقريبًا 10%.
مع استمرار تطور المشهد التنافسي في اليابان ، أظهر صندوق Nomura Real Estate Master المرونة والقدرة على التكيف. يهدف الصندوق باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الحكيمة ونهج منضبط لإدارة الأصول.
تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها ، إلى جانب الميزانية العمومية القوية ، يقوم صندوق Nomura Real Estate Master بتزويدها بشكل إيجابي في سوق العقارات الياباني. يظل الصندوق ملتزماً بالنمو المستدام والتميز التشغيلي.
أ من يمتلك صندوق Nomura Real Estate Master ، Inc.
تعمل شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. (NREMF) ضمن قطاع صندوق الاستثمار العقاري الياباني (REIT) ، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المتنوعة في جميع أنحاء اليابان. اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تقف أصول الصندوق بموجب الإدارة تقريبًا ¥ 1.2 تريليون (حول 10.9 مليار دولار). يتم توزيع ملكية NREMF على نطاق واسع بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ، إلى جانب مستثمري التجزئة.
تدير شركة Nomura Real Estate Asset Management Co. ، Ltd. الصندوق وتعمل كمدير استثماري لها. هذه الشركة هي شركة تابعة لـ Nomura Real Estate Holdings ، Inc. ، التي تمتلك حصة كبيرة في الصندوق. حاليًا ، تحتفظ Nomura Real Estate Holdings ، Inc. 28.9% من إجمالي أسهم NREMF ، مما يجعلها أصحاب مصلحة رئيسيين.
بالإضافة إلى Nomura Real Estate Holdings ، يلعب المستثمرون المؤسسيون الآخرون دورًا مهمًا في هيكل ملكية NREMF. يوضح الجدول التالي أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| صاحب المصلحة | نسبة الملكية |
|---|---|
| Nomura Real Estate Holdings ، Inc. | 28.9% |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 15.0% |
| شركة State Street Bank and Trust Company | 7.5% |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 6.2% |
| بنك الحضانة الياباني ، المحدودة | 5.3% |
| مستثمري التجزئة | 37.1% |
تركز فلسفة الاستثمار في الصندوق على توليد دخل مستقر من خلال الأصول العقارية عالية الجودة ، بما في ذلك مباني المكاتب والممتلكات التجارية والمجمعات السكنية. متوسط العائد الإيجار للممتلكات التي تحتفظ بها NREMF موجود 4.5%، المساهمة في أدائها الثابت في السوق.
تم الإبلاغ عن صافي دخل NREMF للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 تقريبًا 63.2 مليار (عن 570 مليون دولار) ، مما يدل على كفاءة تشغيلية قوية. أعلن الصندوق أيضًا نسبة توزيع توزيع توزيع 90%، مما يعكس الالتزام بتوفير عوائد لمستثمريها.
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي ، يتألف إجمالي أصول NREMF تقريبًا 135 العقارات في جميع أنحاء اليابان ، مع منطقة متروبوليتان طوكيو تمثل حولها 60% من إجمالي قيمة الأصول. أظهر الصندوق مرونة وسط مختلف ظروف السوق ، المنسوبة إلى محفظته المتنوعة واستراتيجيات الإدارة الفعالة.
من حيث اتجاهات السوق ، تتم مراقبة سعر سهم NREMF عن كثب ، مع تداول الأسهم في جميع أنحاء ¥152,000 اعتبارًا من أكتوبر 2023. هذا يمثل زيادة تقريبًا 8.2% سنة إلى تاريخ ، مما يؤكد على قبول السوق القوي في السوق وأدائه.
بيان مهمة Nomura Real Estate Master ، Inc.
Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. (NMF) هي صندوق استثمار عقاري رائد (REIT) في اليابان ، مع التركيز على الاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات العقارية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتوفير عوائد مستقرة لملاجئها من خلال الإدارة الاستراتيجية لأصولها مع المساهمة في تعزيز قيمة استثماراتها على المدى الطويل.
يهدف الصندوق إلى الاستفادة من خبرته الواسعة في إدارة العقارات ، بدعم من الخدمات المالية الشاملة لمجموعة Nomura ، لخلق نمو وقيمة مستدامة. يركز NMF بشكل خاص على خصائص مختارة عالية الجودة في المواقع الحضرية الرئيسية في جميع أنحاء اليابان ، مما يساهم في التنمية الحضرية والحيوية الاقتصادية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تضم محفظة NMF تقريبًا 215 مليار JPY في الأصول الخاضعة للإدارة ، مما يعكس مزيجًا متنوعًا من العقارات السكنية والمكاتب والتجارية. يضمن التركيز على المواقع الرئيسية ارتفاع معدلات الإشغال وإيرادات الإيجار المستقرة ، حيث يتوافق مع مهمتها المتمثلة في تقديم عوائد متسقة.
وفقًا للسنة المالية 2022 ، حقق NMF توزيعًا لكل وحدة (DPU) 4500 JPY، مع عائد تقريبا 4.6%. هذا يسلط الضوء على استراتيجيات الإدارة الفعالة للشركة والتزامها بتوفير القيمة لأصحاب المصلحة.
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 215 مليار JPY | 200 مليار JPY |
| التوزيع لكل وحدة (DPU) | 4500 JPY | 4300 JPY |
| عائد الأرباح | 4.6% | 4.5% |
| معدل الإشغال | 98% | 97% |
| مجموع الخصائص | 70 | 68 |
يؤكد التركيز الاستراتيجي على جودة الأصول ، إلى جانب نهج منضبط لإدارة رأس المال ، على مهمة صندوق Nomura العقاري. تواصل الشركة إعطاء الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وبالتالي دمج الاستدامة في ممارساتها الأساسية.
من حيث النمو ، أبلغت NMF عن زيادة على أساس سنوي في إيرادات الإيجار ، مع إجمالي الإيرادات 15 مليار جيبي في السنة المالية 2022 ، ارتفاع من 14 مليار JPY في السنة المالية 2021. هذا يدل على فعالية استراتيجية إدارة الأصول وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق.
لا تزال شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. ملتزمة بمهمتها من خلال تنفيذ معايير استثمار صارمة ، والاستفادة من رؤى السوق ، وتعزيز الابتكار في التطوير العقاري ، مع ضمان تقديم الأداء المالي القوي والنمو المستدام لمصدريها.
كيف تعمل شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc.
Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. (NMF) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) المدرجة في بورصة طوكيو ، تركز على توليد دخل مستمر ومستمر من خلال الاستثمارات في العقارات المدرة للدخل الموجودة بشكل أساسي في اليابان. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أدار الصندوق محفظة متنوعة تضم عقارات سكنية وتجارية وتجارة التجزئة.
أبلغت NMF عن قيمة الأصول الإجمالية تقريبًا 1.21 تريليون (حوالي 9 مليارات دولار) ، بزيادة عن العام السابق ¥ 1.14 تريليون. تم الإبلاغ عن صافي دخل الاستثمار في الصندوق للسنة المالية ¥ 63 مليار، إظهار زيادة ملحوظة 5.4% سنة سنة.
| السنة المالية | إجمالي الأصول (مليار) | صافي دخل الاستثمار (مليار ين) | توزيعات الأرباح (مليار ين) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,150 | 58 | 54 | 4.0% |
| 2021 | 1,130 | 60 | 56 | 5.0% |
| 2022 | 1,140 | 60 | 58 | 4.8% |
| 2023 | 1,210 | 63 | 60 | 4.3% |
يتم تنوع محفظة NMF بشكل استراتيجي ، بما في ذلك Over 200 خصائص عبر المناطق الحضرية الرئيسية في اليابان ، مع تركيز كبير في طوكيو. يضم القطاع السكني تقريبًا 60% من إجمالي قيمة الاستثمار ، تليها العقارات التجارية في 30%وخصائص البيع بالتجزئة التي تمثل المتبقية 10%.
ظل معدل الإشغال عبر محفظة NMF قوية ، حيث بلغ متوسطها حولها 96% في آخر السنة المالية. هذا الإشغال العالي هو شهادة على الطلب القوي في المناطق الحضرية الرئيسية ، مدفوعة بعوامل مثل التحضر والنمو الاقتصادي.
من حيث التمويل ، أنشأت NMF علاقات قوية مع المؤسسات المالية المحلية ، مع الحفاظ على متوسط تكلفة الاقتراض المنخفضة 0.8%. اعتبارا من 31 مارس 2023 ، حول 60% من بين إجمالي ديونها تم تأمينها من خلال القروض طويلة الأجل ، مما زاد من استقرار هيكل رأس مال الصندوق.
تشمل استراتيجية الصندوق إدارة الأصول الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز قيمة العقار وضمان إيرادات الإيجار المتسقة. تم استثمار NMF أيضًا في مبادرات الاستدامة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون في خصائص محفظتها بواسطة 30% بحلول عام 2030.
باختصار ، تعمل شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. بمثابة إعادة تنظيم جيدة مع محفظة متنوعة ، مع التركيز على توليد عائدات مستقرة من خلال إدارة الأصول الدقيقة والاستثمارات العقارية الاستراتيجية في اليابان. أظهر الصندوق المرونة والنمو وسط ظروف السوق المتغيرة ، مما يبرز دوره الحيوي في قطاع العقارات الياباني.
كيف تكسب شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. المال
تقوم شركة Nomura Real Estate Master Fund ، Inc. (NMF) بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال استثماراتها في الأصول العقارية ، والتي تشمل مباني المكاتب والممتلكات السكنية والمرافق اللوجستية. يعمل الصندوق كصندوق استثمار عقاري (REIT) بموجب القانون الياباني ، مع التركيز على العقارات عالية الجودة في المناطق الحضرية.
يمكن تصنيف تدفقات الإيرادات على النحو التالي:
- إيرادات الإيجار من عقارات التأجير
- رسوم الإدارة من خدمات إدارة الأصول
- مكاسب رأس المال من مبيعات الممتلكات
- توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت NMF عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (JPY) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | JPY 61.8 مليار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 42.3 مليار يبي |
| أموال من العمليات (FFO) | 32.1 مليار يو يبي |
| صافي الدخل | 30.2 مليار يو يبي |
| أرباح الأرباح المدفوعة | 26.5 مليار يبي |
إيرادات الإيجار حسابات غالبية إيرادات NMF. اعتبارًا من مارس 2023 ، كان إجمالي مجال العقارات المستأجرة المملوكة للصندوق تقريبًا 1.92 مليون متر مربع. وقف متوسط معدل الإشغال عند 98.3%، عرض الطلب القوي على أصول العقارات.
تمتلك NMF محفظة متنوعة مع استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة. توزيع الخصائص كما يلي:
| نوع الخاصية | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| مباني المكاتب | 57% |
| الخصائص السكنية | 25% |
| المرافق اللوجستية | 18% |
تمثل رسوم الإدارة مصدرًا آخر للدخل ، المستمدة من خدمات إدارة الأصول المقدمة إلى أموال مختلفة. أدى سجل الصندوق القوي في إدارة الممتلكات وتطويره إلى دخل الرسوم الذي يدعم صحته المالية بشكل نقدي.
تبيع NMF بشكل استراتيجي العقارات عندما تنشأ ظروف السوق المواتية ، مما يؤدي إلى مكاسب رأس المال. في السنة المالية 2023 ، حققت NMF مكاسب رأس المال تقريبًا 8 مليار يو يبي من مبيعات الممتلكات ، تعزيز ربحتها الإجمالية.
توزيعات الأرباح لا تزال حجر الزاوية في استئناف NMF الاستثماري. في السنة المالية 2023 ، تم تحديد توزيعات الأرباح الواحد في السهم 6000 يبي، مما يعكس التزام الصندوق بعودة القيمة لمستثمريه.
بالإضافة إلى ذلك ، وقفت عودة NMF على الأسهم (ROE) 7.5% للسنة المالية 2023 ، مما يدل على استخدام فعال لأموال المساهمين لتوليد الأرباح.
للحفاظ على قدراتها على توليد الإيرادات وتعزيزها ، تتابع NMF بنشاط عمليات الاستحواذ على الممتلكات ومشاريع التطوير ، مع التركيز على الاتجاهات الناشئة مثل العمل عن بُعد ووجستيات التجارة الإلكترونية. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرات الاستراتيجية تدفقات الدخل المستقبلية وقيمة الأصول الإجمالية.
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (3462.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.