Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Exor n.v.

Uma breve história do Exor N.V.

A EXOR N.V. foi fundada em 1927, originalmente como uma holding da família Agnelli, conhecida por sua participação significativa nos automóveis da Fiat Chrysler (FCA). Ao longo das décadas, a EXOR expandiu seu portfólio além do automotivo para vários setores, incluindo seguros, mídia e imóveis.

Em outubro de 2023, o Exor N.V. está sediado em Amsterdã, Holanda, e está listado na Bolsa de Valores Euronext Amsterdã. A empresa relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente € 16 bilhões.

Em 2009, a EXOR fez uma aquisição notável quando assumiu o controle da Fiat quando eles mantinham um 20% estaca. Até 2021, a FCA se fundiu com o grupo PSA para formar Stellantis, um dos maiores fabricantes automotivos do mundo, e Exor se tornou o maior acionista com uma participação de aproximadamente 14%.

O desempenho financeiro da EXOR foi robusto nos últimos anos. Em 2022, eles relataram uma receita de € 16,1 bilhões, enquanto o lucro líquido alcançou € 1,3 bilhão. A empresa declarou um dividendo anual de €0.50 por ação em 2023.

Além de suas participações automotivas, os investimentos da EXOR incluem participações significativas no setor de seguros através da parceira, adquirida em 2016 para aproximadamente US $ 6,9 bilhões. O Partnerre é conhecido por suas ofertas robustas de resseguros, contribuindo para a estratégia de investimento diversificada da EXOR.

No início de 2023, a EXOR também possuía participações em empresas de destaque como a Juventus F.C. (aproximadamente 63%), o conhecido clube de futebol italiano e o Grupo Economista (aproximadamente 43%). Esses investimentos permitem que a Exor aproveite vários segmentos de mercado, aprimorando seus fluxos de receita.

O EXOR se concentrou consistentemente na criação de valor por meio de sua estratégia de investimento. Em 2022, o total de ativos da empresa foi avaliado em aproximadamente € 31 bilhões. O valor líquido do ativo (NAV) cresceu constantemente, refletindo o gerenciamento eficaz do portfólio e as aquisições estratégicas.

Em resumo, a EXOR N.V. evoluiu significativamente desde a sua criação, marcando sua presença em diversos setores, mantendo uma forte influência na indústria automotiva através da Stellantis e de vários outros investimentos.

Um que é dono de exor n.v.

Exor N.V., uma empresa de investimento proeminente, tem uma estrutura de propriedade diversificada predominantemente influenciada por sua família fundadora, a família Agnelli. A partir dos dados mais recentes disponíveis, o maior acionista da EXOR é Giovanni Agnelli B.V., que é controlado pela família Agnelli. Esta entidade possui aproximadamente 52.9% dos direitos de voto em Exor.

Além disso, a empresa possui uma estrutura de governança corporativa, onde outros acionistas significativos incluem o seguinte:

Exor N.V. tem uma posição única no cenário de investimentos, mantendo participações substanciais em várias empresas de todos os setores, incluindo automotivo, resseguro e mídia. Os principais investimentos da empresa incluem:

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - Fora do patrimônio total, Exor possui aproximadamente 14.4% propriedade.
• CNH Industrial - Exor's Participa está em torno de 25.8%.
• Juventus F.C. - Exor possui ao redor 63.8% do clube.
• Parceiro - a propriedade atualmente está em 100% Após uma compra em 2016.

Em termos de desempenho financeiro, conforme relatado nos ganhos mais recentes, o Exor N.V. demonstrou um valor líquido de ativo de aproximadamente € 24 bilhões A partir do final do ano 2022. O NAV por ação da empresa foi relatado em torno de €112.60.

O modelo de governança de EXOR é caracterizado por um conselho que inclui vários membros da família Agnelli, garantindo continuidade e alinhamento com interesses familiares. O conselho é composto por 12 membros, com 7 Sendo independente, ressaltando uma estrutura de governança mista.

A EXOR N.V. opera com um horizonte de investimento de longo prazo, com foco na criação de valor e apreciação de capital em seu portfólio. A estratégia da empresa enfatiza empresas duradouras que possuem vantagens competitivas, permitindo que ela mantenha um controle substancial sobre seus investimentos enquanto busca oportunidades de crescimento em setores inovadores.

O impacto de sua estrutura de propriedade na estratégia corporativa é significativo, permitindo que a EXOR alavanca suas conexões e conhecimentos nas indústrias tradicionais e contemporâneas.

Exor n.v. declaração de missão

A EXOR N.V. é uma holding de investimentos conhecida por seu compromisso de criar valor a longo prazo por meio de seu portfólio diversificado. A declaração de missão atual enfatiza o foco no crescimento sustentável e nas soluções inovadoras em vários setores. A EXOR visa investir estrategicamente em empresas que têm um forte potencial de crescimento e lucratividade.

A partir de 2023, as principais indústrias da EXOR incluem automotivo, resseguro e mídia. Os investimentos da empresa são substanciais, com um valor líquido de ativo líquido de aproximadamente € 30,3 bilhões Em 30 de setembro de 2023. Esse valor reflete um portfólio diversificado, com participações significativas em empresas como a Fiat Chrysler Automobiles (agora parte da Stellantis), Ferrari e The Economist Group.

A missão da EXOR está profundamente entrelaçada com sua filosofia de investimento, que prioriza a administração ativa e a melhoria operacional em suas empresas de portfólio. Em 2022, Exor relatou uma receita total de € 11,8 bilhões e um lucro líquido atribuível aos proprietários dos pais de 2,3 bilhões de euros, indicando desempenho operacional robusto.

Além disso, o EXOR se concentra em práticas sustentáveis, que são centrais para seus critérios de investimento. A Companhia está comprometida em alinhar seus investimentos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). A partir de 2023, aproximadamente 60% Das empresas de portfólio da EXOR estão ativamente envolvidas em iniciativas de sustentabilidade, mostrando sua dedicação ao investimento responsável.

Exor N.V. opera com uma visão de longo prazo, aspirando a melhorar sua presença global, gerando valor tangível, tanto para seus acionistas quanto à sociedade em geral. A empresa procura defender seus padrões de excelência, forjando parcerias que produzem crescimento mútuo, reforçando assim sua declaração de missão na prática.

Como Exor N.V. funciona

A Exor N.V. é uma holding da Holanda, conhecida por seus investimentos diversificados em vários setores, incluindo automotivo, mídia e tecnologia. A partir do terceiro trimestre de 2023, os ativos consolidados totais da EXOR foram relatados em aproximadamente € 34 bilhões.

Os maiores investimentos da empresa incluem participações na Ferrari N.V., Stellantis N.V. e The Economist Group. A tabela a seguir ilustra os principais interesses de propriedade mantidos por Exor em setembro de 2023:

A estratégia de investimento da EXOR se concentra na criação de valor a longo prazo. Por exemplo, no segundo trimestre 2023, Exor relatou um lucro líquido de € 1,3 bilhão, que representou um aumento substancial em comparação com o € 678 milhões relatado no mesmo período em 2022. Esse crescimento é amplamente atribuído ao forte desempenho da Ferrari e Stellantis.

A empresa emprega uma abordagem disciplinada da alocação de capital, investindo em setores onde vê o potencial de crescimento sustentável. Somente em 2022, Exor investiu aproximadamente € 1,1 bilhão Em várias empresas de tecnologia e luxo, reforçando seu compromisso com a inovação e a marca premium.

O desempenho financeiro de Exor na primeira metade de 2023 também mostrou resiliência, com receitas consolidadas atingindo € 10 bilhões, de cima de 8,5 bilhões de euros ano a ano. Esse aumento é impulsionado por vendas robustas de seus segmentos automotivos e de seguros.

Além disso, a EXOR implementou um foco estratégico na sustentabilidade, com planos de alocar € 0,5 bilhão em direção a investimentos sustentáveis ​​até 2025. A empresa já fez progressos significativos em sua agenda de sustentabilidade, visando um 50% Redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 em suas empresas de portfólio.

O EXOR mantém uma abordagem proativa para o gerenciamento de riscos, garantindo que seu portfólio diversificado mitiga possíveis crises em mercados específicos. Em outubro de 2023, a relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.25, indicando uma sólida posição financeira em relação à sua base de ações.

A capitalização de mercado da empresa em meados de outubro de 2023 é aproximadamente € 15,3 bilhões. Essa avaliação reflete a confiança dos investidores na direção estratégica da EXOR e em sua capacidade de navegar efetivamente nas flutuações do mercado.

Como exor n.v. ganha dinheiro

Exor N.V. é uma empresa de investimento proeminente com um portfólio diversificado que abrange vários setores. A empresa gera principalmente receita por meio de suas participações significativas em uma variedade de indústrias, incluindo automotivo, resseguro e mídia.

No terceiro trimestre de 2023, a EXOR relatou receita total de € 12,5 bilhões, impulsionado em grande parte por suas participações nos automóveis da Fiat Chrysler (agora parte de Stellantis) e Ferrari. Essas participações representam pilares substanciais da estratégia de renda da EXOR.

Principais fluxos de receita

• Setor automotivo:

  O investimento da EXOR em Stellantis contribui significativamente para a receita. Na primeira metade de 2023, o setor automotivo gerou aproximadamente aproximadamente € 70 bilhões em receita, com a participação de Exor representando sobre 29% dessa quantidade, igual a torno € 20,3 bilhões.

• Bens de luxo:

  Ferrari é outro ativo vital, alcançando receitas de € 1,7 bilhão No segundo trimestre de 2023, impulsionado por uma demanda robusta por veículos de luxo. Exor segura um 22.9% participação, traduzindo para uma renda de aproximadamente € 388 milhões para a primeira metade do ano.

• Resseguro:

  A subsidiária de resseguros da EXOR, Partnerre, entregue US $ 1,5 bilhão Em prêmios brutos por escrito em 2022. Este braço é essencial para a diversificação de riscos no portfólio da EXOR.

• Mídia e entretenimento:

  Através de sua propriedade do Grupo Economista, Exor se beneficia de uma contribuição de receita de aproximadamente £ 450 milhões (sobre € 525 milhões) anualmente, com assinaturas digitais experimentando um crescimento substancial durante 2023.

Portfólio de investimentos

Exor N.V. possui investimentos estratégicos em várias empresas. A tabela a seguir descreve as principais participações da EXOR em setembro de 2023:

A estratégia operacional da EXOR enfatiza a criação de valor a longo prazo. Ao manter investimentos estratégicos em setores com potencial de alto crescimento, a EXOR se alinha para se beneficiar da valorização do capital e da geração de receita.

Métricas de desempenho recentes

A partir do terceiro trimestre de 2023, o valor líquido do ativo da EXOR está em € 32 bilhões, marcando um aumento de 10% a partir do ano anterior. A estratégia de diversificação da empresa permitiu obter um retorno total de 15% anualmente na última década.

Além disso, a receita operacional da empresa para 2022 foi registrada em 2,8 bilhões de euros, que reflete um desempenho sólido em suas várias participações, apesar da volatilidade geral do mercado.

Em termos de retornos dos acionistas, a EXOR aumentou constantemente seus pagamentos de dividendos, com um dividendo relatado de €1.45 por ação em 2023, mostrando o compromisso de recompensar seus acionistas enquanto continua a reinvestir em oportunidades de crescimento.