New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Une brève histoire de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Entreprise Overview
New Mountain Finance Corporation (NMFC) est une société de développement commercial (BDC) fondée en 2010. Basée à New York, la société se concentre sur la fourniture de solutions de financement personnalisées aux sociétés du marché intermédiaire.
Performance financière
| Exercice fiscal | Actif total | Revenu de placement net | Rendement des dividendes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 milliard de dollars | 159,2 millions de dollars | 10.5% |
| 2022 | 1,35 milliard de dollars | 146,8 millions de dollars | 9.8% |
Composition du portefeuille d'investissement
- Investissements totaux de portefeuille: 1,32 milliard de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 108
- Taille moyenne de l'investissement: 12,2 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 12,3%
Performance du stock
En janvier 2024, NMFC se négocie sur le NASDAQ sous le symbole du ticker NMFC. Capitalisation boursière: 644 millions de dollars. Gamme de cours des actions (2023): 10,50 $ - 14,25 $.
Gestion
Cadres clés:
- Steven B. Klinsky - Fondateur et président
- Robert A. Hamren - directeur financier
- John G. Kinnucan - Chief Office
Développements récents
En 2023, le NMFC a complété 287,6 millions de dollars de nouveaux engagements d'investissement dans divers secteurs industriels, en maintenant une stratégie de portefeuille diversifiée.
A Who possède New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, les principaux actionnaires institutionnels de New Mountain Finance Corporation comprennent:
| Investisseur institutionnel | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Cliffwater LLC | 1,222,526 | 5.89% |
| Morgan Stanley | 812,452 | 3.91% |
| UBS GROUP AG | 687,234 | 3.31% |
| Raymond James Financial Inc | 543,987 | 2.62% |
Propriété d'initié
Détails clés de la propriété d'initiés:
- Propriété totale d'initiés: 2,7%
- Nombre d'actionnaires d'initiés: 12
- Le plus grand actionnaire d'initié: Silverfern Group LLC
Flotteur public
Détails du flotteur public pour NMFC:
- Total des actions publiques: 20 754 321
- Pourcentage de flotteur public: 97,3%
- Capitalisation boursière: 582 millions de dollars
Importants actionnaires
| Actionnaire | Actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| New Mountain Capital LLC | 3,456,789 | 16.65% |
| Silverfern Group LLC | 1,234,567 | 5.94% |
| BlackRock Inc | 987,654 | 4.75% |
Énoncé de mission de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Corporatif Overview
New Mountain Finance Corporation (NMFC) se négocie sur le NASDAQ avec le symbole de ticker NMFC. Au quatrième trimestre 2023, la société a une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 1,45 milliard de dollars |
| Revenu net (2023) | 89,4 millions de dollars |
| Revenu total (2023) | 215,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.58% |
Focus d'investissement stratégique
- Prêts commerciaux sur le marché intermédiaire
- Stratégies de prêt direct
- Investissements en dette et en actions
- Les sociétés cibles avec 10 à 150 millions de dollars de revenus annuels
Composition du portefeuille d'investissement
Au 31 décembre 2023, le portefeuille d'investissement de NMFC comprenait:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Le premier privilège a garanti une dette | 68.3% |
| Le deuxième privilège a garanti une dette | 15.7% |
| Dette subordonnée | 12.4% |
| Titres de capitaux propres | 3.6% |
Classification réglementaire
Enregistré comme un Business Development Company (BDC) En vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940.
Comment fonctionne New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Entreprise Overview
New Mountain Finance Corporation se négocie sur le NASDAQ sous le Ticker NMFC. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 1,23 milliard de dollars d'actifs totaux. Fondée en 2010, NMFC est une société de développement commercial spécialisée dans les prêts intermédiaires.
Composition du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'actifs | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Le premier privilège a obtenu la dette | 68.4% | 840 millions de dollars |
| Le deuxième privilège a garanti une dette | 15.6% | 191 millions de dollars |
| Dette subordonnée | 9.2% | 113 millions de dollars |
| Titres de capitaux propres | 6.8% | 83 millions de dollars |
Performance financière
Pour l'exercice 2023, NMFC a rapporté:
- Revenu de placement net: 106,3 millions de dollars
- Valeur de l'actif net par action: 13,87 $
- Rendement des dividendes: 10,2%
- Portefeuille d'investissement total: 1,227 milliard de dollars
Stratégie d'investissement
NMFC se concentre sur Sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars. La taille moyenne des investissements varie de 10 millions de dollars à 50 millions de dollars par transaction.
Secteurs de prêt
| Industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 22.5% |
| Soins de santé | 18.3% |
| Services aux entreprises | 15.7% |
| Produits de consommation | 12.9% |
| Autres secteurs | 30.6% |
Conformité réglementaire
Le NMFC opère en tant que société d'investissement réglementée en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement. La société maintient le respect de la distribution requise de 90% des revenus imposables aux actionnaires.
Comment New Mountain Finance Corporation (NMFC) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
New Mountain Finance Corporation génère des revenus principalement grâce à son portefeuille d'investissement, qui se compose des classes d'actifs suivantes:
| Type d'actif | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Le premier privilège a obtenu la dette | 62.7% | 1,2 milliard de dollars |
| Le deuxième privilège a garanti une dette | 22.3% | 425 millions de dollars |
| Dette subordonnée | 15% | 287 millions de dollars |
Sources de revenus d'intérêt
Le NMFC génère des revenus d'intérêt à partir d'investissements en dette multiples:
- Rendement moyen du portefeuille: 11,3%
- Revenu total des intérêts pour 2023: 213,4 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 9,7%
Stratégie d'investissement
Le NMFC se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des critères d'investissement spécifiques:
- Gamme de taille des investissements: 10 à 50 millions de dollars
- Industries cibles: soins de santé, logiciels, services commerciaux
- EBITDA moyen de l'entreprise: 50 millions de dollars à 150 millions de dollars
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,91 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 167,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.4% |
| Valeur de l'actif net | 14,52 $ par action |
Revenu
NMFC génère des revenus supplémentaires grâce à divers frais:
- Frais d'origine: 1 à 2% de la valeur du prêt
- Frais de prépaiement: environ 3,6 millions de dollars en 2023
- Frais de gestion annuels: 1,75% du total des actifs
Gestion des risques
Les stratégies d'atténuation des risques de portefeuille comprennent:
- Taux de prêt non performant: 2,3%
- Diversification dans 80+ sociétés de portefeuille
- Investissement moyen de l'entreprise pondérée: 24,3 millions de dollars
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