New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Uma breve história da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Empresa Overview
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) fundada em 2010. Sediada na cidade de Nova York, a empresa se concentra em fornecer soluções de financiamento personalizadas para empresas de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Total de ativos | Receita de investimento líquido | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,47 bilhão | US $ 159,2 milhões | 10.5% |
| 2022 | US $ 1,35 bilhão | US $ 146,8 milhões | 9.8% |
Composição do portfólio de investimentos
- Investimentos totais de portfólio: US $ 1,32 bilhão
- Número de empresas de portfólio: 108
- Tamanho médio do investimento: US $ 12,2 milhões
- Rendimento médio ponderado: 12,3%
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, a NMFC negocia no NASDAQ sob o símbolo de ticker nmfc. Capitalização de mercado: US $ 644 milhões. Faixa de preço das ações (2023): US $ 10,50 - US $ 14,25.
Gerenciamento
Principais executivos:
- Steven B. Klinsky - Fundador e Presidente
- Robert A. Hamren - Diretor Financeiro
- John G. Kinnucan - diretor de operações
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o NMFC completou US $ 287,6 milhões em novos compromissos de investimento em vários setores do setor, mantendo uma estratégia diversificada de portfólio.
Um dono da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Propriedade institucional
A partir do quarto trimestre 2023, os principais acionistas institucionais da New Mountain Finance Corporation incluem:
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Cliffwater LLC | 1,222,526 | 5.89% |
| Morgan Stanley | 812,452 | 3.91% |
| UBS GROUP AG | 687,234 | 3.31% |
| Raymond James Financial Inc | 543,987 | 2.62% |
Propriedade interna
Detalhes de propriedade do Insider Key:
- Propriedade total do Insider: 2,7%
- Número de acionistas internos: 12
- Maior Acionista de Insider: Silverfern Group LLC
Flutuação pública
Detalhes de flutuação pública para NMFC:
- Total de Ações Públicas: 20.754.321
- Porcentagem de flutuação pública: 97,3%
- Capitalização de mercado: US $ 582 milhões
Principais acionistas
| Acionista | Ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| New Mountain Capital LLC | 3,456,789 | 16.65% |
| Silverfern Group LLC | 1,234,567 | 5.94% |
| BlackRock Inc. | 987,654 | 4.75% |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) Declaração de missão
Corporativo Overview
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) negocia na NASDAQ com símbolo de ticker nmfc. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa possui uma capitalização de mercado de US $ 1,16 bilhão.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,45 bilhão |
| Lucro líquido (2023) | US $ 89,4 milhões |
| Receita total (2023) | US $ 215,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.58% |
Foco em investimento estratégico
- Empréstimos comerciais do mercado intermediário
- Estratégias de empréstimos diretos
- Investimentos de dívida e patrimônio líquido
- Empresas-alvo com US $ 10 a US $ 150 milhões em receita anual
Composição do portfólio de investimentos
Em 31 de dezembro de 2023, o portfólio de investimentos da NMFC incluiu:
| Categoria de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Primeira dívida garantida por garantia | 68.3% |
| Segunda dívida garantida por garantia | 15.7% |
| Dívida subordinada | 12.4% |
| Valores mobiliários | 3.6% |
Classificação regulatória
Registrado como um Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Como funciona a New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Negócios Overview
A New Mountain Finance Corporation negocia na NASDAQ sob o ticker nmfc. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia US $ 1,23 bilhão em ativos totais. Fundada em 2010, a NMFC é uma empresa de desenvolvimento de negócios especializada em empréstimos de mercado intermediário.
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de ativos | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira dívida garantida sênior de garantia | 68.4% | US $ 840 milhões |
| Segunda dívida garantida por garantia | 15.6% | US $ 191 milhões |
| Dívida subordinada | 9.2% | US $ 113 milhões |
| Valores mobiliários | 6.8% | US $ 83 milhões |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, o NMFC informou:
- Receita líquida de investimento: US $ 106,3 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: US $ 13,87
- Rendimento de dividendos: 10,2%
- Portfólio de investimento total: US $ 1,227 bilhão
Estratégia de investimento
NMFC se concentra empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões. O tamanho médio do investimento varia de US $ 10 milhões a US $ 50 milhões por transação.
Setores de empréstimos
| Indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 22.5% |
| Assistência médica | 18.3% |
| Serviços de negócios | 15.7% |
| Produtos de consumo | 12.9% |
| Outros setores | 30.6% |
Conformidade regulatória
A NMFC opera como uma empresa de investimento regulamentada sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. A Companhia mantém a conformidade com a distribuição necessária de 90% da receita tributável para os acionistas.
Como a New Mountain Finance Corporation (NMFC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A New Mountain Finance Corporation gera receita principalmente por meio de seu portfólio de investimentos, que consiste nas seguintes classes de ativos:
| Tipo de ativo | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira dívida garantida sênior de garantia | 62.7% | US $ 1,2 bilhão |
| Segunda dívida garantida por garantia | 22.3% | US $ 425 milhões |
| Dívida subordinada | 15% | US $ 287 milhões |
Fontes de receita de juros
O NMFC gera receita de juros de vários investimentos em dívida:
- Rendimento médio de portfólio: 11,3%
- Receita total de juros para 2023: US $ 213,4 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 9,7%
Estratégia de investimento
O NMFC se concentra em empresas de mercado intermediário com critérios de investimento específicos:
- Faixa de tamanho de investimento: US $ 10 milhões a US $ 50 milhões
- Indústrias -alvo: saúde, software, serviços de negócios
- EBITDA da empresa média: US $ 50 milhões a US $ 150 milhões
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,91 bilhão |
| Receita de investimento líquido | US $ 167,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.4% |
| Valor líquido do ativo | US $ 14,52 por ação |
Receita de taxa
O NMFC gera receita adicional através de várias taxas:
- Taxas de originação: 1-2% do valor do empréstimo
- Taxas de pré -pagamento: aproximadamente US $ 3,6 milhões em 2023
- Taxas anuais de gerenciamento: 1,75% do total de ativos
Gerenciamento de riscos
As estratégias de mitigação de risco de portfólio incluem:
- Taxa de empréstimo sem desempenho: 2,3%
- Diversificação em mais de 80 empresas de portfólio
- Investimento médio ponderado da empresa: US $ 24,3 milhões
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