Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Exor N.V.

Une brève histoire d'Exor N.V.

Exor N.V. a été fondé en 1927, à l'origine en tant que société de portefeuille pour la famille Agnelli, connue pour sa participation importante dans Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Au fil des décennies, Exor a élargi son portefeuille au-delà de l'automobile en plusieurs secteurs, notamment l'assurance, les médias et l'immobilier.

En octobre 2023, Exor N.V. a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, et est inscrit à la Bourse d'Euronext Amsterdam. La société a déclaré une capitalisation boursière d'environ 16 milliards d'euros.

En 2009, Exor a fait une acquisition notable lorsqu'il a pris le contrôle de Fiat lorsqu'ils ont tenu un 20% miser. D'ici 2021, la FCA a fusionné avec PSA Group pour former Stellantis, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, et Exor est devenu le plus grand actionnaire avec une participation d'environ 14%.

La performance financière d'Exor a été robuste au cours des dernières années. En 2022, ils ont déclaré un revenu de 16,1 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net atteint 1,3 milliard d'euros. La société a déclaré un dividende annuel de €0.50 par action en 2023.

En plus de ses participations automobiles, les investissements d'Exor comprennent des enjeux importants dans le secteur des assurances par le biais de partenaires, acquis en 2016 pour environ 6,9 milliards de dollars. Partnerre est connu pour ses offres de réassurance robustes, contribuant à la stratégie d'investissement diversifiée d'Exor.

Au début de 2023, Exor a également tenu des participations dans des sociétés éminentes comme la Juventus F.C. (environ 63%), le célèbre club de football italien et le groupe économiste (approximativement 43%). Ces investissements permettent à Exor de puiser dans divers segments de marché, améliorant ses sources de revenus.

Exor s'est toujours concentré sur la création de valeur grâce à sa stratégie d'investissement. En 2022, le total des actifs de l'entreprise était évalué à approximativement 31 milliards d'euros. La valeur de l'actif net (NAV) s'est développée régulièrement, reflétant une gestion efficace du portefeuille et des acquisitions stratégiques.

En résumé, Exor N.V. a évolué de manière significative depuis sa création, marquant sa présence dans divers secteurs tout en maintenant une forte influence au sein de l'industrie automobile par le biais de Stellantis et divers autres investissements.

A qui possède Exor N.V.

Exor N.V., une société d'investissement éminente, possède une structure de propriété diversifiée principalement influencée par sa famille fondatrice, la famille Agnelli. Depuis les dernières données disponibles, le plus grand actionnaire d'Exor est Giovanni Agnelli B.V., qui est contrôlé par la famille Agnelli. Cette entité détient approximativement 52.9% des droits de vote dans Exor.

En outre, la Société a une structure de gouvernance d'entreprise où d'autres actionnaires importants incluent les suivants:

Exor N.V. a une position unique dans le paysage d'investissement, détenant des enjeux substantiels dans diverses sociétés dans les secteurs, notamment l'automobile, la réassurance et les médias. Les principaux investissements de l'entreprise comprennent:

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - Sur l'équité totale, Exor détient approximativement 14.4% possession.
• CNH Industrial - EXOR'S PARCH 25.8%.
• Juventus F.C. - Exor possède autour 63.8% du club.
• Partnerre - la propriété se trouve actuellement à 100% Après un achat en 2016.

En termes de performance financière, comme indiqué dans les derniers bénéfices, Exor N.V. 24 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. La navigation par action de l'entreprise a été signalée à environ €112.60.

Le modèle de gouvernance d'exor est caractérisé par un conseil d'administration qui comprend plusieurs membres de la famille Agnelli, garantissant la continuité et l'alignement avec les intérêts familiaux. Le conseil comprend 12 membres, avec 7 étant indépendant, soulignant une structure de gouvernance mixte.

Exor N.V. fonctionne avec un horizon d'investissement à long terme, en se concentrant sur la création de valeur et l'appréciation du capital à travers son portefeuille. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur les entreprises durables qui possèdent des avantages concurrentiels, ce qui lui permet de maintenir un contrôle substantiel sur ses investissements tout en poursuivant des opportunités de croissance dans des secteurs innovants.

L'impact de sa structure de propriété sur la stratégie d'entreprise est significatif, permettant à Exor de tirer parti de ses connexions et d'expertise au sein des industries à la fois traditionnelles et contemporaines.

Énoncé de mission Exor N.V.

Exor N.V. est une société de portefeuille d'investissement connue pour son engagement à créer une valeur à long terme grâce à son portefeuille diversifié. L'énoncé de mission actuel met l'accent sur la croissance durable et les solutions innovantes dans diverses industries. EXOR vise à investir stratégiquement dans des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et de rentabilité.

En 2023, les principales industries d'Exor comprennent l'automobile, la réassurance et les médias. Les investissements de l'entreprise sont substantiels, avec une valeur d'actif net rapportée approximativement 30,3 milliards d'euros Depuis le 30 septembre 2023. Cette valeur reflète un portefeuille diversifié, avec des avoirs importants dans des sociétés telles que Fiat Chrysler Automobiles (qui fait maintenant partie de Stellantis), Ferrari et The Economist Group.

La mission d'Exor est profondément liée à sa philosophie d'investissement, qui priorise la gestion active et l'amélioration opérationnelle de ses sociétés de portefeuille. En 2022, Exor a déclaré un revenu total de 11,8 milliards d'euros et un revenu net attribuable aux propriétaires du parent de 2,3 milliards d'euros, indiquant des performances opérationnelles robustes.

En outre, EXOR se concentre sur les pratiques durables, qui sont au cœur de ses critères d'investissement. L'entreprise s'est engagée à aligner ses investissements sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À partir de 2023, approximativement 60% Des sociétés de portefeuille d'Exor sont activement engagées dans des initiatives de durabilité, présentant leur dévouement à l'investissement responsable.

Exor N.V. opère avec une vision à long terme, aspirant à améliorer sa présence mondiale tout en conduisant une valeur tangible à la fois pour ses actionnaires et la société dans son ensemble. La société cherche à respecter ses normes d'excellence en forgeant des partenariats qui donnent une croissance mutuelle, renforçant ainsi son énoncé de mission dans la pratique.

Comment fonctionne Exor N.V.

Exor N.V. est une société holding basée aux Pays-Bas, connue pour ses investissements diversifiés dans divers secteurs, notamment l'automobile, les médias et la technologie. Au troisième trimestre 2023, les actifs consolidés totaux d'Exor ont été signalés à peu près 34 milliards d'euros.

Les investissements les plus importants de la société comprennent des enjeux dans Ferrari N.V., Stellantis N.V. et The Economist Group. Le tableau suivant illustre les principales intérêts de propriété détenus par Exor en septembre 2023:

La stratégie d'investissement d'Exor se concentre sur la création de valeur à long terme. Par exemple, au deuxième trimestre 2023, Exor a annoncé un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros, qui représentait une augmentation substantielle par rapport à 678 millions d'euros rapporté au cours de la même période en 2022. Cette croissance est largement attribuée à de fortes performances de Ferrari et Stellantis.

L'entreprise utilise une approche disciplinée de l'allocation des capitaux, investissant dans des secteurs où elle voit un potentiel de croissance durable. En 2022 seulement, Exor a investi approximativement 1,1 milliard d'euros Dans diverses entreprises technologiques et de luxe, renforçant son engagement envers l'innovation et l'image de marque premium.

Les performances financières d'Exor au premier semestre de 2023 ont également montré de la résilience, les revenus consolidés atteignant 10 milliards d'euros, à partir de 8,5 milliards d'euros d'une année à l'autre. Cette augmentation est tirée par des ventes robustes de ses segments automobiles et d'assurance.

De plus, Exor a mis en œuvre un accent stratégique sur la durabilité, avec des plans pour allouer 0,5 milliard d'euros vers des investissements durables d'ici 2025. La société a déjà fait des progrès importants dans son programme de durabilité, visant un 50% Réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans ses sociétés de portefeuille.

Exor maintient une approche proactive de la gestion des risques, garantissant que son portefeuille diversifié atténue les ralentissements potentiels sur des marchés spécifiques. En octobre 2023, le ratio dette / capital-investissement de la société se situe à 0.25, indiquant une situation financière solide par rapport à sa base de capitaux propres.

La capitalisation boursière de la société à la mi-octobre 2023 est approximativement 15,3 milliards d'euros. Cette évaluation reflète la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique d'Exor et sa capacité à naviguer efficacement sur le marché.

Comment Exor N.V. fait de l'argent

Exor N.V. est une société d'investissement de grande envergure avec un portefeuille diversifié couvrant divers secteurs. La société génère principalement des revenus grâce à ses enjeux importants dans une gamme d'industries, notamment l'automobile, la réassurance et les médias.

Au troisième trimestre de 2023, Exor a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,5 milliards d'euros, entraîné en grande partie par ses avoirs dans Fiat Chrysler Automobiles (qui fait maintenant partie de Stellantis) et Ferrari. Ces avoirs représentent des piliers substantiels de la stratégie de revenu d’Exor.

Strots de revenus clés

• Secteur automobile:

  L'investissement d'Exor dans Stellantis contribue de manière significative aux revenus. Dans la première moitié de 2023, le secteur automobile à lui seul a généré environ 70 milliards d'euros en revenus, avec la part d'Exor représentant 29% de ce montant, assimilant à environ 20,3 milliards d'euros.

• Produits de luxe:

  Ferrari est un autre atout vital, atteignant les revenus de 1,7 milliard d'euros Au deuxième trimestre de 2023, tirée par une demande solide de véhicules de luxe. Exor tient un 22.9% enjurer, traduire par un revenu d'environ 388 millions d'euros pour le premier semestre de l'année.

• Réassurance:

  La filiale de réassurance d'Exor, Partnerre, a livré 1,5 milliard de dollars dans les primes écrites brutes en 2022. Ce bras est essentiel pour la diversification des risques dans le portefeuille d'Exor.

• Médias et divertissement:

  Grâce à sa propriété du groupe économiste, Exor bénéficie d'une contribution des revenus d'environ 450 millions de livres sterling (à propos 525 millions d'euros) chaque année, avec des abonnements numériques connaissant une croissance substantielle en 2023.

Portefeuille d'investissement

Exor N.V. détient des investissements stratégiques dans plusieurs sociétés. Le tableau suivant décrit les principaux avoirs d'Exor en septembre 2023:

La stratégie opérationnelle d'Exor met l'accent sur la création de valeur à long terme. En maintenant des investissements stratégiques dans des secteurs à forte croissance, Exor s'aligne pour bénéficier de l'appréciation du capital et de la génération de revenus.

Métriques de performance récentes

Au troisième trime 32 milliards d'euros, marquant une augmentation de 10% de l'année précédente. La stratégie de diversification de l'entreprise lui a permis d'atteindre un rendement total de 15% chaque année au cours de la dernière décennie.

En outre, le bénéfice d'exploitation de la société pour 2022 a été enregistré à 2,8 milliards d'euros, ce qui reflète une performance solide dans ses différents avoirs malgré la volatilité globale du marché.

En termes de rendements des actionnaires, Exor a constamment amélioré ses paiements de dividendes, avec un dividende signalé de €1.45 Par action en 2023, présentant un engagement à récompenser ses actionnaires tout en continuant à réinvestir dans les opportunités de croissance.