New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Eine kurze Geschichte der New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Unternehmen Overview
Die New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist eine 2010 gegründete Business Development Company (BDC). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt.
Finanzielle Leistung
| Geschäftsjahr | Gesamtvermögen | Nettoinvestitionseinkommen | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 Milliarden US -Dollar | 159,2 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| 2022 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 146,8 Millionen US -Dollar | 9.8% |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamtportfolio -Investitionen: 1,32 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 108
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 12,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete Durchschnittsausbeute: 12,3%
Aktienleistung
Ab Januar 2024 handelt NMFC unter dem Ticker -Symbol NMFC auf der NASDAQ. Marktkapitalisierung: 644 Millionen US -Dollar. Aktienkursbereich (2023): 10,50 USD - 14,25 USD.
Management
Wichtige Führungskräfte:
- Steven B. Klinsky - Gründer und Vorsitzender
- Robert A. Hamren - Chief Financial Officer
- John G. Kinnucan - Chief Operating Officer
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 absolvierte NMFC neue Investitionsverpflichtungen in Höhe von 287,6 Mio. USD in verschiedenen Branchen -Sektoren und hielt eine diversifizierte Portfoliostrategie bei.
A WHO gehört New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Institutionelles Eigentum
Ab dem vierten Quartal 2023 umfassen die besten institutionellen Aktionäre der New Mountain Finance Corporation:
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Cliffwater LLC | 1,222,526 | 5.89% |
| Morgan Stanley | 812,452 | 3.91% |
| UBS Group Ag | 687,234 | 3.31% |
| Raymond James Financial Inc. | 543,987 | 2.62% |
Insiderbesitz
Key Insider -Besitzdetails:
- Gesamtbesitz in Insider: 2,7%
- Anzahl der Insider -Aktionäre: 12
- Größter Insider -Aktionär: Silverfern Group LLC
Öffentlicher Float
Öffentliche Float -Details für NMFC:
- Gesamt öffentliche Aktien: 20.754.321
- Prozentsatz des öffentlichen Schwimmers: 97,3%
- Marktkapitalisierung: 582 Millionen US -Dollar
Hauptaktionäre
| Aktionär | Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| New Mountain Capital LLC | 3,456,789 | 16.65% |
| Silverfern Group LLC | 1,234,567 | 5.94% |
| BlackRock Inc | 987,654 | 4.75% |
Mission Statement New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Unternehmen Overview
Die New Mountain Finance Corporation (NMFC) handelt mit dem Ticker -Symbol NMFC auf NASDAQ. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1,16 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2023) | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (2023) | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.58% |
Strategischer Investitionsfokus
- Middle-Market Business Lending
- Direkte Kreditstrategien
- Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen
- Zielen Sie Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 150 Millionen US-Dollar an
Investmentportfolio -Komposition
Zum 31. Dezember 2023 umfasste das Anlageportfolio von NMFC:
| Anlagekategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Erster Pfandrecht gesicherter Schulden | 68.3% |
| Zweitpfandrecht sichern Schulden | 15.7% |
| Untergeordnete Schulden | 12.4% |
| Eigenkapitalpapiere | 3.6% |
Regulatorische Klassifizierung
Registriert als a Business Development Company (BDC) Nach dem Investmentgesellschaft Act von 1940.
Wie New Mountain Finance Corporation (NMFC) funktioniert
Geschäft Overview
Die New Mountain Finance Corporation handelt mit NASDAQ unter Ticker NMFC. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen insgesamt 1,23 Milliarden US -Dollar. NMFC wurde 2010 gegründet und ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Kredite mit mittlerem Markt spezialisiert hat.
Investmentportfolio -Komposition
| Vermögenskategorie | Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erster Pfandrecht gesicherter Schulden gesichert | 68.4% | 840 Millionen US -Dollar |
| Zweitpfandrecht sichern Schulden | 15.6% | $ 191 Millionen |
| Untergeordnete Schulden | 9.2% | 113 Millionen Dollar |
| Eigenkapitalpapiere | 6.8% | 83 Millionen Dollar |
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete NMFC:
- Nettoinvestitionseinkommen: 106,3 Mio. USD
- Nettovermögenswert pro Aktie: 13,87 USD
- Dividendenrendite: 10,2%
- Gesamtinvestitionsportfolio: 1,227 Milliarden US -Dollar
Anlagestrategie
NMFC konzentriert sich auf Mittelmarktunternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Millionen und 500 Millionen US -Dollar. Die durchschnittliche Investitionsgröße liegt zwischen 10 und 50 Millionen US -Dollar pro Transaktion.
Kreditsektoren
| Industrie | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Software | 22.5% |
| Gesundheitspflege | 18.3% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15.7% |
| Verbraucherprodukte | 12.9% |
| Andere Sektoren | 30.6% |
Vorschriftenregulierung
NMFC tätig als regulierte Investmentgesellschaft im Rahmen des Investment Company Act von 1940. Das Unternehmen behält die Einhaltung der erforderlichen Verteilung von 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auf.
Wie die neue Mountain Finance Corporation (NMFC) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Die New Mountain Finance Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über ihr Anlageportfolio, das aus den folgenden Vermögensklassen besteht:
| Asset -Typ | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erster Pfandrecht gesicherter Schulden gesichert | 62.7% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Zweitpfandrecht sichern Schulden | 22.3% | 425 Millionen US -Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 15% | 287 Millionen US -Dollar |
Zinseinkommensquellen
NMFC erzielt Zinserträge aus mehreren Schuldeninvestitionen:
- Durchschnittliche Portfoliomotion: 11,3%
- Gesamtzinserträge für 2023: 213,4 Mio. USD
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 9,7%
Anlagestrategie
NMFC konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit spezifischen Investitionskriterien:
- Investitionsgrößenbereich: 10 bis 50 Millionen US -Dollar
- Zielbranche: Gesundheitswesen, Software, Business Services
- Durchschnittliches Unternehmen EBITDA: 50 Mio. USD bis 150 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsmetriken
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,91 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 167,2 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.4% |
| Nettovermögenswert | 14,52 USD pro Aktie |
Gebühreneinkommen
NMFC generiert zusätzliche Einnahmen durch verschiedene Gebühren:
- Originierungsgebühren: 1-2% des Kreditwerts
- Vorauszahlungsgebühren: ca. 3,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jährliche Verwaltungsgebühren: 1,75% des Gesamtvermögens
Risikomanagement
Zu den Strategien zur Minderung von Portfolio -Risikominderungen gehören:
- Nicht-Leistungsdarlehenszins: 2,3%
- Diversifizierung in mehr als 80 Portfolio -Unternehmen
- Gewichtete durchschnittliche Unternehmensinvestition: 24,3 Millionen US -Dollar
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